短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 在庫回転率
- 在庫回転率は2020年の0.58から2021年に1.25へ大きく増加し、その後2022年に0.65へ縮小したものの、2023年および2024年には0.7および0.64と比較的安定した水準を維持している。この推移からは、2021年に在庫管理の効率化が一時的に進んだ反面、その後はやや低下した可能性が示唆される。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は概ね上昇傾向にあり、2020年の2.07から2021年に2.66へ増加し、その後若干縮小して2022年に2.28となったものの、2023年には再び2.31、2024年に2.29とほぼ安定している。これは、売掛金の回収効率が2021年以降改善されたことを反映している可能性がある。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は2020年の2.36から2021年に4.32へ大きく向上し、その後2022年に2.65に下落し、2023年には2.99、2024年には2.5へと推移している。2021年のピークは、支払条件の緩和や買掛金の管理改善を示唆している可能性があるが、その後は再び従来の水準に戻っている。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は2020年の1.2から2021年に1.59に改善し、その後2022年に0.96に低下、2023年と2024年にはそれぞれ0.82と0.97と再び低めの水準で推移している。この変動は、運転資本の効率化や資金管理の変化を示していると考えられる。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は2020年の625日から2021年に292日に大きく短縮し、その後2022年に562日へ増加、2023年には519日、2024年には572日と再び長期化している。この変動は、在庫管理の効率性改善とその後の消費や販売活動の影響によるものである可能性が高い。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は2020年の177日から2021年に137日に短縮し、その後2022年には160日へやや増加したものの、2023年と2024年は160日でほぼ一定で推移している。これは、売掛金回収の効率性が安定してきていることを示唆している。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは2020年の802日から2021年に429日に短縮し、その後2022年に722日、2023年には677日、2024年には732日と長期化している。2021年の大きな短縮は、サイクル効率の向上を示す一方、その後の再長期化は運転資本の管理における変動を示唆している。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は2020年の155日から2021年に84日に短縮し、その後2022年に138日、2023年に122日、2024年に146日と比較的安定した範囲で推移している。これは、支払サイクルの管理が一定の範囲内で維持されていることを示す。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは2020年の647日から2021年に345日に大きく短縮し、その後2022年に584日、2023年に555日、2024年に586日と再び長くなっている。2021年の改善は、資金回収の効率化を反映しているが、その後はやや長期化傾向にある。総じて、これらの変動は企業の運転資本管理における戦略や市場環境の変化を反映していると考えられる。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益コスト | 1,970,500) | 1,815,800) | 1,560,400) | 2,437,500) | 1,119,900) | |
| 在庫 | 3,087,300) | 2,580,500) | 2,401,900) | 1,951,300) | 1,916,600) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | 0.64 | 0.70 | 0.65 | 1.25 | 0.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 4.04 | 4.98 | 4.87 | 5.58 | 4.65 | |
| Amgen Inc. | 1.84 | 0.89 | 1.30 | 1.58 | 1.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.46 | 4.02 | 4.33 | 4.74 | 5.68 | |
| Danaher Corp. | 4.15 | 3.80 | 4.03 | 4.16 | 4.28 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.11 | 1.23 | 1.54 | 1.88 | 1.38 | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.66 | 3.64 | 3.75 | 4.08 | 2.72 | |
| Johnson & Johnson | 2.21 | 2.37 | 2.49 | 2.87 | 3.04 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.49 | 2.54 | 2.95 | 2.29 | 2.45 | |
| Pfizer Inc. | 1.65 | 2.45 | 3.82 | 3.40 | 1.08 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.06 | 5.06 | 4.60 | 3.88 | 4.02 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.27 | 1.71 | 2.35 | 2.56 | 2.62 | |
| 在庫回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 2.46 | 2.55 | 3.06 | 3.11 | 2.63 | |
| 在庫回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.56 | 7.36 | 7.85 | 7.90 | 6.97 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
在庫回転率 = 収益コスト ÷ 在庫
