普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、現在の評価比率
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $651.80 | ||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 105,099,464 | ||||||||||||||||
| 成長率 (g) | 23.61% | ||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $41.98 | ||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $51.90 | ||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $37.97 | ||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $135.13 | ||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $279.29 | ||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 15.52 | 90.04 | 39.28 | — | 39.02 | 77.03 | 309.66 | 32.35 | 12.55 | 17.45 | 33.65 | — | 46.34 | 37.23 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 12.56 | 206.57 | 30.94 | — | 35.77 | 60.64 | — | 29.14 | — | 16.61 | 29.36 | — | 43.23 | 34.25 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.66 | — | 1.46 | — | 4.29 | 2.85 | — | 2.93 | — | 3.46 | 2.30 | — | 6.45 | 4.28 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 17.17 | 42.16 | 22.14 | — | 31.28 | 63.24 | 89.43 | 21.87 | 10.79 | 11.29 | 29.05 | — | 31.95 | 26.34 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 4.82 | 6.84 | 5.02 | 1.94 | 6.37 | 18.11 | 5.20 | 5.12 | 3.35 | 2.20 | 4.97 | 9.90 | 5.70 | 3.29 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.33 | 115.84 | 27.34 | 5.74 | 3.07 | 57.48 | 7.69 | 6.37 | 4.64 | 1.59 | 4.30 | 6.65 | 7.21 | 5.86 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年度から2024年度までの間で、株価純利益率は変動を示しており、2021年度には著しい減少（8.37）を見せた後、2022年度に急上昇（19.68）しています。2023年度には再び上昇してピーク（25.99）を示し、その後2024年度にはやや低下しています。この傾向からは、利益に対する株価の評価が一時的に低調だったが、その後の業績改善や市場期待の高まりにより、評価額が高まったことを示唆しています。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2020年度の14.82から2021年度には大きく低下し（7.55）、2022年度には反発して18.01に回復しています。2023年度にはさらに高い25.39に達し、その後2024年度ではやや低下しながらも19.63と高水準を保っています。これにより、営業活動の収益性が一時的に低下した時期もあったものの、全体としては堅調な拡大基調にあることが示される。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は一貫して低めの水準で推移しており、2020年度の6.24から2021年度に低下（4.2）した後、2022年度に上昇（7.01）しています。2023年度には再度高値（7.84）を記録し、その後2024年度にはやや縮小（5.52）しています。この動きは、市場の評価が利益だけでなく売上高に対しても高まった期間があったことを反映していると考えられます。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は2020年度の4.81から2021年度に低下し（3.6）、2022年度に再度上昇（3.77）しています。2023年度には若干上昇（3.96）しているものの、2024年度には大きく下落（2.67）しています。この低下は、純資産に対して株価が相対的に低調になったことを示し、資産価値に対する市場の評価が低下した可能性を示唆しています。
株価純利益率 (P/E)
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 109,324,682 | 109,761,896 | 109,325,532 | 108,539,282 | 107,131,899 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数千で) | 4,412,600) | 3,953,600) | 4,338,400) | 8,075,300) | 3,513,200) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 40.36 | 36.02 | 39.68 | 74.40 | 32.79 | |
| 株価1, 3 | 716.72 | 936.33 | 780.86 | 622.36 | 494.90 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 17.76 | 25.99 | 19.68 | 8.37 | 15.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 79.59 | 63.84 | 22.62 | 22.07 | 40.17 | |
| Amgen Inc. | 38.24 | 23.14 | 19.56 | 21.05 | 18.82 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | 12.27 | 23.97 | 20.92 | — | |
| Danaher Corp. | 38.12 | 39.09 | 25.65 | 29.94 | 44.49 | |
| Eli Lilly & Co. | 77.63 | 135.24 | 50.08 | 40.66 | 31.95 | |
| Gilead Sciences Inc. | 296.57 | 16.17 | 22.68 | 12.36 | 641.48 | |
| Johnson & Johnson | 26.92 | 10.73 | 22.97 | 20.93 | 28.92 | |
| Merck & Co. Inc. | 13.49 | 893.99 | 19.21 | 14.78 | 26.72 | |
| Pfizer Inc. | 18.42 | 73.42 | 7.58 | 11.76 | 19.62 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 32.03 | 35.65 | 30.55 | 27.35 | 27.89 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 30.42 | 23.02 | 26.55 | 20.18 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 45.15 | 32.80 | 20.23 | 19.27 | 34.89 | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 4,412,600,000 ÷ 109,324,682 = 40.36
