ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Super Micro Computer Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
- 負債資本比率および関連指標の推移
- 負債資本比率は、2020年から2022年まで緩やかに増加しており、2022年には0.42とピークに達している。一方、2023年以降は再び低下し、2024年には0.4に、2025年には0.75に上昇している。負債含むオペレーティング・リース負債を含む比率も類似の動きとなり、2022年までの増加傾向を示すが、その後、再び上昇に転じている。総資本比率も2022年に最大の0.3を記録した後、2023年以降は増加傾向に転じている。これらの指標から、2020年から2022年までの間に財務レバレッジが高まったが、その後の年度では増減を繰り返していると考えられる。
- 負債比率と総資産比率の動向
- 負債総資産比率は、2020年のわずかな0.02から2022年に0.19へと増加し、その後は一時的に0.08に低下したものの、2024年以降は再び上昇し、2025年には0.34に達している。これにより、負債が総資産に占める割合は2022年までに増加し、その後も堅調に上昇し続けていることが示されている。オペレーティングリース負債を含む比率も同様に2022年に0.19から2025年に0.36へと増加している。これらの動きは、負債が企業の資本構成において一定の増加傾向を持つことを示唆している。
- 財務レバレッジと支払い能力の指標
- 財務レバレッジ比率は、2020年の1.8から2022年に2.25に上昇し、その後2023年に1.86まで低下した後、2025年に2.22に回復している。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の40.01から2022年に最大の53.71に達したのち、2023年には72.55と高水準を示すも、2024年に63.83に低下し、2025年には21.24へと大きく下落している。固定料金カバー率も2022年の24.03から2023年に40.95に改善した後、2025年には15.61に減少しており、支払い能力の変動が見て取れる。これらの指標からは、企業の利払い能力に一時的な改善が見られるものの、長期的には低下傾向にある可能性が示唆される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Super Micro Computer Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 与信枠とタームローンの当座預金残高 | |||||||
| タームローン、非流動 | |||||||
| コンバーチブルノート | |||||||
| 総負債 | |||||||
| Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 負債資本比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務構造
- 2020年6月から2025年6月までの期間において、総負債額は著しい増加傾向を示している。2020年には2億9,401千米ドルであった負債は、2025年6月には47億5,765千米ドルに達している。この間、負債の増加は特に2021年から2022年にかけて顕著であり、その後も高水準で推移しているが、2024年から2025年にかけての増加ペースはやや加速している。負債構造の変化に伴い、負債比率も変動しており、2020年には非常に低い0.03であったが、2022年には0.42へと増加し、以降も2023年に0.15、2024年に0.4、2025年には0.75と上昇を続けていることから、負債依存度が高まっていることが読み取れる。
- 株主資本の推移
- 株主資本については、全期間を通じて着実な増加が示されている。2020年6月の1,065,540千米ドルから2025年6月には6,301,693千米ドルへと成長しており、約五倍の増加を示している。この着実な増加は、企業の資本蓄積や利益の積み重ねにより、財務基盤の強化が進んでいることを示唆している。この成長とともに、負債比率の増加があることから、企業は自己資本の増強に加え、負債を活用した資金調達を進めている可能性がある。
- 財務構造およびリスクの示唆
- 負債資本比率の変動を考慮すると、2020年の低水準から2022年には大きく高まり、その後も高水準を維持していることがわかる。2022年以降、比率は1を超えることが多く、非常に負債依存の高い財務構造へと変化している。これに伴い、企業の財務リスクも増大していると考えられるが、一方で、株主資本の継続的な増加により、財務バッファーも拡大されている。今後の運営においては、負債比率の高まりに伴うリスク管理と資本効率の最適化が重要となるだろう。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Super Micro Computer Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 与信枠とタームローンの当座預金残高 | |||||||
| タームローン、非流動 | |||||||
| コンバーチブルノート | |||||||
| 総負債 | |||||||
| オペレーティングリース負債、現在 | |||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動(その他の長期負債に含まれる) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計 | |||||||
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| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
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| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
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| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2025年にかけて、総負債は着実に増加しており、特に2022年以降の伸びが顕著である。2020年の53,813千米ドルから2025年には5,059,210千米ドルに達しており、約94倍の増加を示している。これは、企業が積極的に資産の拡大や財務活動を行った結果と考えられる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2020年の1,065,540千米ドルから2025年の6,301,693千米ドルまで増加している。特に2022年以降の増加率が高く、2023年から2024年にかけては約2.75倍に成長している。この傾向は、純資産の増加が企業の財務健全性とともに規模拡大を反映していることを示唆している。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は、2020年の0.05から2025年には0.8に上昇している。特に2022年の0.44への急激な増加は、負債が資本に対して大きく増加したことを示している。2023年以降の比率も高水準を維持しており、企業の財務レバレッジが拡大していることを反映している。この変化は、資金調達戦略の変化や財務リスクの増大を示している可能性がある。