= 1,970,500 ÷ 3,087,300 = 0.64
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- 収益コスト
- 2020年から2024年にかけて、収益コストは一貫して増加している傾向が見られる。2020年の1,119,900千米ドルから2021年に大きく増加し、2,437,500千米ドルとなった後、2022年には減少したものの、2023年と2024年には再び増加している。これは売上高や取引量の増加を背景にしたコストの拡大を示唆している。
- 在庫
- 在庫金額も年々増加しており、特に2022年以降の伸び幅が顕著である。2020年の1,916,600千米ドルから2024年までに約1.6倍に増加しており、在庫の積み増しが継続していることがわかる。この増加は、販売戦略の変更や在庫管理の方針に影響を受けている可能性がある。
- 在庫回転率
- 在庫回転率は2020年に0.58と低水準だったが、2021年には1.25と大きく上昇し、その後は0.65、0.70、0.64とやや変動している。2021年の高い在庫回転率は、在庫の効率的な回転を示しており、その後のやや低下は在庫の積み増しや販売効率の変動を反映していると考えられる。全体として、回転率は2020年の低水準から2021年のピークに向かって改善したが、その後は若干の低下を辿っている。
売掛金回転率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | 14,202,000) | 13,117,200) | 12,172,900) | 16,071,700) | 8,497,100) | |
| 売掛金、純額 | 6,211,900) | 5,667,300) | 5,328,700) | 6,036,500) | 4,114,700) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 2.29 | 2.31 | 2.28 | 2.66 | 2.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.16 | 4.87 | 5.16 | 5.63 | 5.19 | |
| Amgen Inc. | 4.72 | 3.70 | 4.46 | 4.96 | 5.36 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.19 | 4.93 | 5.48 | 5.65 | 5.72 | |
| Danaher Corp. | 6.75 | 6.09 | 6.40 | 6.36 | 5.51 | |
| Eli Lilly & Co. | 4.09 | 3.75 | 4.14 | 4.24 | 4.18 | |
| Gilead Sciences Inc. | 6.47 | 5.78 | 5.65 | 6.01 | 4.98 | |
| Johnson & Johnson | 5.98 | 5.73 | 5.88 | 6.14 | 6.08 | |
| Merck & Co. Inc. | 6.24 | 5.81 | 6.27 | 5.28 | 6.11 | |
| Pfizer Inc. | 5.55 | 5.33 | 9.24 | 7.16 | 5.38 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.23 | 5.21 | 5.53 | 4.92 | 5.61 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.85 | 6.31 | 6.19 | 6.66 | 7.01 | |
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 5.26 | 4.96 | 5.76 | 5.54 | 5.34 | |
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.97 | 7.66 | 8.22 | 8.00 | 7.88 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 収益 ÷ 売掛金、純額
= 14,202,000 ÷ 6,211,900 = 2.29
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- 収益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、収益は全体的に増加傾向を示している。2020年の8,497,100千米ドルから2024年には14,202,000千米ドルへと拡大しており、これは壊滅的だった2021年のピークと比較してやや縮小しているものの、長期的には成長を続けていることが確認できる。特に2021年には大幅な増加を見せており、市場や売上規模の拡大の兆しが存在する。一方、2022年には一時的に収益が減少したものの、その後再び増加傾向に転じている。これにより、収益の増加ペースは堅調と解釈できる。
- 売掛金の動向
- 売掛金の純額は、2020年の4,114,700千米ドルから2024年の6,211,900千米ドルへ増加している。これは、売上規模の拡大に伴う結果とみなされる。一方、売掛金回転率を見ると、2020年に2.07から2021年に2.66へ上昇し、より効率的な回収が可能となった可能性を示唆している。その後、2022年以降は2.28や2.29といった数値で推移しており、売掛金回収の効率はやや安定しているものの、2021年のピーク時に比べると若干低下している。この傾向から、売上増加に伴う売掛金の増加は続いているが、その回収効率はやや調整局面にあると考えられる。
買掛金回転率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益コスト | 1,970,500) | 1,815,800) | 1,560,400) | 2,437,500) | 1,119,900) | |
| 買掛金 | 789,500) | 606,600) | 589,200) | 564,000) | 475,500) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 2.50 | 2.99 | 2.65 | 4.32 | 2.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.74 | 5.54 | 5.94 | 6.05 | 6.76 | |
| Amgen Inc. | 6.74 | 5.32 | 4.08 | 4.72 | 4.33 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.88 | 3.28 | 3.33 | 3.37 | 4.34 | |
