ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Super Micro Computer Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
- 負債比率の推移
- 各種負債比率指標は、2019年から2023年にかけて大きく増加し、その後2024年には一部の指標で減少傾向が見られる。具体的には、負債資本比率を含む主要な負債比率は、2019年の0.03から2023年の0.15に上昇し、その後2024年には0.4に改善している。同様に、総資本に対する負債比率や負債総資産比率も同様の傾向を示しており、負債比率の増加が長期的に見られるものの、2024年のデータではその比率がやや低下していることから、負債負担の調整や資本構成の改善を示唆している可能性がある。
- 財務レバレッジとカバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は、2019年の1.79から2022年に2.25まで上昇した後、2023年と2024年には1.81に戻っており、レバレッジのピーク後にやや縮小傾向にある。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年以降2桁を超え、2019年の13.97から2024年には63.83に増加しており、利息支払能力が堅調に維持されていることが読み取れる。固定料金カバー率についても、2019年の7.48から2024年の42.45まで着実に上昇しており、支払能力の向上や経営の安定性が高まっている可能性が示唆される。
- 全体的な傾向と示唆
- 総合的に見て、負債比率の増加の一方で、債務の支払い能力や財務の安定性を示すカバレッジ比率は堅調に推移している。これにより、同社は積極的な資本構成の最適化や負債の活用を進めつつも、信用リスクを適切に管理していると考えられる。ただし、負債比率の大きな変動には注意を要し、財務のバランス維持とリスク管理が引き続き重要となる見込みである。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Super Micro Computer Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 与信枠とタームローンの当座預金残高 | |||||||
| タームローン、非流動 | |||||||
| コンバーチブルノート | |||||||
| 総負債 | |||||||
| Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 負債資本比率セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 負債資本比率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2019年から2024年にかけて著しい増加傾向を示しており、特に2021年以降に加速している。2022年の負債額は596,764千米ドルで、前年の約98,190千米ドルから大幅に増加し、その後も増加を続け、2024年6月時点では2,174,145千米ドルに達している。この傾向は、同期間における負債負担の増大を示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は一貫して増加しており、2019年の約9.42億米ドルから2024年には約54.17億米ドルに達している。特に2022年以降の増加幅が顕著であり、企業の純資産の拡大とともに資本の積み増しが進んでいることが読み取れる。これは企業の資産価値の増加や、利益の蓄積によるものと推測される。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2019年と2020年には0.03と非常に低い水準を維持し、安定していた。その後、2021年に0.09に上昇し、2022年には0.42と急増している。これは負債の増加ペースが資本の増加を上回った結果である。2023年には0.15に低下しているが、その後の2024年には0.4に再び上昇しており、負債と資本の比率が変動しながら高水準を維持している。これらの変動は、財務構造の変化や資金調達戦略の見直しを示唆している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Super Micro Computer Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 与信枠とタームローンの当座預金残高 | |||||||
| タームローン、非流動 | |||||||
| コンバーチブルノート | |||||||
| 総負債 | |||||||
| オペレーティング・リース負債、当期(未払負債に含まれる) | |||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動(その他の長期負債に含まれる) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務の増加傾向
- 2019年から2024年にかけて、総負債は著しい増加傾向を示しており、特に2022年以降の成長速度が顕著である。2022年には620,564千米ドルとなり、2023年および2024年にかけてさらに増加し、2024年6月には2,209,527千米ドルに達している。これにより、負債の増加は財務のレバレッジ拡大や資本投資の増加を反映している可能性が考えられる。
- 株主資本の推移と資本構成の変化
- 株主資本は2019年の941,015千米ドルから2024年の5,417,206千米ドルへと大きく増加している。この増加は、企業の自己資本の拡大を示しており、資本の健全性や成長性の向上を示唆している。特に、2022年以降の株主資本の伸びは顕著であり、積極的な資本蓄積や利益の蓄積が背景にあると考えられる。
- 負債資本比率の変動とリスク評価
- 負債資本比率は、2019年の0.03から2022年に0.44とピークに達し、その後2023年に0.16、2024年に0.41と再び増加している。比率の高低は、企業の財務レバレッジの度合いを示しており、2022年にはリスクが高まっていたことを示唆している。一方、2023年に比率が低下したことは、一時的な財務戦略の見直しや負債の圧縮を示す可能性がある。全体として、2024年にかけて負債比率が再び上昇していることから、リスク増加への警戒が必要と考えられる。
総資本に対する負債比率
Super Micro Computer Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 与信枠とタームローンの当座預金残高 | |||||||
| タームローン、非流動 | |||||||
| コンバーチブルノート | |||||||
| 総負債 | |||||||
| Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計 | |||||||
| 総資本金 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年から2024年にかけて、総負債は一貫して増加しており、特に2022年から2024年にかけて顕著な伸びを示している。2022年には約596,764千米ドルとなり、その後も大きく上昇し続け、2024年には2,174,145千米ドルに達している。こうした増加は、同期間において負債が積極的に拡大されたことを示唆している。
- 総資本金の変動と傾向
- 総資本金もまた、2019年の約964,662千米ドルから2024年の約7,591,351千米ドルまで増加しており、こちらも顕著な拡大を見せている。特に2020年以降の増加率が高く、資本基盤の拡大が積極的に行われたことが推測される。この傾向は、企業が資本調達や資本拡大を重視していることと一致している。
- 負債比率の変化と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2019年の0.02から2024年の0.29に増加している。2000年代の初期には非常に低い水準で推移していたが、2022年以降、30%に近い水準まで上昇している。このことは、企業の財務構造がより負債依存的な状態に移行していることを示唆し、資本コストの最適化や資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な洞察
- これらのデータから、企業は過去数年間にわたり負債と資本金の両方を積極的に増やしてきたことが明らかとなる。負債の大幅な増加は、経営戦略として資金調達の拡大や事業投資が進められた可能性を示す。一方で、負債比率の上昇により、財務リスクも高まっている可能性が考えられる。今後は、負債依存度の適正化やリスク管理の強化が重要となるだろう。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Super Micro Computer Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 与信枠とタームローンの当座預金残高 | |||||||
| タームローン、非流動 | |||||||
| コンバーチブルノート | |||||||
| 総負債 | |||||||
| オペレーティング・リース負債、当期(未払負債に含まれる) | |||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動(その他の長期負債に含まれる) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計 | |||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2024年にかけて著しい増加傾向を示しており、特に2021年以降は急激な伸びを見せている。2022年には600,564千米ドルに達し、2023年および2024年には更なる増加が続き、最も新しい年度では2,209,527千米ドルに達した。これは、会社が積極的に負債を拡大し、資金調達を増やしている可能性を示唆している。
- 資本金の推移
- 総資本に含まれる資本金は、2019年の9,646,620千米ドルから2024年の76,267,330千米ドルまで成長している。この期間において約7.9倍の増加を示しており、主に増資や内部留保の蓄積を通じて資本構造の拡大を図っていることが読み取れる。資本金の増加は、事業拡大や資金調達の意向を反映していると考えられる。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2019年には極めて低い0.02であったが、2020年にはいきなり0.05、2021年には0.10と上昇している。2022年には0.3まで急増し、その後2023年には0.14に縮小したが、2024年には再び高い0.29となっている。この推移から、公司は負債比率を戦略的に変動させており、特に2022年には大規模な負債の増加を行ったことが示唆される。負債比率の変動は、資金調達の方針や財務戦略の変更を反映している可能性がある。
負債総資産比率
Super Micro Computer Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 与信枠とタームローンの当座預金残高 | |||||||
| タームローン、非流動 | |||||||
| コンバーチブルノート | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2019年から2024年にかけて著しい増加を見せており、2024年6月期には約2,174,145千米ドルに達している。特に、2021年から2022年の期間にかけて大幅に増加しており、その後も高水準で推移していることから、負債の拡大が継続していることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に増加傾向であり、2019年の約1,682,594千米ドルから2024年に約9,826,092千米ドルへと拡大している。資産の拡大は、積極的な投資や事業拡大の結果として理解できるが、負債の増加とともに規模の拡大が進行していることがわかる。
- 負債比率の推移
- 負債総資産比率は、2019年の0.01から2024年の0.22まで上昇しており、負債比率の増加が顕著である。特に、2021年以降に比率が大きく上昇しており、財務レバレッジの高まりや、負債による資金調達が積極的に行われていることが推測される。これにより、財務リスクの増加も考慮すべき要素となる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、対象企業はこの期間において積極的に資産を拡大させており、その資産増加に伴う負債も大きく膨らんでいることが明らかである。負債比率の上昇は、財務レバレッジの高まりを示し、経営戦略として負債を活用した事業拡大を図っている可能性を示唆している。一方で、負債比率の著しい増加は、財務リスクの増大を伴うため、今後の財務安定性に対する注意が必要である。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Super Micro Computer Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 与信枠とタームローンの当座預金残高 | |||||||
| タームローン、非流動 | |||||||
| コンバーチブルノート | |||||||
| 総負債 | |||||||
| オペレーティング・リース負債、当期(未払負債に含まれる) | |||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動(その他の長期負債に含まれる) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| 総資産 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債（オペレーティング・リース負債を含む）の推移