総資本に対する負債比率
Super Micro Computer Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 与信枠とタームローンの当座預金残高 | |||||||
| タームローン、非流動 | |||||||
| コンバーチブルノート | |||||||
| 総負債 | |||||||
| Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計 | |||||||
| 総資本金 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2025年にかけて総負債は大幅に増加しており、特に2022年から2025年までの期間に顕著な伸びを示している。2020年の約2,941千米ドルから2025年には約4,757,653千米ドルに達し、累積的な負債増加が見られる。
- 総資本金の動向
- 総資本金も同期間にわたり増加しており、2020年の約1,094,941千米ドルから2025年には約11,059,346千米ドルに達している。特に2022年以降の増加ペースが速く、資本の拡大が著しい。
- 負債比率の分析
- 総資本に対する負債比率は、2020年には0.03と非常に低い水準であったが、2022年には0.30へと上昇し、その後も0.13から0.43の範囲で変動している。これにより、企業の負債比率は全体として増加傾向にあり、資本構造の変動や負債利用の拡大を示唆している。
- 総合的な見解
- これらの財務指標から、当該期間中に企業は負債と資本の両方を大幅に拡大していることが分かる。負債の増加は企業の成長や投資活動の拡大を反映している一方、負債比率の上昇は財務リスクの増加も示唆しており、今後の財務戦略やリスク管理の検討が必要と考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Super Micro Computer Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 与信枠とタームローンの当座預金残高 | |||||||
| タームローン、非流動 | |||||||
| コンバーチブルノート | |||||||
| 総負債 | |||||||
| オペレーティングリース負債、現在 | |||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動(その他の長期負債に含まれる) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計 | |||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2025年にかけて総負債は着実に増加しており、特に2021年から2022年にかけて急激な増加を示している。2022年の負債額は前年度の約5倍にあたる620,564千米ドルとなり、その後も増加傾向を維持し、2025年には5,059,210千米ドルに到達している。この動きは、大規模な資金調達や負債の積み増しによるものと考えられる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年の1,119,353千米ドルから2025年には11,360,903千米ドルに増加している。特に2022年以降に顕著な伸びを示しており、資本の積み増しや株式発行などにより企業の資本基盤が大きく拡大していることがうかがえる。2023年以降の増加速度はやや緩やかになっているものの、依然として堅調に拡大している。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は2020年の0.05から2025年には0.45へと上昇している。特に2022年には0.3に達し、その後やや上昇を続けている。これは資本に対して負債の割合が増加していることを示し、財務レバレッジの拡大を意味する。負債の増加に伴い資本比率の変動がみられ、企業の財務構造に一定のリスクが伴う可能性が示唆される。
負債総資産比率
Super Micro Computer Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 与信枠とタームローンの当座預金残高 | |||||||
| タームローン、非流動 | |||||||
| コンバーチブルノート | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
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| 負債総資産比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 負債総資産比率産業 | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 2020年から2025年までの期間において、総負債および総資産は著しく増加している。特に2022年以降の負債は大きく拡大し、最終年度には泳ぐ資産に対して負債の割合が高まっていることが観察される。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2020年には0.02と極めて低い水準から始まり、2022年には0.19へ上昇、その後も0.08から0.34まで上昇している。特に2025年には高い負債比率を維持しており、資本構成において負債の割合が増加していることを示す。
- 財務状況の概要
- 総資産の増加は、総負債の伸びを上回るものの、負債比率の上昇により、財務リスクの増大が示唆される。これにより、資本構成のバランスが変化し、長期的な財務の健全性に影響を与える可能性が考えられる。特に、負債比率の高まりは、資金調達の依存度が増していることを反映している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Super Micro Computer Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 与信枠とタームローンの当座預金残高 | |||||||
| タームローン、非流動 | |||||||
| コンバーチブルノート | |||||||
| 総負債 | |||||||
| オペレーティングリース負債、現在 | |||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動(その他の長期負債に含まれる) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| 総資産 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