| Danaher Corp. | 5.52 | 5.58 | 5.45 | 4.48 | 4.79 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.61 | 2.73 | 3.43 | 4.38 | 3.41 | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.50 | 11.81 | 6.25 | 9.36 | 5.42 | |
| Johnson & Johnson | 2.66 | 2.76 | 2.66 | 2.70 | 2.99 | |
| Merck & Co. Inc. | 3.72 | 4.11 | 4.08 | 2.96 | 3.37 | |
| Pfizer Inc. | 3.17 | 3.72 | 5.04 | 5.53 | 2.02 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 8.18 | 8.97 | 7.67 | 6.83 | 7.45 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 3.71 | 3.46 | 3.55 | 4.64 | 4.75 | |
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 4.08 | 4.25 | 4.28 | 4.23 | 3.86 | |
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 医療 | 6.10 | 5.97 | 5.79 | 5.84 | 5.57 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= 1,970,500 ÷ 789,500 = 2.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 2020年から2024年にかけて、収益コストは全体として増加しており、特に2021年に顕著な伸びを見せている。2020年の約11億ドルから2021年には約24億ドルへと増加し、その後2022年に一旦減少したものの、2023年と2024年には再び上昇傾向にある。この動きは、売上高や事業活動の規模拡大に伴う費用増加を示唆している。
- 買掛金の推移
- 買掛金は2020年の約4億7550万ドルから2024年の約7億8950万ドルまで増加している。特に2024年の増加が顕著となっている。買掛金の増加は、仕入の拡大や供給チェーンの変化、または支払条件の調整の結果と考えられる。
- 買掛金回転率の変動
- 買掛金回転率は、2020年の2.36から2021年に4.32へと大幅に改善し、その後2022年には2.65まで低下した。2023年には再び2.99に回復したものの、2024年には2.5に低下している。この指標の変動は、支払期間の変動や、購買活動の変化、または流動性管理の調整を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全般的に、収益コストと買掛金の両方が増加しており、事業規模の拡大が継続していることを示している。一方、買掛金回転率の変動からは、支払条件や財務戦略の調整が行われていることも推測される。これらの動きは、売上高や仕入れ活動の増加に伴う資金の流れの変化を反映しており、今後も事業の成長と流動性の管理が重要な課題となると考えられる。
運転資本回転率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 18,660,900) | 19,479,200) | 15,884,100) | 14,014,900) | 9,779,100) | |
| レス： 流動負債 | 3,944,300) | 3,423,400) | 3,141,300) | 3,932,500) | 2,697,400) | |
| 運転資本 | 14,716,600) | 16,055,800) | 12,742,800) | 10,082,400) | 7,081,700) | |
| 収益 | 14,202,000) | 13,117,200) | 12,172,900) | 16,071,700) | 8,497,100) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | 0.97 | 0.82 | 0.96 | 1.59 | 1.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 5.40 | 2.25 | 3.82 | 3.37 | 2.55 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 7.79 | 4.60 | 8.30 | 3.95 | 3.72 | |
| Danaher Corp. | 8.85 | 4.22 | 4.20 | 8.40 | 3.48 | |
| Eli Lilly & Co. | 10.32 | — | 31.84 | 8.33 | 4.93 | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.99 | 5.61 | 8.42 | 8.54 | 5.30 | |
| Johnson & Johnson | 15.94 | 11.81 | — | 5.95 | 9.44 | |
| Merck & Co. Inc. | 6.19 | 9.29 | 5.16 | 7.62 | 109.83 | |
| Pfizer Inc. | 8.64 | — | 11.09 | 4.83 | 4.67 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.87 | 4.05 | 5.46 | 5.87 | 2.76 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.83 | 0.93 | 0.85 | 1.02 | 0.99 | |
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 7.86 | 6.68 | 7.25 | 5.87 | 5.34 | |
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | 12.35 | 10.99 | 11.30 | 8.57 | 8.40 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 収益 ÷ 運転資本
= 14,202,000 ÷ 14,716,600 = 0.97
