企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Super Micro Computer Inc., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
- 総売上と利益の推移
- 2020年から2024年にかけて、手取り利益は着実に増加しており、特に2022年から2023年の間に大きな伸びを示している。2024年にはピークを迎え、その後2025年にはやや減少しているが、依然として高水準を維持している。
- 税引前利益（EBT）の変動
- 税引前利益は2020年の87,230千米ドルから2024年の約1,215,960千米ドルまで拡大しており、全体として著しい成長を示している。2025年にはやや減少しているものの、その値は2020年よりも著しく高い水準にある。
- 営業利益（EBIT）の動向
- 営業利益も連続して増加傾向にあり、2024年にピークを迎えている。2025年には微減しているが、引き続き高いレベルを保っていることから、営業効率の向上が伺える。
- EBITDAの推移
- EBITDAは2020年から2024年にかけて継続的に増加し、2024年に1,273,005千米ドル程度に達している。これにより、キャッシュフロー創出能力の向上やコスト管理の効果が示唆される。なお、2025年も増加を維持しており、収益性の向上が継続しているとみられる。
- 全体的な分析
- これらの指標から、過去数年間にわたり、売上と利益の両面で一貫した成長を遂げていることが明らかである。ピークを迎えた後の若干の減少はあるものの、総じて高い収益性と経営効率の向上を示していると考えられる。将来的には、2025年以降の収益性の持続や安定性を確保するために、引き続きコスト管理と事業拡大を重視する必要があるだろう。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Super Micro Computer Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 26,270,792) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 1,323,622) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 19.85 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Apple Inc. | 26.60 |
| Arista Networks Inc. | 51.46 |
| Cisco Systems Inc. | 18.04 |
| Dell Technologies Inc. | 11.36 |
| EV/EBITDAセクター | |
| テクノロジーハードウェア&機器 | 25.46 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 情報技術 | 37.35 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Super Micro Computer Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 25,718,117) | 27,531,684) | 13,351,606) | 3,957,189) | 1,672,177) | 1,255,796) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 1,323,622) | 1,274,005) | 796,059) | 376,923) | 149,471) | 117,938) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 19.43 | 21.61 | 16.77 | 10.50 | 11.19 | 10.65 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Apple Inc. | — | 25.29 | 21.66 | 19.15 | 20.47 | 23.12 | |
| Arista Networks Inc. | — | 36.90 | 31.29 | 24.52 | 37.29 | 26.96 | |
| Cisco Systems Inc. | 18.03 | 13.28 | 12.16 | 10.52 | 15.05 | 9.69 | |
| Dell Technologies Inc. | 9.41 | 11.43 | 6.61 | 4.85 | 9.32 | 8.64 | |
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 23.61 | 20.01 | 17.26 | 19.17 | 19.89 | |
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
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3 2025 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 25,718,117 ÷ 1,323,622 = 19.43
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- 企業価値の推移
- 2020年から2025年にかけて、企業価値（EV）は着実に増加傾向にあり、特に2023年以降の増加幅が顕著である。2023年6月期には約1億3351万ドルとなっており、その後も高水準を維持している。一方、2025年6月期には僅かに減少しているが、それでも依然として高い評価を示している。
- EBITDAの推移
- EBITDAは2020年から2025年まで着実な成長を示し、2023年には約1億2739万ドルに達している。これは売上や利益の拡大とともに企業の収益力強化を示していると考えられる。2024年と2025年も高水準を維持し、収益性の改善が続いていることが示されている。
- EV/EBITDA比率の傾向
- 2020年から2022年までは約10.65〜10.5の範囲で推移し、安定した評価を受けていた。しかし、2023年に急激に16.77に跳ね上がり、その後2024年には21.61、2025年には19.43と高水準を維持している。これにより、市場はこの企業に対して収益成長期待やリスクプレミアムを高めている可能性が示唆される。
- 総合的な評価
- 全体として、企業価値およびEBITDAは過去4年間で着実に増加しており、成長を続けていると考えられる。特に2023年以降の評価指標の急上昇は、市場からの高い成長期待や投資家の関心の高まりを反映している。一方、EV/EBITDA比率の上昇は、企業の収益成長に対する市場の適正評価や価格プレミアムの拡大を示していることも理解できる。