流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Super Micro Computer Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
- 流動性比率
- 全期間を通じて、流動性比率は比較的高い水準を維持しており、2019年から2022年にかけてやや減少傾向を示すものの、2023年から再び上昇しています。特に2024年には、他の期間と比べて著しい改善が見られ、財務の流動性が向上していることが示唆されています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速比率は2019年から2022年にかけて、低下傾向を示しています。2020年と2021年には0.87および0.72と比較的低い水準にあり、流動性保持の難しさが反映されている可能性があります。2023年以降は再び上昇し、2024年には1.88に達しており、即時支払い能力の改善が観察されます。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は連続して減少しており、2019年の0.41から2022年には0.18まで低下しています。ただし、2023年には0.32に回復し、2024年には0.71と大きく増加しています。これは、現金または短期投資の増加による即時支払い能力の改善を示していると考えられます。
流動流動性比率
Super Micro Computer Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年から2024年にかけて、流動資産は著しい増加傾向を示している。特に、2022年以降の増加幅が顕著であり、2024年には8,931,960千米ドルに達している。これにより、企業の資産規模が拡大していることが示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間にわたり増加しているが、その増加速度は流動資産と比較するとやや緩やかである。2024年には2,345,721千米ドルへと増加しているが、資産の増加に比べて負債増加率は控えめである傾向を示している。
- 流動比率の変動
- 流動比率は2019年の2.35から2024年の3.81に上昇している。これは流動資産の増加に伴い流動負債の増加ペースよりも速く拡大していることを意味し、短期的な支払い能力が高まっていることを示唆している。特に、2024年の比率は過去の水準を大きく上回っているため、流動性の安全性が向上していると評価できる。
- 総合的な評価
- 全体として、同期間にわたり企業は流動資産を大きく増加させており、そのほか指標も流動性の改善を示している。負債の増加はあるものの、その比率や資産の拡大ペースからみると、財務の安定性は維持されていると考えられる。今後も流動比率の動向に注意を払いながら、資金繰りの健全性を監視する必要がある。
迅速な流動性比率
Super Micro Computer Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2019年から2024年にかけて著しい増加傾向が見られ、特に2022年以降顕著な伸びを示している。これは、流動資産の積み増しや資産構成の改善により、企業の短期的な資金繰り能力が強化されたことを示唆している。
- 流動負債
- 流動負債も同期間に増加傾向にあり、特に2022年以降に大きく増加した。しかしながら、クイックアセットの増加ペースと比較すると、その比率は全体として高い水準にとどまっており、短期負債の増加が資産の増加に追いついていることが分かる。
- 迅速な流動性比率
- この比率は2019年には1.06と1をわずかに超えていたが、その後減少し、2021年には0.72と低水準を記録した。しかし、2022年以降には改善し、2024年には1.88と非常に良好な流動性を示している。これは、クイックアセットの増加により流動性の安全性が高まったことを反映している。
- 総合的な評価
- 総じて見て、企業は過去数年間で流動資産を大きく増加させ、中長期的な資金繰りの安定性を向上させている。特に2022年以降の資産増と流動性比率の向上は、経営の財務基盤が強化されていると考えられる。一方、流動負債も増加しているため、今後も負債と資産のバランスに注意を払う必要がある。
現金流動性比率
Super Micro Computer Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 現金資産総額 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年から2024年にかけて、現金資産総額は一貫して増加している。初期の2年間は比較的緩やかな増加傾向にあり、その後2023年には約4.4億米ドルとなり、2024年には約16.7億米ドルへと大幅に増加している。この傾向は、資金の流入が近年増加していることを示唆している。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2019年の約6億米ドルから2024年には約23.5億米ドルに増加している。特に2020年から2022年の間に急速に増加しており、負債の拡大が顕著であることが確認できる。負債の増加とともに、2024年にかけては負債の総額が大きく膨らんでいることが分かる。
- 現金流動性比率の推移と示唆
- 現金流動性比率は、2019年の0.41から2022年に0.18まで低下し、流動性の悪化を示していた。しかし、2023年に0.32に改善し、その後2024年には0.71まで大きく増加している。これは、現金資産の増加に伴って流動性が著しく改善したことを示しており、短期的な支払い能力が向上したと考えられる。
- 総合的な分析
- 総合的に見ると、企業は近年にわたり現金資産を大幅に増加させており、その結果として流動性の改善が見られる。一方、流動負債も同時に増加しているため、資金の流動性管理が重要となっている。特に、2024年には流動性比率が非常に高くなっており、資金繰りの安定性が向上していることを示唆している。これらの動向から、企業は資金の蓄積と流動性確保に成功していると推察されるが、負債の増加に対して慎重な管理も必要と考えられる。