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 2020年から2024年にかけて運転資本は着実に増加しており、2020年の7,081,700千米ドルから2024年の14,716,600千米ドルへと約2倍近く増加している。特に2021年に大きく増加し、その後も高水準を維持していることから、企業の運転資金の規模拡大を反映していると考えられるが、2024年には若干の減少に転じている。
- 収益の変動
- 収益は2020年の8,497,100千米ドルから2021年に一時的に大きく増加し16,071,700千米ドルに到達した後、その後は減少傾向を示した。2022年には12,172,900千米ドルに落ち込み、その後2023年には13,117,200千米ドルに回復し、2024年には再び14,2020千米ドルへと上昇している。これにより、一定の変動はあるものの、最近の数年間で収益は回復基調にあることが示唆される。
- 運転資本回転率の動向
- 運転資本回転率は2020年に1.2であったが、2021年に1.59まで上昇し、効率的な資産運用を示唆した。その後は2022年に0.96、2023年に0.82と低下し、2024年に0.97に回復した。この一連の変動から、運転資本の運用効率は変動が見られ、特に2022年と2023年に大きく低下した時期には、運転資本の増加に対して収益や資産の効率的活用が相対的に低下した可能性が示唆される。しかし、2024年には再び効率改善の兆しが見える。
在庫のローテーション日数
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | 0.64 | 0.70 | 0.65 | 1.25 | 0.58 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 572 | 519 | 562 | 292 | 625 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 90 | 73 | 75 | 65 | 79 | |
| Amgen Inc. | 199 | 411 | 281 | 231 | 231 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 67 | 91 | 84 | 77 | 64 | |
| Danaher Corp. | 88 | 96 | 91 | 88 | 85 | |
| Eli Lilly & Co. | 329 | 298 | 237 | 194 | 265 | |
| Gilead Sciences Inc. | 100 | 100 | 97 | 89 | 134 | |
| Johnson & Johnson | 165 | 154 | 147 | 127 | 120 | |
| Merck & Co. Inc. | 147 | 144 | 124 | 159 | 149 | |
| Pfizer Inc. | 222 | 149 | 95 | 107 | 338 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 72 | 72 | 79 | 94 | 91 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 287 | 214 | 156 | 143 | 139 | |
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 149 | 143 | 119 | 117 | 139 | |
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| 医療 | 48 | 50 | 46 | 46 | 52 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 0.64 = 572
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率に関する分析
- 2020年度には0.58であった在庫回転率は、2021年度に大きく上昇し1.25に達した。これは、在庫管理の効率化や販売活動の増加を示す可能性がある。その後、2022年度には0.65に低下し、2023年度にはわずかに0.7を超える水準に回復したが、2024年度には再び0.64へとやや低下している。この変動は、在庫管理や販売戦略の見直しが影響している可能性が示唆される。
- 在庫のローテーション日数に関する分析
- 2020年度には625日と長期間にわたって在庫が保持されていたが、2021年度には大幅に短縮され、292日に減少している。これは、在庫の回転が迅速化し、資金効率の改善を示していると考えられる。その後、2022年度には再び562日と増加したが、2023年度には519日まで減少し、2024年度には572日にほぼ元の水準に戻っている。これらの変動は、在庫の保持期間の調整や販売の季節性、供給チェーンの変動を反映している可能性がある。特に、2021年度の大きな短縮は、戦略的な在庫管理の改善を示唆するものである。
売掛金のローテーション日数
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 2.29 | 2.31 | 2.28 | 2.66 | 2.07 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 160 | 158 | 160 | 137 | 177 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 71 | 75 | 71 | 65 | 70 | |
| Amgen Inc. | 77 | 99 | 82 | 74 | 68 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 70 | 74 | 67 | 65 | 64 | |
| Danaher Corp. | 54 | 60 | 57 | 57 | 66 | |
| Eli Lilly & Co. | 89 | 97 | 88 | 86 | 87 | |
| Gilead Sciences Inc. | 56 | 63 | 65 | 61 | 73 | |
| Johnson & Johnson | 61 | 64 | 62 | 59 | 60 | |
| Merck & Co. Inc. | 58 | 63 | 58 | 69 | 60 | |
| Pfizer Inc. | 66 | 69 | 40 | 51 | 68 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 70 | 70 | 66 | 74 | 65 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 53 | 58 | 59 | 55 | 52 | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 69 | 74 | 63 | 66 | 68 | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 医療 | 46 | 48 | 44 | 46 | 46 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 2.29 = 160