3 Regeneron Pharmaceuticals Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 716.72 ÷ 40.36 = 17.76
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2022年にかけて株価は着実に上昇し、2022年には78.0米ドルを超えた。その後、2023年にかけて再び上昇し、936.33米ドルに達したが、2024年にはやや下落し716.72米ドルとなった。この傾向は、株価が短期的に変動しながらも、2022年から2023年にかけて大きな上昇を示していることを示している。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2020年の32.79米ドルから2021年に74.4米ドルに大きく増加した。2022年には39.68米ドルへ減少したものの、その後2023年に36.02米ドルまで回復し、2024年には再び40.36米ドルに増加している。全体として、EPSは大きな変動を示しつつも、2021年と2024年を比較すると高い水準を維持している。
- 株価収益率（P/E比率）の分析
- P/E比率は2020年の15.09から2021年に8.37まで低下したが、その後2022年には19.68と再び大きく上昇した。2023年には25.99とピークに達してから、2024年には17.76へと減少している。これにより、2022年から2023年にかけて投資家の評価が高まった一方で、2024年にはやや落ち着きを見せていると解釈できる。
- 総括
- 株価は、2020年から2022年にかけて着実な上昇を経て、2023年にピークに達し、その後やや下落している。EPSの増減は、企業の収益性の変動を反映しており、2021年に一時的に大きく伸びている。P/E比率は市場の評価を示しており、2022年以降の動きは企業の評価と市場の期待の変化を反映していると考えられる。これらの指標からは、企業の株価と収益性、投資家の評価が密接に連動していることが示唆される。
営業利益率 (P/OP)
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 109,324,682 | 109,761,896 | 109,325,532 | 108,539,282 | 107,131,899 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | 3,990,700) | 4,047,100) | 4,738,900) | 8,946,800) | 3,576,600) | |
| 1株当たり営業利益2 | 36.50 | 36.87 | 43.35 | 82.43 | 33.39 | |
| 株価1, 3 | 716.72 | 936.33 | 780.86 | 622.36 | 494.90 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 19.63 | 25.39 | 18.01 | 7.55 | 14.82 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 37.26 | 24.34 | 14.78 | 14.21 | 16.32 | |
| Amgen Inc. | 21.55 | 19.69 | 13.40 | 16.24 | 14.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | 13.53 | 18.29 | 19.84 | — | |
| Danaher Corp. | 30.56 | 35.64 | 20.97 | 25.14 | 36.91 | |
| Eli Lilly & Co. | 63.73 | 109.75 | 43.88 | 35.70 | 32.66 | |
| Gilead Sciences Inc. | 85.65 | 12.05 | 14.21 | 7.76 | 19.38 | |
| Johnson & Johnson | 18.20 | 17.78 | 17.62 | 18.68 | 21.84 | |
| Merck & Co. Inc. | 11.60 | 138.56 | 15.55 | 15.39 | 23.89 | |
| Pfizer Inc. | 11.92 | 121.63 | 6.64 | 12.74 | 21.12 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 27.65 | 31.16 | 25.30 | 21.07 | 22.81 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 28.74 | 17.75 | 22.35 | 19.16 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 31.13 | 32.68 | 15.94 | 16.68 | 25.95 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 3,990,700,000 ÷ 109,324,682 = 36.50
3 Regeneron Pharmaceuticals Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 716.72 ÷ 36.50 = 19.63
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価について
- 株価は2020年末の494.9米ドルから2021年に622.36米ドルへと大きく上昇し、その後2022年に780.86米ドルまで高騰した。2023年には936.33米ドルとピークを迎えたが、2024年には716.72米ドルに下落している。この動向は全体として投資家の関心と評価が高まる傾向を示す一方、直近の下降は一部の調整または市場変動を反映している可能性がある。
- 1株当たり営業利益の推移
- 2020年には33.39米ドルであるのに対し、2021年に82.43米ドルに大きく増加している。これは収益性の向上を示す。2022年には43.35米ドルへと減少したものの、その後2023年には36.87米ドルとほぼ横ばいで維持されている。2024年も36.5米ドルと安定しており、営業利益は一定の範囲内で推移していると考えられる。
- P/OP（株価純資産倍率）
- この比率は、2020年の14.82から2021年に7.55へと大幅に低下し、株価に対して企業の収益性や評価が相対的に割安になったことを示す。2022年には18.01に上昇し、2023年には25.39と高値を記録している。2024年には19.63に下落したものの、依然として2021年より高い値を維持している。全体として、P/OPの変動は市場の評価と収益性の変化に連動していると解釈できる。
株価収益率 (P/S)
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 109,324,682 | 109,761,896 | 109,325,532 | 108,539,282 | 107,131,899 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数千で) | 14,202,000) | 13,117,200) | 12,172,900) | 16,071,700) | 8,497,100) | |
| 1株当たり売上高2 | 129.91 | 119.51 | 111.35 | 148.07 | 79.31 | |
| 株価1, 3 | 716.72 | 936.33 | 780.86 | 622.36 | 494.90 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 5.52 | 7.84 | 7.01 | 4.20 | 6.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.04 | 5.72 | 4.61 | 4.53 | 4.05 | |
| Amgen Inc. | 4.88 | 5.78 | 5.17 | 5.10 | 5.64 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.36 | 2.19 | 3.29 | 3.16 | 3.16 | |
