キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Super Micro Computer Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2024/06/30	2023/06/30	2022/06/30	2021/06/30	2020/06/30	2019/06/30
手取り	1,152,666)	639,998)	285,163)	111,865)	84,308)	71,918)
減価償却費、償却費、非現金利息	40,985)	34,904)	32,471)	28,185)	28,472)	24,202)
株式報酬費用	231,507)	54,433)	32,816)	28,549)	20,189)	21,184)
投資の減損	—)	—)	—)	—)	—)	2,661)
出資先からの(利益)損失の割合	(1,821)	3,633)	(1,206)	(173)	(2,402)	2,721)
未実現為替(損益)損	(531)	(2,619)	(13,747)	2,482)	1,008)	(313)
繰延法人税(純額)	(168,499)	(92,969)	(6,817)	(8,390)	(13,772)	(17,100)
他	12,343)	(668)	368)	(1,044)	1,364)	733)
売掛金、純額	(1,589,187)	(311,897)	(372,438)	(60,145)	(10,104)	92,085)
在庫	(2,899,996)	100,042)	(504,642)	(189,466)	(181,310)	152,260)
前払費用およびその他の資産	(44,646)	8,313)	(28,794)	(5,291)	(29,869)	8,410)
買掛金	679,190)	127,135)	50,145)	189,309)	59,889)	(173,410)
未払負債	92,942)	(50,311)	35,891)	24,705)	27,865)	11,456)
未払いの法人税	(110,897)	87,423)	29,002)	8,041)	(8,321)	5,831)
繰延収益	111,927)	70,587)	31,544)	(1,452)	350)	59,800)
その他の長期負債	8,045)	(4,424)	(10,557)	(4,220)	(8,001)	116)
営業資産及び負債の変動	(3,752,622)	26,868)	(769,849)	(38,519)	(149,501)	156,548)
営業活動によってもたらされる(使用される)純現金への純利益の調整	(3,638,638)	23,582)	(725,964)	11,090)	(114,642)	190,636)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	(2,485,972)	663,580)	(440,801)	122,955)	(30,334)	262,554)
有形固定資産の購入	(124,279)	(36,793)	(45,182)	(58,016)	(44,338)	(24,849)
株式投資	(69,673)	(500)	(1,100)	—)	—)	—)
取得(取得現金控除後)	(296)	(2,193)	—)	—)	—)	—)
非上場企業への投資売却による収入	—)	—)	—)	—)	750)	—)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(194,248)	(39,486)	(46,282)	(58,016)	(43,588)	(24,849)
与信枠およびタームローンによる収益	2,156,529)	1,093,860)	1,153,317)	127,059)	164,791)	41,760)
与信枠とタームローンの返済	(1,967,545)	(1,394,391)	(640,695)	(60,629)	(159,191)	(67,700)
資産担保リボルビング・クレジット・ラインの純借入金(返済額)は、費用控除後	—)	—)	—)	—)	(1,116)	(65,945)
その他借入金費用の支払	—)	—)	(592)	(561)	(650)	(625)
ストックオプションの行使による収入	29,453)	30,466)	20,994)	28,387)	28,343)	—)
譲渡制限付株式の権利確定に伴う源泉徴収税の納付	(174,354)	(28,197)	(10,081)	(8,721)	(8,243)	(3,051)
自社株買い	—)	(149,998)	—)	(130,000)	—)	—)
公募増資における普通株式の発行(発行費用控除後)	2,313,983)	—)	—)	—)	—)	—)
2029年転換社債の発行による収入(発行費用控除後)	1,695,768)	—)	—)	—)	—)	—)
上限付き通話の購入	(142,140)	—)	—)	—)	—)	—)
他	30)	(33)	(72)	25)	(138)	(267)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	3,911,724)	(448,293)	522,871)	(44,440)	23,796)	(95,828)
為替変動が現金に及ぼす影響	(2,191)	(3,400)	(678)	560)	376)	(119)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	1,229,313)	172,401)	35,110)	21,059)	(49,750)	141,758)
現金、現金同等物、および年初の制限付き現金	440,960)	268,559)	233,449)	212,390)	262,140)	120,382)
現金、現金同等物、および年末の制限付き現金	1,670,273)	440,960)	268,559)	233,449)	212,390)	262,140)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Super Micro Computer Inc.の営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Super Micro Computer Inc.年の投資活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Super Micro Computer Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。

Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI)

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