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 2020年から2024年にかけて、売掛金回転率は全体的に上昇傾向を示している。2020年の2.07から2021年に2.66へと大幅に改善し、その後は2022年の2.28、2023年の2.31、2024年の2.29とやや横ばいまたはわずかな増減を繰り返しながら安定して推移している。これにより、売掛金の回収効率が向上し、管理の改善が見られると解釈できる。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- この指標は、売掛金の平均回収期間を示しており、2020年の177日から2021年の137日に短縮され、その後は2022年にやや増加して160日、2023年に再び158日、2024年に160日に調整されている。総じて、2021年に最も短縮され、回収効率が最適化されたことが示されている。その後も比較的安定しており、売掛金の回収期間は一定程度改善された状態が維持されていると考えられる。
運転サイクル
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 572 | 519 | 562 | 292 | 625 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 160 | 158 | 160 | 137 | 177 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | 732 | 677 | 722 | 429 | 802 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 161 | 148 | 146 | 130 | 149 | |
| Amgen Inc. | 276 | 510 | 363 | 305 | 299 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 137 | 165 | 151 | 142 | 128 | |
| Danaher Corp. | 142 | 156 | 148 | 145 | 151 | |
| Eli Lilly & Co. | 418 | 395 | 325 | 280 | 352 | |
| Gilead Sciences Inc. | 156 | 163 | 162 | 150 | 207 | |
| Johnson & Johnson | 226 | 218 | 209 | 186 | 180 | |
| Merck & Co. Inc. | 205 | 207 | 182 | 228 | 209 | |
| Pfizer Inc. | 288 | 218 | 135 | 158 | 406 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 142 | 142 | 145 | 168 | 156 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 340 | 272 | 215 | 198 | 191 | |
| 運転サイクルセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 218 | 217 | 182 | 183 | 207 | |
| 運転サイクル産業 | ||||||
| 医療 | 94 | 98 | 90 | 92 | 98 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 572 + 160 = 732
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2020年から2024年にかけて、在庫の回転期間は大きな変動を示している。2021年には大きく短縮され、その後2022年には再び長期化している。2023年と2024年にはそれぞれ519日と572日に推移し、在庫管理の効率性に変動が見られるものの、相対的には長期の範囲内にとどまっていると考えられる。これらの変動は、製品ラインナップや在庫管理戦略の変化、供給チェーンの状況に起因している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は、2020年の177日から2024年の160日にわたり、全体的に短縮傾向にある。これにより、売掛金管理の効率化や回収期間の改善が示唆される。特に2021年は137日に減少しており、短期化の進行が顕著である。この変化は、販売政策の見直しや顧客信用管理の向上に起因している可能性がある。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは2020年の802日から2024年の732日に縮小傾向を示している。これは、在庫の回転・売掛金の回収期間の改善と連動しており、全体的に運転資金の効率性が向上していることを示す。運転サイクルの短縮により資金の回収までの時間が短縮され、キャッシュフローの安定性や運転資本の効率的な管理が可能になっていると推察される。
買掛金のローテーション日数
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 2.50 | 2.99 | 2.65 | 4.32 | 2.36 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 146 | 122 | 138 | 84 | 155 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 64 | 66 | 61 | 60 | 54 | |
| Amgen Inc. | 54 | 69 | 90 | 77 | 84 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 94 | 111 | 109 | 108 | 84 | |
| Danaher Corp. | 66 | 65 | 67 | 82 | 76 | |
| Eli Lilly & Co. | 140 | 134 | 106 | 83 | 107 | |
| Gilead Sciences Inc. | 49 | 31 | 58 | 39 | 67 | |
| Johnson & Johnson | 137 | 132 | 137 | 135 | 122 | |
| Merck & Co. Inc. | 98 | 89 | 89 | 123 | 108 | |
