バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年後半から2019年初頭にかけて安定した範囲内(15.68〜17.15)で推移しているが、その後、2021年以降は著しい上昇傾向を示している。特に2023年から2024年にかけては、44.27や46.35といった高値を記録しており、市場の評価が大きく高まっていることが示唆される。一方、2024年以降は再び低下し、18.71と比較的落ち着いた水準に戻っていることから、評価の変動が見られる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2018年末から2019年にかけては11.69〜13.65の範囲で安定し、その後、2020年に向けて徐々に上昇し、最大で37.27まで達している。2021年以降も高水準を維持し、2022年までにほぼ42に近い値を示しているが、その後はやや低下傾向にあり、2024年には15.24となっている。このパターンは、営業活動の効率性や収益性の変動を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 2018年から2020年にかけて穏やかに上昇し、2020年末には0.62を記録している。そこから急激に上昇し、2022年には1.84、2023年には3.5と非常に高い水準に達している。一方、2024年には1.3まで下落しているが、依然として歴史的な低水準と比較して高い水準を維持している。これらの動きは、市場の売り手と買い手の需給バランスや企業の収益性に関する期待の変動を反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2018年初期には1.3〜1.41の範囲で推移しており、そこから徐々に上昇し、特に2021年以降は2.1〜6.85の範囲に拡大している。2022年後半には一時6.85まで達したものの、その後は穏やかに低下し、2024年には3.14と以前よりも低い水準に落ち着いている。この動きは、企業の帳簿価値に対する市場評価の変動を反映していると解釈できる。
全体的には、2020年代に入ってからの財務指標の動きは、株価に対する市場の期待値の変動や企業の収益性の一時的な拡大と縮小を示している。特に、株価純利益率や営業利益率の高値は、市場の評価が非常に高まったタイミングを示しており、その後の調整が見られる。一方で、株価収益率や純資産比率の変動は、市場のリスク評価や投資対象の価値評価の変動を反映していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | |||||||||
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発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
手取り (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2025 計算
EPS
= (手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Super Micro Computer Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 期間を通じて株価は全体的に上昇傾向にあり、特に2023年以降に顕著な増加が見られる。最も高い株価は2024年3月期に記録され、その後の調整も見られるものの、依然として歴史的な高値を維持している。
- 一株当たり利益(EPS)の動向
- EPSは2019年第2四半期以降、継続的に増加しており、2024年3月期には過去最高値に近づいていることから、収益性が着実に向上していることが示唆される。ただし、EPSの伸び率には一定の変動が見られ、規模の拡大とともに利益の増加が進行していることがわかる。
- 株価収益率(P/E比率)の変化
- P/E比率も長期にわたって上昇しており、特に2024年の値は20を超えており、市場からの期待が高まっていることを示す。一方で、2023年後半以降も高い水準を維持しており、投資家の評価が一定の範囲内で安定していると考えられる。ただし、2024年のピークにおいては過熱感も見られる。
- 総合的な傾向
- 全体として、株価とEPSの両方が大幅に増加しており、市場からの評価も高まっていることが伺える。これらの指標の上昇は収益性の向上、市場の成長見通し、及び投資家の期待感の高まりを反映していると考えられる。ただし、株価水準の高まりに対してPERが上昇していることから、投資判断には慎重さも必要となる可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | |||||||||
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発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Super Micro Computer Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 調査期間を通じて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2022年以降に顕著な上昇が見られ、2023年第1四半期には最も高い水準に達している。その後、一時的な下落を経て2024年第4四半期にはやや低下したものの、依然として高水準を維持している。
- 一株当たり営業利益の動向
- 一株当たり営業利益は、2018年以降増加傾向にあり、特に2021年第2四半期以降に顕著な伸びを示している。この期間、利益の拡大とともに収益力の向上が伺え、2024年第1四半期まで継続して向上している。一方で、2018年のデータ欠損により比較の詳細は限定されるが、全体的には利益水準が改善していると考えられる。
- P/OP比率の分析