| Danaher Corp. | 6.23 | 7.76 | 5.79 | 6.37 | 7.01 | |
| Eli Lilly & Co. | 18.25 | 20.77 | 10.96 | 8.01 | 8.06 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.98 | 3.40 | 3.86 | 2.85 | 3.24 | |
| Johnson & Johnson | 4.26 | 4.43 | 4.34 | 4.66 | 5.15 | |
| Merck & Co. Inc. | 3.60 | 5.43 | 4.71 | 3.96 | 3.93 | |
| Pfizer Inc. | 2.32 | 2.61 | 2.35 | 3.15 | 4.42 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.73 | 4.99 | 4.73 | 5.39 | 5.52 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 10.78 | 11.16 | 8.56 | 8.21 | 8.82 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 5.55 | 5.89 | 4.56 | 4.50 | 4.90 | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 14,202,000,000 ÷ 109,324,682 = 129.91
3 Regeneron Pharmaceuticals Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 716.72 ÷ 129.91 = 5.52
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2020年から2022年にかけて上昇傾向を示し、2022年の最高値である780.86米ドルに達した。その後、2023年にかけて一時的に下降し、2024年には716.72米ドルとなった。これは一部で市場の変動や外部要因による調整を反映している可能性がある。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は2020年の79.31米ドルから2021年に148.07米ドルに大幅に増加し、その後2022年と2023年も一定の増加傾向を示している。2024年にはやや横ばいとなっているが、依然として2021年のピークを超える水準を維持していることから、売上高の増加トレンドが継続していることが窺える。
- 株価収益率（P/S比率）の分析
- P/S比率は2020年に6.24の高水準を記録した後、2021年には4.2に下落した。これは株価の上昇に対して売上高の伸びが追随しなかったことを示唆する。一方、2022年以降は比率が再び上昇し、2023年には7.84とピークに達したが、2024年には再び下落し5.52となっている。この変動は市場の評価や投資家の期待値の変化を反映している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 109,324,682 | 109,761,896 | 109,325,532 | 108,539,282 | 107,131,899 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数千で) | 29,353,600) | 25,973,100) | 22,664,000) | 18,768,800) | 11,025,300) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 268.50 | 236.63 | 207.31 | 172.92 | 102.91 | |
| 株価1, 3 | 716.72 | 936.33 | 780.86 | 622.36 | 494.90 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.67 | 3.96 | 3.77 | 3.60 | 4.81 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 102.40 | 29.97 | 15.52 | 16.53 | 14.18 | |
| Amgen Inc. | 26.61 | 24.94 | 35.01 | 18.51 | 14.53 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.98 | 3.35 | 4.88 | 4.07 | 3.55 | |
| Danaher Corp. | 3.00 | 3.47 | 3.64 | 4.16 | 3.93 | |
| Eli Lilly & Co. | 57.93 | 65.80 | 29.36 | 25.28 | 35.07 | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.36 | 4.01 | 4.90 | 3.65 | 4.33 | |
| Johnson & Johnson | 5.30 | 5.48 | 5.37 | 5.90 | 6.72 | |
| Merck & Co. Inc. | 4.99 | 8.68 | 6.07 | 5.05 | 7.46 | |
| Pfizer Inc. | 1.68 | 1.75 | 2.48 | 3.35 | 2.98 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.09 | 4.57 | 4.83 | 5.18 | 5.15 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 7.24 | 6.26 | 5.50 | 6.16 | 6.30 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 7.03 | 6.77 | 5.66 | 5.72 | 5.99 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 29,353,600,000 ÷ 109,324,682 = 268.50
3 Regeneron Pharmaceuticals Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 716.72 ÷ 268.50 = 2.67
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向にある。特に2021年から2022年にかけて顕著な増加を示し、その後2023年にピークの936.33米ドルに達した。2024年には一部下落したものの、依然として高水準を維持している。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の動向
- BVPSは年々増加しており、2020年の102.91米ドルから2024年の268.5米ドルへと拡大している。これにより、企業の純資産の蓄積が継続的に進展していることを示唆している。増加幅は年次によって異なるものの、長期的には着実な上昇傾向を維持している。
- P/BV（株価純資産倍率）の変化
- P/BV比率は2020年から2024年にかけて、概ね下落傾向を示している。2020年の4.81から2024年には2.67へと低下しており、株価の純資産に対する相対的評価がやや縮小している可能性がある。これは、株価の上昇に比して純資産も増加しているが、投資家の評価は相対的にやや控えめになっていることを示している。
- 総合的な見解
- これらのデータは、株価の増加とともに、株主資本の拡大が進行していることを示唆している。株価は特に2021年から2023年にかけて力強く上昇し、その後やや減少したものの、依然として高い水準にある。また、BVPSの増加は企業の内部資本の蓄積を反映しており、財務状態の強化を示唆する。一方、P/BV比率の低下は、市場の株価評価が純資産に対して少し控えめになっていることを示しており、株価の高騰に対して純資産の拡大が追いついている状態と考えられる。全体として、企業は資産価値の増加とともに株価も成長を示しており、投資家的には魅力的な評価を受けていると推察される。