| Pfizer Inc. | 115 | 98 | 72 | 66 | 181 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 45 | 41 | 48 | 53 | 49 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 98 | 106 | 103 | 79 | 77 | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 90 | 86 | 85 | 86 | 95 | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 医療 | 60 | 61 | 63 | 63 | 66 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 2.50 = 146
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2020年から2024年までの買掛金回転率は、全体としてやや変動しながらも安定した範囲内にあります。2021年に一時的に増加（4.32）し、その後2022年にやや低下（2.65）していますが、2023年には再び上昇（2.99）しています。この動きは、取引条件や支払政策の見直し、または取引先との関係変動を反映している可能性があります。全体として、同期間において決して大きな変動は見られず、安定した買掛金管理が継続されていると考えられます。
- 買掛金のローテーション日数の変動
- 買掛金のローテーション日数は2020年の155日から2021年に大きく短縮されて84日に減少し、その後2022年に138日に増加しています。2023年には122日となり、その後2024年には再び146日に増加しています。この変化は、支払期間の調整や供給チェーンの変動、または取引先との支払条件の変更を示唆している可能性があります。特に2021年の短縮は支払期間の短縮やキャッシュフロー改善を反映し、その後の増加は逆に支払条件の緩和や支払遅延の増加を示す可能性があります。全体としては、支払条件の管理と市場環境の変化に応じた調整が見られると解釈されます。
キャッシュコンバージョンサイクル
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 572 | 519 | 562 | 292 | 625 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 160 | 158 | 160 | 137 | 177 | |
| 買掛金のローテーション日数 | 146 | 122 | 138 | 84 | 155 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | 586 | 555 | 584 | 345 | 647 | |
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 97 | 82 | 85 | 70 | 95 | |
| Amgen Inc. | 222 | 441 | 273 | 228 | 215 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 43 | 54 | 42 | 34 | 44 | |
| Danaher Corp. | 76 | 91 | 81 | 63 | 75 | |
| Eli Lilly & Co. | 278 | 261 | 219 | 197 | 245 | |
| Gilead Sciences Inc. | 107 | 132 | 104 | 111 | 140 | |
| Johnson & Johnson | 89 | 86 | 72 | 51 | 58 | |
| Merck & Co. Inc. | 107 | 118 | 93 | 105 | 101 | |
| Pfizer Inc. | 173 | 120 | 63 | 92 | 225 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 97 | 101 | 97 | 115 | 107 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 242 | 166 | 112 | 119 | 114 | |
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 128 | 131 | 97 | 97 | 112 | |
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | ||||||
| 医療 | 34 | 37 | 27 | 29 | 32 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 572 + 160 – 146 = 586
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在庫のローテーション日数については、2020年から2024年までの間で変動が見られる。2021年に大きく短縮し、292日に減少した後、2022年に562日に再度増加し、その後は519日、572日と推移している。これにより、在庫の効率的な回転に関して一時的な改善が見られる一方で、その後は回転期間が再び長くなる傾向にあることが示唆される。
売掛金のローテーション日数は、2020年の177日に比べて2021年に137日に短縮され、その後も145～160日の範囲内で推移している。2021年以降は比較的一定した回転期間を維持していることから、売掛金の回収効率には一定の安定性が見られる。
買掛金のローテーション日数は、2020年の155日から2021年に84日に短縮、その後、138日、122日、146日と変動している。2021年の短縮は支払期間の改善を示す可能性があるが、以降は変動を繰り返し、一定の傾向を示しづらい状態にある。
キャッシュコンバージョンサイクルは、2020年の647日から2021年に345日に大きく短縮され、その後は584日、555日、586日に推移している。この指標の大幅な短縮は資金循環の効率化を示しており、その後の一定範囲内の変動は、短期的な運転資金管理の調整が行われていることを示唆している。
全体として、2021年には複数の指標で改善が見られ、その後、いくつかの指標で再び長期化が進む傾向も観察される。これは、在庫回転や資金循環の効率性について、一時的な改善措置が取られた可能性を示す一方で、その効果が継続的に維持されているかは不明確な部分も存在する。全体の動向からは、資金繰りと在庫管理の最適化に向けた取り組みが一定程度行われていることがうかがえるが、長期的な効果の持続については更なる分析を要すると考えられる。