- 2019年から2024年にかけて、総負債は一貫して増加していることが観察される。特に、2022年度から2024年度にかけての伸びが顕著であり、2024年度には220億9千万ドルに達している。これにより、資金調達や負債負担が拡大したことが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に増加傾向を示しており、2019年度の約16.8億ドルから2024年度の約98億2千万ドルへと拡大している。特に2022年度以降、資産規模の拡大速度が加速していることがわかる。これは、資産規模の拡大に伴う事業拡大や投資の増加を反映していると考えられる。
- 負債総額比率の推移
- 負債比率は、2019年度の0.01から2024年度の0.22に増加している。この指標の上昇は、負債の増加速度が資産の増加速度よりも高いことを示し、資本構成において負債比率が相対的に高まっている傾向を示している。また、2022年度以降の比率上昇を見ると、負債の増加が財務構造に大きな変化をもたらしていることが推測される。
財務レバレッジ比率
Super Micro Computer Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総資産 | |||||||
| Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2024年にかけて、総資産は一貫して増加している。特に2022年以降に大きな伸びを見せており、2024年には約9.8百万米ドルに達している。この増加は、長期的な資産拡大の傾向を示しており、事業規模の拡大または新規投資の増加を反映している可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本も全期間を通じて増加傾向にある。2019年の約9.41百万米ドルから2024年には約54.17百万米ドルに達し、資本の充実と企業価値の向上を示唆している。特に、2022年以降の顕著な増加は、利益の蓄積または株主に対する資本還元策の結果と考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2019年から2024年にかけて、一定範囲内で変動している。2021年に2.05まで上昇した後は、2024年には1.81に低下し、これは企業が負債比率を抑制し自己資本比率の向上を図った可能性を示す。この比率の変動は、負債と自己資本のバランスに調整が行われていることを表している。
- 総合的な分析
- これらのデータから、対象企業は過去数年間において、総資産と株主資本の継続的な成長を実現していることが明らかである。資産拡大と資本蓄積の進展に伴い、財務レバレッジも安定的に推移しており、財務体質の改善やリスク管理の向上を図っている可能性が高い。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Super Micro Computer Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
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- 全体的な収益性の傾向
- 2019年から2024年までの期間において、利息・税引前利益（EBIT）は一貫して増加している傾向が見られる。特に2022年以降に著しい増加が示され、2023年と2024年には百パーセントを超える増幅が確認できる。これにより、同期間において収益性が大きく向上したと解釈できる。
- 費用構造の変動
- 利息費用は比較的小さな値にとどまっているが、2020年に著しく減少した後、2022年以降再び増加している。特に2024年には19,352千米ドルに達しており、全体の負債状況や資金調達コストの変化に関する情報が示唆される。利息の増加に伴い、利息・税引前利益の増加も重要な要素である可能性がある。
- 財務の安全性とカバレッジ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の13.97から2024年の63.83まで全体的に上昇している。この上昇は、利息支払能力の強化を示しており、財務安全性の改善を反映していると考えられる。特に2020年から2024年の間において、レシオの高まりは企業の負債返済能力の向上を示唆している。
- 総括
- 全体として、収益性と財務の安定性の両面で良好な動向が見られる。収益の増加と利息負担のコントロールが進展している一方で、インタレスト・カバレッジの向上は企業の負債管理能力の強化を示している。これらの傾向は、同社の財務体質が改善されていることを示しており、今後の成長戦略に資する兆候と考えられる。
固定料金カバー率
Super Micro Computer Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | |||||||
| 固定費・税引前利益 | |||||||
| 利息 | |||||||
| オペレーティングリース費用 | |||||||
| 定額料金 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
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- 固定費・税引前利益の推移
- 2019年から2024年までの期間において、固定費・税引前利益は一貫して増加している傾向にある。特に2022年以降、利益額の増加速度が顕著であり、2024年には1,245,295千米ドルに達している。この増加は、売上高やコスト管理の改善等、経営の効率化の結果と考えられる。
- 定額料金の動向
- 定額料金は2019年の13,390千米ドルから2024年には29,335千米ドルに成長している。この数値の増加は、同期間における販売価格やサービス提供規模の拡大を示唆している。特に2022年以降の伸び率が高いため、市場への浸透やサービスの拡充により収益性が向上していると推測される。
- 固定料金カバー率の変化
- 固定料金カバー率は、2019年の7.48%から2024年には42.45%に上昇している。この比率の増加は、固定料金の占める比重が高まったことを示すものであり、利益構造の安定化や収益の多角化を反映している。また、コストカバレッジの効率向上に寄与していると考えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、同企業は過去数年間にわたり利益と収益源を着実に拡大させてきたことが読み取れる。利益の増加と固定料金の比率の向上は、収益の安定性と収益モデルの強化に寄与している。今後も引き続きコスト管理やサービス拡充を推進すれば、財務健全性を一層高める可能性があると考えられる。