価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間における営業活動によるネットキャッシュフローは、変動しながらも概ね442万千米ドルから708万千米ドルの範囲で推移しています。2021年から2022年にかけては大幅な減少が見られ、その後2023年と2024年は比較的低い水準で推移しました。しかし、2025年には増加に転じ、2021年の水準に近づいています。
- 営業活動によるネットキャッシュフローの傾向
- 2021年の708万千米ドルをピークに、2022年に501万千米ドル、2023年に459万千米ドル、2024年に442万千米ドルと減少傾向にありましたが、2025年には498万千米ドルと回復しています。この変動は、事業活動におけるキャッシュの創出能力の変化を示唆しています。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）も、営業活動によるネットキャッシュフローと同様の傾向を示しています。2021年の653万千米ドルから2022年には340万千米ドルへと大きく減少し、その後2023年と2024年は367万千米ドル、356万千米ドルと低い水準で推移しました。2025年には377万千米ドルと若干の増加が見られます。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の傾向
- FCFEは、2021年から2022年にかけて大幅に減少した後、2023年と2024年はほぼ横ばいで推移しました。2025年にはわずかな増加が見られますが、2021年の水準には達していません。これは、債務の返済、配当の支払い、自社株買いなどの資本支出と財務活動に必要なキャッシュフローの状況を示しています。
両方の指標を比較すると、営業活動によるネットキャッシュフローとFCFEは連動していることがわかります。営業活動によるキャッシュフローの変動が、FCFEに直接影響を与えていると考えられます。2025年の両指標の回復は、今後の財務状況改善の兆候と見なせる可能性があります。
価格対 FCFE 比率現在の
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 105,719,806 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | 3,765,200) |
| 1株当たりFCFE | 35.61 |
| 現在の株価 (P) | 741.69 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 20.83 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | 20.75 |
| Amgen Inc. | 77.71 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 15.24 |
| Danaher Corp. | 21.21 |
| Eli Lilly & Co. | 50.04 |
| Gilead Sciences Inc. | 22.36 |
| Johnson & Johnson | 19.33 |
| Merck & Co. Inc. | 12.12 |
| Pfizer Inc. | 17.03 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.59 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 35.74 |
| P/FCFEセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 23.03 |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | 22.67 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 105,719,806 | 109,324,682 | 109,761,896 | 109,325,532 | 108,539,282 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | 3,765,200) | 3,559,000) | 3,667,600) | 3,398,000) | 6,529,400) | |
| 1株当たりFCFE4 | 35.61 | 32.55 | 33.41 | 31.08 | 60.16 | |
| 株価1, 3 | 775.06 | 716.72 | 936.33 | 780.86 | 622.36 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 21.76 | 22.02 | 28.02 | 25.12 | 10.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 22.73 | 13.57 | 17.37 | 22.66 | 18.76 | |
| Amgen Inc. | 82.34 | 25.50 | 4.71 | 8.32 | 13.52 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 15.91 | 4.74 | 7.52 | 22.85 | 16.17 | |
| Danaher Corp. | 23.34 | 40.83 | 53.08 | 32.04 | 20.75 | |
| Eli Lilly & Co. | 57.54 | 64.93 | 75.06 | 60.51 | 35.17 | |
| Gilead Sciences Inc. | 23.90 | 12.07 | 12.81 | 15.22 | 12.70 | |
| Johnson & Johnson | 19.79 | 12.67 | 24.31 | 16.73 | 23.28 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.91 | 11.32 | 24.48 | 22.40 | 18.72 | |
| Pfizer Inc. | 17.12 | 55.28 | 3.82 | 10.56 | 8.88 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.54 | 41.23 | 31.16 | 27.98 | 13.44 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 39.16 | — | 33.45 | 19.91 | 26.08 | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 24.91 | 20.01 | 16.93 | 19.44 | 16.49 | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | 24.43 | 19.36 | 18.20 | 18.50 | 17.94 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Regeneron Pharmaceuticals Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 3,765,200,000 ÷ 105,719,806 = 35.61
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 775.06 ÷ 35.61 = 21.76
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分析期間において、株価は変動を示しています。2021年末の622.36米ドルから2022年末には780.86米ドルへと上昇し、2023年末には936.33米ドルでピークを迎えました。しかし、2024年末には716.72米ドルまで下落し、2025年末には775.06米ドルで若干回復しています。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、2021年末の60.16米ドルから2022年末には31.08米ドルへと大幅に減少しました。その後、2023年末には33.41米ドル、2024年末には32.55米ドルと緩やかに回復傾向にあり、2025年末には35.61米ドルとなっています。全体として、FCFEは2021年の水準を下回っていますが、2022年以降は比較的安定した水準を維持しています。
- 株価フリーキャッシュフロー倍率（P/FCFE）
- P/FCFEは、株価の変動とFCFEの変動に連動して変化しています。2021年末の10.35から2022年末には25.12へと急上昇し、2023年末には28.02でピークを迎えました。その後、2024年末には22.02まで低下し、2025年末には21.76となっています。P/FCFEの変動は、投資家がFCFEに対して支払う意思のある価格の変化を示唆しています。2023年末以降は、P/FCFEは低下傾向にあり、FCFEに対する評価が相対的に低下している可能性があります。
全体として、株価はピークアウトした後、減少傾向に転じていますが、2025年末には若干回復しています。FCFEは2022年に大きく減少した後、緩やかに回復していますが、2021年の水準には達していません。P/FCFEは株価とFCFEの変動を反映しており、2023年末以降は低下傾向にあります。これらの指標は、投資家が将来のキャッシュフローに対する期待を調整している可能性を示唆しています。