長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Merck & Co. Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 分析概要
-
報告期間において、固定資産回転率は一定の範囲内で推移しており、2020年から2024年にかけて0.52から2.69までの範囲で変動している。全般的には、多少の増減は見られるものの、大きな変動はなく、資産の効率的な運用は一定水準を維持していると解釈できる。
総資産回転率については、2020年の0.52から2024年の0.54まで、わずかに安定的に推移している。これにより、資産全体の効率的な利用状況は大きく変動せず、適切な資産管理が行われていることが窺える。
一方、自己資本回転率は、2020年の1.9から2023年にかけて1.24まで低下した後、2024年には1.3前後へと若干持ち直している。これらの変動から、自己資本の収益性や効率の変化を反映しており、資本の利用状況については一定の変動要素が存在していると考えられる。
- 総括
- これらのデータから、財務指標は全体として安定して推移しており、資産の効率的な運用と資本の利用状況は概ね良好である。特に、固定資産回転率の安定性は資産管理の効率性を示しており、総資産回転率も比較的変動が少ないことから、全体的な運営効率は一貫性を持って維持されていると評価できる。ただし、自己資本回転率の低下傾向には留意が必要であり、資本の収益性改善が今後の課題となる可能性がある。
固定資産回転率
Merck & Co. Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後、有形固定資産) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
固定資産回転率 = (セールスQ2 2025
+ セールスQ1 2025
+ セールスQ4 2024
+ セールスQ3 2024)
÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後、有形固定資産)
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の動向
- COVID-19パンデミックの影響や市場の変動に伴い、2020年度の売上高は一時的に低迷したが、その後は回復傾向を示している。2021年から2023年にかけて売上高は着実に増加しており、2024年度には過去最高値に近づく水準に達している。特に2021年第3四半期以降は、販売額が継続して拡大していることが顕著である。
- 固定資産の推移
- 有形固定資産は、2020年から2024年にかけて継続的に増加している傾向が見られる。2020年の約15,269百万米ドルから2024年の約25,236百万米ドルへと増加しており、資産の積み増しが進められていることが示唆される。これに伴い、資産の規模の拡大とともに、長期的な投資や設備投資を継続していることが推察される。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は、2020年の数値は不明であるが、その後はおおむね2.5から2.9の範囲内で推移している。2021年第3四半期から2023年にかけては、2.66から2.69の範囲で安定した水準を維持しており、資産の効率的運用が継続されていることが示唆される。ただし、2024年度以降は若干の低下傾向が見られるが、全体としては安定した比率を維持している。
- 総括
- 売上高は、2020年の低迷期を経て、2021年以降に持ち直し、2024年度には過去最高に近づく好調な推移を示している。一方、固定資産の規模は着実な増加を続けていることから、企業は積極的な投資を継続しつつ、資産運用の効率性も維持していると考えられる。これらの動向は、企業の成長戦略と財務の安定性を反映していると推測される。
総資産回転率
Merck & Co. Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資産回転率 = (セールスQ2 2025
+ セールスQ1 2025
+ セールスQ4 2024
+ セールスQ3 2024)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、売上高は一定の変動を示しているが、2020年第2四半期の低迷を経て、その後は徐々に回復傾向にある。特に2021年第3四半期以降は売上が顕著に増加し、2022年第4四半期まで増勢を維持した後、2023年度にやや横ばいまたは微小な増減を繰り返しながらも、2024年度には再び増加傾向を示している。
- 総資産の変動
- 総資産は年々増加しており、2020年度の約84,913百万米ドルから2024年度には約117,523百万米ドルへと拡大している。この増加傾向は、企業の資産規模の拡大を示唆しており、総資産の増加に伴う資産の効率性や資本構成の変化の可能性を示唆している。
- 総資産回転率
- 総資産回転率はおおむね一定の範囲内で変動しており、2020年の第2四半期には0.52を記録した後、比較的安定した推移を示している。2021年以降は0.46から0.58の間で変動しており、売上高の増加に対して総資産の増加が比較的比例していることを反映している。全体として、資産を効果的に活用し、売上高を創出していることが示唆される。
- 総じて
- この分析から、全体的に売上高と総資産は共に増加傾向にあり、資産効率も比較的安定して推移していることが示されている。売上の増加が資産の拡大に付随して進行しており、資産の効率的な運用が維持されていることが確認できる。また、2020年以降のやや困難な四半期を経て、2021年度以降は堅調な成長を続けていることから、企業の財務状況と経営基盤の改善傾向が見て取れる。今後も売上及び資産の動向に注視し、資産運用の効率性維持が重要となる可能性がある。
自己資本回転率
Merck & Co. Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Merck & Co., Inc. 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
自己資本回転率 = (セールスQ2 2025
+ セールスQ1 2025
+ セールスQ4 2024
+ セールスQ3 2024)
÷ Total Merck & Co., Inc. 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、売上高は一時的な変動を示しつつも、全体として増加傾向にある。特に2021年第4四半期から2022年第1四半期にかけて大きな伸びが見られ、その後も2022年から2024年にかけて継続的に増加している。これは、販売活動の拡大や新製品の投入、あるいは市場シェアの拡大が要因と考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年第1四半期の2,620,500ドルから2023年第4四半期の48,935,000ドルにかけて増加している。特に2021年以降は顕著な増加を示し、資本の積み増しや留保利益の増加に伴う資本基盤の強化が示唆される。一方で、一時的に2020年第4四半期には減少した局面もあるが、その後回復傾向にあることから、資本管理の改善や収益性向上が寄与していると推測される。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は一貫して低い値を示し、2020年の約1.9から2024年に入っても1.3〜1.6の範囲で推移している。これは、資本に対して売上の回転率が比較的低いことを示しており、企業の資本効率は一定の範囲内で安定していると考えられる。ただし、2022年以降はやや高い水準で安定しており、資本の効率的な運用が進展している可能性がある。
- 総まとめ
- 全体として、売上高と株主資本はともに持続的かつ相関的に増加していることから、企業の成長戦略が一定の効果を挙げていることが示される。また、自己資本回転率の安定性から、資本の効率的な運用に注力していることがうかがえる。これらの動向は、今後も継続的な売上拡大や資本増強を背景に、持続的な成長基盤を築いていることを示唆している。