普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Apple Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26).
提示されたデータに基づき、財務指標の推移を分析した結果を以下に要約する。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年12月期には36であった同指標は、2021年3月期に29.19まで低下した後、緩やかな変動を経て2021年12月期には27.64となった。2022年3月期には25.03まで低下し、その後は2022年9月期にかけて24.82と低い水準で推移した。2022年12月期には25.69に上昇し、2023年4月期には28.94、2023年7月期には30.03と上昇傾向を示した。2023年9月期には28.33、2023年12月期には28.01と若干の低下が見られたが、2024年3月期には32.79、2024年6月期には35.95、2024年9月期には36.87と再び上昇し、2024年12月期には31.52に低下、2025年3月期には30.25、2025年6月期には35.67と変動を繰り返している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年12月期には31であった同指標は、2021年3月期に25.06まで低下し、その後も緩やかに低下して2021年9月期には22.56となった。2021年12月期には23.78に若干の上昇が見られたが、2022年3月期には21.37まで低下した。2022年6月期以降は20.74から21.45へと緩やかな上昇傾向を示し、2023年4月期には24.31、2023年7月期には25.35と上昇した。2023年9月期には24.04、2023年12月期には23.78と若干の低下が見られた後、2024年3月期には27.72、2024年6月期には27.35、2024年9月期には28.21と上昇し、2024年12月期には24.08に低下、2025年3月期には23.07、2025年6月期には30.03と大きく変動している。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年12月期には7.82であった同指標は、2021年3月期に6.85まで低下し、その後は6.7から7.35の間で変動した。2022年3月期には6.61まで低下し、その後も6.28から6.74の間で推移した。2023年4月期には7.09、2023年7月期には7.41と上昇し、2023年9月期には7.44、2023年12月期には7.37と高水準で推移した。2024年3月期には8.67、2024年6月期には8.62、2024年9月期には8.96と上昇し、2024年12月期には7.66に低下、2025年3月期には7.35、2025年6月期には9.6と大きく変動している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年12月期には34.75であった同指標は、2021年3月期に32.2まで低下し、その後は37.28から38.96の間で変動した。2022年3月期には37.86、2022年6月期には44.95と大幅に上昇し、2022年9月期には48.89とさらに上昇した。2022年12月期には43.09に低下し、2023年4月期には43.92、2023年7月期には47.21と再び上昇した。2023年9月期には38.73、2023年12月期には37.9と低下し、2024年3月期には50.11、2024年6月期には59.17、2024年9月期には53.11と大幅に上昇し、2024年12月期には45.92に低下、2025年3月期には45.62、2025年6月期には54.18と大きく変動している。
全体として、これらの指標は期間を通じて変動しており、一貫した上昇または下降トレンドは見られない。特に、2024年以降は指標間の変動幅が大きくなっており、市場環境の変化や企業戦略の調整が影響している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Apple Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2025 計算
EPS
= (手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Apple Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去数四半期における主要な財務指標の動向を分析した結果を以下に示します。
- 株価
- 株価は、2020年12月26日の137.09米ドルから、2024年12月28日には236米ドルまで上昇しました。その後、2025年3月29日には202.38米ドル、2025年6月28日には270.37米ドルと変動しています。全体として、株価は上昇傾向にありますが、四半期ごとの変動が見られます。特に、2024年後半から2025年にかけて、顕著な変動が認められます。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2020年12月26日の3.81米ドルから、2025年6月28日には7.58米ドルまで一貫して増加傾向にあります。この増加は、収益性の改善を示唆しています。ただし、2024年6月には一時的に6.2米ドルまで低下しており、その後の回復が確認されています。
- P/E
- P/E比率は、2020年12月26日の36から、2024年12月28日には36.87まで推移しました。その後、2025年3月29日には30.25、2025年6月28日には35.67と変動しています。P/E比率の変動は、株価とEPSの変動に連動しており、投資家の期待感の変化を反映している可能性があります。
