流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Super Micro Computer Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
- 流動性比率
- 2020年から2025年にかけて、流動性比率は継続的に改善していることが示されている。特に2023年以降に大きく上昇し、2025年には5.25と高水準となっている。これにより、短期的な資産に対する負債の安全性が向上し、財務の流動性が強化されていることが読み取れる。
- 迅速な流動性比率
- この比率も同様に、2020年の0.87から2025年の3.14へと増加している。特に2023年以降の上昇が顕著であり、即座に現金化できる資産が負債をカバーする能力が向上していることを示している。この傾向は、短期の支払い能力に対する信頼性向上を示唆している。
- 現金流動性比率
- 2020年の0.3から2025年の2.2へと増加しており、現金及び同等物を用いた短期支払い能力が大幅に改善している。特に2024年と2025年にかけての増加は顕著で、現金流動性の安定性と財務の堅牢性が向上していることを示している。
- 総合評価
- これらの財務指標の動向から、対象企業はここ数年間、流動性および短期支払い能力において着実に改善を遂げてきたと評価できる。特に2023年以降の飛躍的な改善は、資金繰りの安定化や財務の健全性向上に寄与している可能性が高い。今後もこれらの財務比率が高水準を維持できるかどうかが、財務の安定性を見極める上で重要となる。
流動流動性比率
Super Micro Computer Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向
- 2020年から2025年にかけて流動資産は着実に増加しており、特に2024年に大きく伸びて、2025年には約1,230万千米ドルに達している。これにより、企業の短期的な資産基盤の拡大が示唆されている。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間において増加しているが、その増加速度は流動資産と比較すると緩やかである。2024年には約2,347万千米ドルに達しているが、流動負債の増加は流動資産の拡大に比べて比較的安定していることが確認できる。
- 流動性比率の変化
- 流動性比率は2020年の2.25から2025年には5.25に上昇しており、短期的な支払い能力が向上していることを示している。特に2024年以降の比率の上昇は、流動資産の増加に伴う安全性の向上を反映している。また、比率の増加により企業の流動性リスクが低減していると判断できる。
- 総合的な見解
- 全体として、流動資産と流動負債の両方が増加していることから、企業は短期的な資産負担の拡大に対応できる財務状況を築いていることが示される。流動性比率の著しい改善は、流動資産の増大とともに財務の安全性が向上したことを反映しており、企業の短期支払い能力の向上とリスク低減につながっていると判断される。ただし、今後も負債管理と資産運用のバランスに留意する必要がある。
迅速な流動性比率
Super Micro Computer Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移
- 2020年6月から2025年6月にかけて、クイックアセットの合計額は著しい増加傾向にある。特に2022年以降は、段階的に増加し続けており、2024年6月の時点で約4,407,097千米ドルに達し、それ以降もさらに拡大している。これにより、企業は流動性資産を積極的に拡大させていると考えられる。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2020年から2024年にかけてほぼ一貫して増加している。特に2021年に大幅に増加し、その後も高水準を維持している。ただし、2023年には若干の減少が見られるが、引き続き2024年に再び増加傾向を示している。この傾向は、短期負債の増加と財務活動の拡大を反映している可能性がある。
- 迅速な流動性比率の動向
- 2020年には0.87と比較的低い水準であったが、その後の期間で一定の変動を経て、2023年以降は大きく上昇している。特に2024年6月と2025年6月には、それぞれ1.88、3.14に達し、流動資産に対する流動負債の割合が大きく改善している。これは、財務の安全性や短期支払い能力の向上を示していると考えられる。
- 総合評価
- 全体として、企業の流動性の状況は、クイックアセットの大幅な増加とともに改善している。負債の増加傾向にもかかわらず、迅速な流動性比率の上昇により、短期の支払い能力は向上していることが示唆される。これらの変動は、企業の資産構成の変化や短期資金管理戦略の見直しを反映している可能性があり、今後もこの傾向が持続すれば、財務の安定性と流動性の健全性の向上が期待される。
現金流動性比率
Super Micro Computer Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 現金資産総額 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2025年までの期間において、現金資産総額は持続的に増加している。特に2023年以降、著しい成長が見られ、2024年には約1.67百万米ドルから2025年には約5.17百万米ドルに増加している。これは企業の現金保有が大きく拡大していることを示しており、資金繰りの安定化や投資余力の増大を示唆している。
- 流動負債の変動
- 流動負債は全期間を通じて増加傾向にあるが、その増加幅は2020年から2022年にかけて顕著である。一方で、2023年以降はやや鈍化しており、2025年には約2.35百万米ドルの水準に達している。この動きは、負債増加のペースがやや緩やかになる中で、総資産増加に伴う流動負債の拡大が見られるものである。
- 現金流動性比率の推移
- 2020年には0.3と低水準ながら、その後2021年には0.24、2022年には0.18へと低下している。これは一時的に現金の流動性が低かったことを示す。一方、2023年以降は大きく改善し、2024年には0.71に、2025年には2.2と、非常に高い比率に達している。これにより、企業の短期的な支払い能力が向上し、資金繰りの安全性が強まったことが読み取れる。
- 総合的な見解
- 同企業は、今後の財務状態を強化するために現金資産の積み増しを優先していると考えられる。流動負債の増加もあるものの、流動性比率の大幅な改善により、短期的な支払い能力の向上が窺える。全体として、資金の流動性と安定性を高める方向で経営を進めていると推測される。