Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Regeneron Pharmaceuticals Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 15.03% = 11.69% × 1.29
2023/12/31 15.22% = 11.95% × 1.27
2022/12/31 19.14% = 14.85% × 1.29
2021/12/31 43.03% = 31.75% × 1.36
2020/12/31 31.86% = 20.47% × 1.56

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Regeneron Pharmaceuticals Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 15.03% = 31.07% × 0.38 × 1.29
2023/12/31 15.22% = 30.14% × 0.40 × 1.27
2022/12/31 19.14% = 35.64% × 0.42 × 1.29
2021/12/31 43.03% = 50.25% × 0.63 × 1.36
2020/12/31 31.86% = 41.35% × 0.50 × 1.56

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が低下する主な理由は、資産回転率で測定される効率性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Regeneron Pharmaceuticals Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 15.03% = 0.92 × 0.99 × 34.05% × 0.38 × 1.29
2023/12/31 15.22% = 0.94 × 0.98 × 32.57% × 0.40 × 1.27
2022/12/31 19.14% = 0.89 × 0.99 × 40.40% × 0.42 × 1.29
2021/12/31 43.03% = 0.87 × 0.99 × 58.38% × 0.63 × 1.36
2020/12/31 31.86% = 0.92 × 0.99 × 45.51% × 0.50 × 1.56

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が低下する主な理由は、資産回転率で測定される効率性の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Regeneron Pharmaceuticals Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/12/31 11.69% = 31.07% × 0.38
2023/12/31 11.95% = 30.14% × 0.40
2022/12/31 14.85% = 35.64% × 0.42
2021/12/31 31.75% = 50.25% × 0.63
2020/12/31 20.47% = 41.35% × 0.50

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年度の総資産利益率(ROA)が低下する主な理由は、資産回転率の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Regeneron Pharmaceuticals Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2024/12/31 11.69% = 0.92 × 0.99 × 34.05% × 0.38
2023/12/31 11.95% = 0.94 × 0.98 × 32.57% × 0.40
2022/12/31 14.85% = 0.89 × 0.99 × 40.40% × 0.42
2021/12/31 31.75% = 0.87 × 0.99 × 58.38% × 0.63
2020/12/31 20.47% = 0.92 × 0.99 × 45.51% × 0.50

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の総資産利益率(ROA)が低下する主な理由は、資産回転率で測定される効率の低下です。

当期純利益率の分解

Regeneron Pharmaceuticals Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2024/12/31 31.07% = 0.92 × 0.99 × 34.05%
2023/12/31 30.14% = 0.94 × 0.98 × 32.57%
2022/12/31 35.64% = 0.89 × 0.99 × 40.40%
2021/12/31 50.25% = 0.87 × 0.99 × 58.38%
2020/12/31 41.35% = 0.92 × 0.99 × 45.51%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。