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経済的利益
Super Micro Computer Inc.、経済的利益計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| 資本コスト2 | |||||||
| 投下資本3 | |||||||
| 経済的利益4 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
税引後営業利益 (NOPAT)
Super Micro Computer Inc., NOPAT計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 貸倒引当金の増額(減少)加算.
3 繰延収益の増加(減少)の追加について.
4 未払保証費用の増減加算.
5 当期純利益に対する持分換算額の増加(減少)の追加.
6 2025 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
7 2025 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
8 当期純利益への税引後支払利息の追加.
9 2025 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
10 税引き後の投資収益の排除。
- 手取りの推移
- 2020年から2025年までの期間において、手取りは一貫して増加していることが観察される。2020年には約8,430万ドルであったが、2025年には約10億4,880万ドルに達し、約2.3倍に成長している。特に2021年から2022年にかけて大きな伸びが見られ、その後も着実な増加を維持している。
- 税引後営業利益 (NOPAT) の動向
- 税引後営業利益もまた、長期にわたり増加傾向にある。2020年の約7,035万ドルから2025年には約1億2,07万ドルに増加しており、手取りと同様に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを示している。特に2022年の成長率が高いことから、収益性の改善や効率化が進んだ可能性があると推測される。
- 全体的な傾向
- 両指標ともに、期間全体を通じて継続的な成長を示していることから、売上規模の拡大やコスト管理の向上が企業の財務状況に好影響を及ぼしていると考えられる。特に2022年以降の急激な増加は、事業拡大や新規事業の成功に起因している可能性が高い。今後もこれらの財務指標の動向から、収益性と規模拡大の継続性について注視が必要である。
現金営業税
Super Micro Computer Inc.、現金営業税計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税引当金 | |||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | |||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | |||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | |||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
- 所得税引当金の推移について
- 所得税引当金は、2020年から2021年にかけて顕著な増加を示し、その後2022年にかけてさらに大きく拡大している。特に、2022年の値は2021年から大きく増加しており、約7.6倍に達している。2023年以降も増加傾向にあり、2025年の予測値は最大となっている。この動きから、法人税負担や税務ポジションの見直し、あるいは税務リスクの増加に伴う引当金の積み増しが反映されている可能性が考えられる。
- 現金営業税の推移について
- 現金営業税は、2020年から2021年にかけて微減した後、2022年に大きく増加し、その後も継続的に拡大している。2023年度以降は顕著な成長を見せており、2025年の予測値は約387,126千米ドルに達している。これにより、営業活動によるキャッシュフローが拡大していることが示唆されるが、税負担の増加や利益増加に伴う税金支払額の増加が背景にある可能性も考えられる。
投下資本
Super Micro Computer Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 繰延収益の追加.
5 未払保証費用の追加.
6 Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計に持分相当額を追加.
7 その他の包括利益の累計額の除去。
8 進行中の建設の減算.
9 市場性のある株式証券への投資の差し引き.
- 全体的な負債の動向
- 報告された負債とリースの合計は2020年から2025年までの期間中、著しい増加を示している。特に2021年から2022年にかけて一段と急激に増加し、その後も2023年から2025年にかけて継続的に増加していることから、負債負担の拡大傾向が見られる。
- 株主資本の変化
- 株主資本合計は2020年から2025年まで、堅実な増加を続けている。特に2022年以降に顕著な伸びを示しており、2025年には約63億ドルに達している。この増加は、累積的な利益や資本増強によるものである可能性が高い。
- 投下資本の推移
- 投下資本も同様に増加傾向を示しており、2020年の約124億ドルから2025年には約1150億ドルに到達している。これは、設備投資や資本支出の積み増しが行われた結果と考えられる。投下資本の増加とともに、負債の増加が見られる点は、財務レバレッジの拡大を示唆している可能性がある。
- 総合的な分析
- これらのデータから、同期間において規模の拡大とともに負債が大きく増加していることがわかる。一方で、株主資本の増加も堅実に進んでおり、会社の財務基盤は強化されていると推察される。ただし、負債と投下資本の増加が伴うため、資本効率や財務リスクについては注意が必要であると考えられる。
資本コスト
Super Micro Computer Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| クレジットライン、タームローン、転換社債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| クレジットライン、タームローン、転換社債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| クレジットライン、タームローン、転換社債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| クレジットライン、タームローン、転換社債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| クレジットライン、タームローン、転換社債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| クレジットライン、タームローン、転換社債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-06-30).
経済スプレッド比率
Super Micro Computer Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済スプレッド比率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
経済利益率率
Super Micro Computer Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | |||||||
| 調整後売上高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済利益率率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).