市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Regeneron Pharmaceuticals Inc., MVA計算
千米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金およびファイナンスリース負債の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株式、額面1株あたり0.01ドル。発行済みおよび未処理:なし | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Regeneronの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場（公正）価値
- 2020年から2024年までの期間にわたり、市場価値は一貫して増加傾向を示している。ただし、2024年には大幅に減少しており、全体的な長期的成長の進行に一時的な後退が見られる。特に、2023年のピーク値から2024年にかけて約26.4%の減少が観察される。
- 投下資本
- 投下資本は2020年から2024年までの間に増加している。2020年の842万ドルから2024年には約1258万ドルまで増加しており、資本投下は継続的に拡大している。一方、2023年にやや減少（約2.6%）した後、2024年には再び増加に転じている。
- 市場付加価値（MVA）
- 市場付加価値は、2020年の約4.28千万ドルから2024年の約5.27千万ドルまで一貫して増加している。ただし、2024年には前年度比で約17.2%の減少が見られるため、2023年までの伸びの勢いがやや鈍化している。この指標は、企業の総市場価値が投下資本に対して拡大していることを示しているが、2024年に入りその成長ペースが減速した可能性がある。
時価付加スプレッド率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2020年第3四半期から2024年第4四半期までの期間において、市場付加価値は総じて増加傾向にある。ただし、2024年には一時的に大きく減少していることが観察される。特に2020年から2023年にかけては、約2,4億米ドルの増加を示し、企業の総価値の拡大を示唆している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は、2020年から2024年まで緩やかに増加している。特に2021年以降は一貫して増加しており、2024年には約1.27兆米ドルに達している。この増加は、企業の資本投資活動も積極的に行われている可能性を示すとともに、資本効率の継続的な向上を合理的に反映していると考えられる。
- 時価付加スプレッド率の動向
- 時価付加スプレッド率は2020年から2023年にかけて大きく変動し、2021年はやや低下したものの、2022年に急上昇して521.52%に達し、その後2024年には416.61%に低下している。これらの変動は、市場の評価や投資リスクプレミアムの変動を反映している可能性がある。特に2022年の高値は、市場からの高い評価や期待を示唆している。
- 総括
- 全体を通じて、市場付加価値は長期的に成長している一方、2024年には一時的に減少に転じている。投下資本の増加は、積極的な資本投資を示していると解釈できる。時価付加スプレッド率の高い変動は、市場の評価に対する不確実性を示すものであり、投資家の期待とリスク認識の変動と関連している可能性がある。
時価付加証拠金率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 2020年から2024年までの間、市場付加価値は総じて増加傾向を示している。2020年の42810777千米ドルから2022年の64083235千米ドルへと大きく伸び、その後2023年には79599256千米ドルとピークに達した。一方、2024年には52715586千米ドルに減少しているが、これは前年に比べて減少しているものの、2020年と比較すると依然として高い水準にある。これらの推移は、企業の市場における付加価値の増大と一時的な変動を反映している。
- 調整後収益
- 調整後収益は、2020年の8645200千米ドルから、2021年に15951500千米ドルへと大きく増加している。2022年は12205300千米ドルとやや減少したものの、その後2023年には13155100千米ドルに回復し、2024年には14429800千米ドルと再び増加傾向にある。これらの変動は、企業の収益性や市場需要の変化、及び規模の拡大を示している可能性がある。
- 時価付加証拠金率 (Market Value Added Ratio)
- この指標は2020年の495.2%から、2021年の312.14%に大きく低下した後、2022年には525.04%、2023年には605.08%へと大幅に回復し、2024年には365.32%まで改善されている。これらの変動は、企業の時価総額と帳簿価値の関係の変動に対応しており、特に2022年と2023年に大きな上昇を示していることから、市場において高い付加価値が認識されたことを示唆している。ただし、2024年には再び低下に転じている。