- P/OP比率は、2018年から2024年にかけて大きく変動している。特に2022年以降は比率が高まり、2023年第2四半期には50近くに達したことから、市場の収益見通しに対して株価が高く評価されている可能性が示唆される。一方、2024年にかけて比率はやや低下し、収益に対する株価の過熱感が緩和されつつあることも示されている。全体として、株価と利益の増加は一致しており、市場からの好意的な評価が反映されていることが窺える。
- 総合的な分析
- 全期間を通じて、株価と一株当たり営業利益がともに上昇しており、収益性の改善とともに市場評価も高まっている傾向が見られる。特に近年は、株価の急騰とともにP/OP比率も高まるなど、市場からの期待感が強まっていると考えられる。ただし、一時的な株価の変動や比率の変動についても注意が必要であり、市場評価の過熱や利益動向の持続性について継続的な監視が望まれる。
株価収益率 (P/S)
2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | |||||||||
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発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
売り上げ 高 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2025 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q3 2025
+ 売り上げ 高Q2 2025
+ 売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Super Micro Computer Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2018年9月から一貫して横ばいまたはわずかな変動を示しており、2019年以降も比較的安定した水準を保っていた。しかし、2020年以降から2023年にかけて、株価は顕著な上昇傾向を示し、2023年6月時点では約25.5米ドルに達している。2024年以降は一時的に低下したものの、2024年12月には再び約45.5米ドルに回復している。全体として、長期的には株価は増加しており、市場からの評価の向上が見られる。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は2019年の第2四半期から徐々に増加を始め、2020年以降は安定した伸びを示している。2021年3月の時点で約8.09ドルに達し、その後も着実に増加し続け、2024年3月には約36.14ドルに到達している。これにより、売上高の一株当たり当量の増加は、収益の拡大および事業基盤の強化を示唆している。
- P/S(株価純資産倍率)の変動
- P/S比率は、2018年末の低水準(約0.32)から徐々に上昇し、2020年頃には0.5を超える局面を経て、2021年には0.7を超える高値(約0.7)に達している。2022年からはさらに高まり、最も高い時期では1.9に達しているが、その後はやや縮小しており、一部の四半期で1.3前後に低下していることが見て取れる。高いP/S比率は市場の高い期待や株価の過熱感を反映している可能性があり、動向には注意が必要である。
- 総じて
- 総合的に見て、株価は2018年から2023年にかけて大きく上昇しており、市場からの評価が高まっていることが示唆される。一方、売上高の増加とともに株価対比のP/S比率も高まり、評価が過熱気味となっている可能性も考えられる。今後の動向としては、収益の継続的な拡大とともに、株価評価の妥当性が再評価される必要があると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | |||||||||
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発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2025 計算
BVPS = Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Super Micro Computer Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 分析期間中、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2022年第1四半期以降は急激な増加を見せ、その後一時的に調整局面を迎えつつも、2023年第4四半期まで高水準を維持している。最終的には2025年第1四半期に再び下落しているが、高値圏にあることから投資家の関心が維持されていることが示唆される。
- 簿価(BVPS)の推移
- 一株当たり簿価は着実な増加を続けており、2018年第3四半期の約1.75ドルから2025年第1四半期には約10.69ドルに達している。この傾向は、純資産の増加や資本の蓄積を反映していると考えられる。特に2021年以降の伸びが顕著であり、資産基盤の強化が進んでいることが分かる。
- P/BV(株価純資産倍率)のトレンド
- P/BV比率は2018年から2024年第2四半期にかけて増加し続けている。2022年第1四半期以降、急激に上昇し、2023年第1四半期には10を超える高水準に達した後、2024年第4四半期にはやや低下して9未満に落ち着いている。この動きは、市場からの評価と帳簿価値に対するプレミアムが高まったことを示す。一方で、2024年後半以降はやや収束傾向にあり、市場の評価が安定しつつある可能性を示唆している。
- 総合的な評価
- これらのデータから、株価は全体的に大きく上昇しており、その背景には簿価の堅調な増加があることがわかる。P/BV比率の高騰は、市場が企業の成長性や将来的な収益性に高い期待を寄せていることを反映していると考えられる。一方で、一定期間を通じて株価と簿価の差異が拡大しているため、資産ベースの評価以上の期待感が市場に存在していると解釈できる。今後の動向を注視する必要があるが、これらの指標は企業の財務基盤の強化と市場からの評価の高まりを示すとともに、投資判断の一助となる情報を提供している。