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| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2025年にかけて、総負債は著しい増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけての増加率は高く、その後も2023年から2025年にかけて大幅に膨らんでいる。これは、同社が積極的に資金調達を行い、負債を積み増している可能性を示唆している。
- 総資産の変動
- 総資産も2020年の191億ドルから2025年には約1401億ドルへと大きく拡大している。総資産増加の主な要因として、負債の増加に伴う資産の拡大や、新規投資などが考えられる。この資産拡大は、企業の規模拡大や事業展開の拡大を反映していると考えられる。
- 負債比率の動向
- 負債比率は2020年には0.03と非常に低かったが、2025年には0.36にまで増加している。これは、負債が総資産に占める割合増加を示しており、レバレッジの強化や資金調達の依存度が高まっていることを示唆している。ただし、比率の変動には、特定の期間での大規模な負債増加が影響している可能性もある。
- その他の観察点
- 特に、2021年と2022年の負債と総資産の増加率が顕著であり、2022年には負債が620億ドル、総資産が3200億ドルを上回る規模に膨らんでいる。一方、2023年以降の負債額は、2022年に比べて減少傾向を示しているが、依然として高い水準にあり、総資産も引き続き増加している。これらのパターンは、企業が戦略的に資産と負債のバランスを調整している可能性を示唆している。
財務レバレッジ比率
Super Micro Computer Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総資産 | |||||||
| Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2025年にかけて、総資産は継続的に増加しており、特に2022年以降に顕著な成長を示している。2020年の総資産は約19億米ドルであったが、2025年には約14億1千万米ドルに達しており、累積的に資産規模が拡大していることが伺える。これにより、同社は積極的な資産運用を行い、事業拡大を目指していると推察される。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同様に増加傾向にあり、2020年の約10億7千万米ドルから2025年には約6億3千万米ドルに達している。特に2022年以降の増加は顕著であり、利益蓄積や資本調達の結果と考えられる。この成長は、企業の財務の安定性や事業拡大のための資本蓄積能力を示している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2020年の1.8から2022年に2.25まで上昇し、その後2023年に1.86に低下したが、2024年と2025年には再び2.22まで上昇している。この変動は、負債比率や資本構造の変化を反映していると考えられる。特に2022年の比率上昇は、借入金の増加やレバレッジの拡大による資金調達の増大を示唆している。一方、2023年の比率低下は、負債の削減や自己資本の増加に伴う調整を示している可能性がある。全体として、同社は資金調達と資本構造の見直しを行いながら、事業の拡大と財務安定性の確保に努めていることが示唆される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Super Micro Computer Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
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- 収益性の動向
- 利息・税引前利益（EBIT）は、2020年から2025年まで継続的に増加傾向にあり、特に2022年以降に著しい成長を示している。2020年の89,466千米ドルから2025年には1,265,278千米ドルに増加しており、売上高や事業規模の拡大を反映している可能性がある。
- 利息支出の推移
- 利息負債にかかる支出は、2020年の2,236千米ドルから2025年には59,573千米ドルに増加している。これは、負債増加や資金調達の拡大、または金利環境の変動を示唆する可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の40.01から2023年に72.55へ上昇し、事業の収益性に対し利息支払い能力が改善されていることを示している。一方、2024年には微減し63.83となったが、2025年には大幅に低下し21.24に落ち込んでおり、これは2025年における利息支払額の増加または利益の減少を反映している可能性がある。
固定料金カバー率
Super Micro Computer Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | |||||||
| 固定費・税引前利益 | |||||||
| 利息 | |||||||
| オペレーティングリース費用 | |||||||
| 定額料金 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
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- 売上高に関する分析
- この期間中、固定料金の金額は着実に増加しており、2020年から2025年の期間にかけて約8.4倍に拡大していることが示されている。特に2023年以降は急激な伸びを見せており、2024年には29,335千米ドルまで増加した。これにより、同期間において固定料金の売上が重要な収益源となっていることが理解できる。
- 固定費・税引前利益の変動と収益性
- 固定費・税引前利益は全体的に増加傾向にあり、2020年の96,459千米ドルから2025年には1,288,255千米ドルへと約13倍に増加している。特に2022年以降は著しい伸びを示し、2023年には76万9454千米ドルに達している。この増加は売上高の拡大に伴うコストの増加を反映しており、収益性の面では一定の成長を示している。ただし、利益拡大のペースは売上高の伸びに比べてやや遅い可能性も考えられる。
- 固定料金カバー率の推移と収益構造の変化
- 固定料金カバー率は2020年の10.45%から2023年の40.95%にかけて顕著に増加しており、その後2024年には一時的に42.45%に達したが、2025年には15.61%に大きく低下している。このパターンは、固定料金による収益の占める割合が一時的に大きくなったものの、その後著しく低下したことを示す。同期間において、固定料金の割合が変動しており、収益構造の変化やコスト構造の変動を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 同期間において、売上高の増加とともに固定費・税引前利益も顕著に拡大しており、収益基盤は全体的に強化されている。しかし、固定料金のカバー率の大幅な変動は収益の安定性や収益構造に一定の不確実性をもたらす要因と考えられる。そのため、今後の収益の安定化や固定料金比率の適切な管理が重要となる可能性がある。