普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Apple Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年末から2020年初頭にかけては比較的安定して推移していたが、その後、2019年から2023年にかけては、20を下回る期間と30超える期間が交互に現れる動きが見られる。特に2020年以降、2021年から2023年にかけては、25から36の範囲で変動し、一定の変動幅を示している。これにより、市場の評価や投資家の期待感に一定の変動があったと考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2018年末から2019年初頭は比較的低めの水準（約17〜19%）だったが、2020年に入ると急激に上昇し、最大で約31%に達した。その後も概ね20%台後半から30%台前半で推移し、特に2020年第2四半期には最も高い値を示している。この期間の増加は、売上高に対する利益率の向上を反映している可能性がある。逆に、2023年後半から2024年にかけてやや低下傾向も見られる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2018年末には4.25と比較的低い水準だったが、その後、段階的に上昇し、2020年に入ると6〜7の範囲に達している。2022年後半まで高水準を維持し、その後はやや減少傾向にあるが、基本的には2020年以降、安定した高値圏を形成している。これにより、市場の売上に対する評価が相対的に高い状態が持続していると推測される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 最も顕著な変動が観察され、2018年末には6.61だったが、2020年には25を超え、2021年にかけてさらに高まり34〜38の範囲に達している。その後はやや低下しつつも、2023年にかけて50を超える水準にまで上昇している。これらの変動は、株価に対する資産価値の評価が大きく変化したことを示しており、投資家の資産評価や市場の評価基準の変動を反映していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Apple Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2025 計算
EPS
= (手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Apple Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2018年12月29日から2025年6月28日までの間で、Apple社の株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2020年以降、2021年にかけて著しい値上がりが見られ、2022年には一時的に高値を記録した後も、2023年、2024年に再び上昇を維持している。これは、投資家の評価や市場の期待値が長期的に高まり続けていることを示唆している。特に、2024年3月から9月にかけての株価は高値圏にあり、全体の上昇トレンドを裏付けている。
- 一株当たり利益（EPS）の傾向について
- EPSは2020年以降持続的に増加しており、2021年から2023年にかけて約6ドル台を維持している。特に2020年から2022年にかけては、EPSの伸びが顕著であり、企業の収益力が向上していることを示している。ただし、2023年から2025年にかけては、微細な増減を繰り返しており、安定した成長期にあることが伺える。これにより、同社の収益性は堅調な改善基調にあると考えられる。
- P/E比率の動向について
- P/E比率は、2020年以降おおむね20から36の範囲で推移しており、市場の評価が一貫して高い水準にあることがわかる。特に2021年から2023年にかけての比率は30を超える場面も多く、投資家の期待感や株価の上昇とともに、利益に対する市場の評価も高まっていることを示している。ただし、2024年にやや低下傾向にあるが、それでも市場の評価は比較的堅調に推移している。総じて、P/E比率の高止まりは市場の信頼を反映していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Apple Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Apple Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 調査期間中、株価は全般的に上昇傾向を示している。特に2020年に入り、COVID-19パンデミックの影響が及ぶ前後にかけて、株価が大きく上昇していることが観察される。2020年12月のピーク値を経て、2021年以降も堅調に推移し、2024年までには約220米ドル台に達している。これらの動きは、投資家の信頼と企業の成長期待の反映と考えられる。
- 一株当たり営業利益の推移
- この期間において、一株当たり営業利益は一貫して増加している。2019年度から2025年にかけて、約3.6ドルから8.77ドルへと成長していることから、企業の収益性の向上が示されている。ただし、2020年の一株利益のデータは欠損しているため、完全な比較はできないが、その後の段階で着実な増加が見られることが明らかである。これにより、効率的なコスト管理と収益拡大の成果がうかがえる。
- 財務比率（P/OP）
- 企業のP/OP比率は、2018/12/29から2025/06/28までの期間で多様な変動を見せている。特に2020年前後にかけて、指数は大きく高まり、2020年12月には31に達している。一方、その後は一貫して過去のピークより抑えられた範囲で推移し、平均的には20台から25台の範囲内に落ち着いている。この動きは、収益性と株価評価の変動を反映していると考えられ、投資家の期待や市場環境に対して敏感に反応している可能性がある。
- 総合的な洞察
- これらの財務指標から、当該期間におけるApple Inc.の経営状況は、全般的に好調に推移していると判断できる。株価の上昇とともに、一株利益も着実に増加していることから、収益力と投資魅力度が高まっていると考えられる。ただし、市場のボラティリティも考慮し、財務比率の変動に細心の注意を払う必要がある。今後も引き続き、売上高や利益率の動向、株価と営業利益の関係性を注視することが重要である。これらのデータは、企業の長期的成長と安定性を評価するための重要な指標を提供している。
株価収益率 (P/S)
Apple Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2025 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q3 2025
+ 売り上げ 高Q2 2025
+ 売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Apple Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 分析期間中、株価は顕著な増加傾向を示している。特に2020年後半以降、株価は100米ドルを超える水準に達し、その後も継続的に上昇している。2022年以降、株価は高値を維持し、2023年9月には約177米ドルに達し、その後も若干の変動が見られるものの高値圏を維持している。この傾向は、市場における同社の価値増加を反映していると考えられる。
- 1株当たり売上高の動向について
- 2019年以降、1株当たり売上高は安定的な増加を示している。特に2020年には16米ドル台から開始し、2023年には約25米ドル台に到達している。この期間、売上高は継続的に上昇しており、同社の収益性の向上や販売規模拡大を示唆している。なお、2022年と2023年には特に堅調な伸びが見られる。
- P/S（株価対売上比率）の動きについて
- P/S比率は、2019年後半から2024年3月まで一貫して高水準を維持し、一定の変動があるものの全体的には安定した推移を示している。特に2020年後半には7倍台へ上昇し、その後数年にわたり6.7倍から8.7倍の範囲で推移している。これは市場が今後の成長性を高く評価している反映と見られる。2024年にかけてやや低下も見られるが、依然として高い評価水準にある。
- 総合評価
- 全体として、株価の上昇とともに一株当たり売上高も着実に増加しており、市場からの評価も堅調に推移している。これらの動きは、同社の収益拡大と市場評価の向上を示しているものと考えられる。今後もこれらの指標が継続的に改善するかどうかは、新たな市場動向や企業戦略の展開次第であるが、現状では堅実な成長を示していると評価できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Apple Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Apple Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価の推移に関しては、2018年末から2023年9月までの期間を通じて、全体的に上昇傾向を示していることが観察できる。特に2020年以降、COVID-19のパンデミックの影響とともに株価は顕著な上昇を見せ、2020年9月の108.86ドルから2024年にかけてのピークの236ドルに至っている。これにより、市場の好調や投資家の期待感の増大が反映されていると推測される。
一株当たり簿価（BVPS）については、2018年末の6.25ドルから2024年3月の4.44ドルまで、わずかに変動しながらも比較的安定している傾向が見られる。短期的には増減が見られるが、長期的には微細な変動にとどまり、株価の上昇に対して相対的に低下していることが示唆される。
P/BV（株価純資産倍率）の推移を見てみると、2018年末の6.61から2024年3月の45.92まで大きく上昇している。これは、株価が簿価に対して大きく割高になっていることを示しており、投資家の将来性に対する期待や、企業の成長性が反映されていると考えられる。特に2020年以降にかけてこの倍率は急激に増加し、その後も高い水準を維持している。