EPSは継続的に増加している一方、P/E比率は株価の変動に影響を受け、四半期ごとに変動しています。株価とEPSの動向を総合的に考慮すると、投資家の期待が変化していることが示唆されます。
営業利益率 (P/OP)
Apple Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Apple Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
過去10四半期における株価は、全体的に上昇傾向を示している。2020年12月末の137.09米ドルから、2024年12月末には205.35米ドルまで増加した。2021年には比較的緩やかな上昇が続いた後、2022年初頭に一時的に下落が見られたが、その後再び上昇し、2024年3月末には219.86米ドルに達した。2024年9月末には236米ドルまで上昇したが、その後は若干の調整が見られ、2025年6月末には270.37米ドルまで高水準を維持している。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2020年12月末の4.42米ドルから、2025年6月末には9.00米ドルまで一貫して増加している。2021年の上昇率は比較的大きく、その後は緩やかな増加が続いている。2024年以降は、より明確な上昇傾向が見られ、四半期ごとの増加幅も拡大している。
- P/OP
- P/OP（株価収益率）は、四半期ごとに変動している。2020年12月末の31から、2021年には20台後半まで低下した。その後、2022年に入り、20台前半で推移したが、2024年に入ってからは27台後半まで上昇し、2025年6月末には30.03に達した。P/OPの変動は、株価と1株当たり営業利益の変動に影響を受けていると考えられる。
全体として、株価、1株当たり営業利益、P/OPのいずれの指標も、長期的な成長傾向を示している。特に、1株当たり営業利益の継続的な増加は、収益性の改善を示唆している。P/OPの上昇は、投資家が将来の成長に期待していることを示している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Apple Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2025 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q4 2025
+ 売り上げ 高Q3 2025
+ 売り上げ 高Q2 2025
+ 売り上げ 高Q1 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Apple Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、分析を行う。株価は、2020年12月26日の137.09米ドルから、2025年9月27日には270.37米ドルまで、全体的に上昇傾向にある。ただし、その過程で変動が見られ、2022年12月31日には一時的に154.5米ドルまで低下している。2024年3月30日以降、特に顕著な上昇が確認され、2024年9月28日には236米ドル、2025年9月27日には270.37米ドルに達した。
1株当たり売上高は、2020年12月26日の17.52米ドルから、2025年9月27日には28.16米ドルまで、一貫して増加している。この増加傾向は、四半期ごとに着実であり、成長が安定していることを示唆する。
P/S（株価売上高倍率）は、期間を通じて変動している。2020年12月26日の7.82から、2021年3月27日には6.85まで低下した後、緩やかに上昇し、2021年12月25日には7.35に達した。その後、2022年9月24日には6.28まで低下するも、2024年3月30日以降は大幅に上昇し、2024年9月28日には8.96、2025年9月27日には9.6に達した。P/Sの変動は、投資家の期待感や市場の評価の変化を反映している可能性がある。
- 株価の変動
- 株価は全体的に上昇傾向にあるが、2022年末に一時的な低下が見られる。2024年以降、特に顕著な上昇が確認される。
- 1株当たり売上高の成長
- 1株当たり売上高は、四半期ごとに着実に増加しており、安定した成長を示している。
- P/Sの推移
- P/Sは変動しているが、2024年以降、大幅な上昇傾向にある。これは、収益に対する市場の評価が高まっていることを示唆する。
これらの指標を総合的に見ると、当該期間において、売上高の増加とともに株価も上昇し、市場からの評価も高まっていることが示唆される。ただし、P/Sの変動は、市場の状況や投資家の期待感によって影響を受けるため、継続的なモニタリングが必要である。
株価純資産比率 (P/BV)
Apple Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Apple Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年12月26日の137.09米ドルから、2025年9月27日には270.37米ドルまで、全体的に上昇傾向を示しています。2021年12月25日には一時的に170.33米ドルまで上昇した後、2022年3月26日には157.65米ドルまで下落しましたが、その後再び上昇し、2024年3月30日には219.86米ドルに達しました。2024年9月28日には236米ドルまで上昇し、その後2025年3月29日には202.38米ドルまで一時的に下落しましたが、2025年9月27日には270.37米ドルまで回復しています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2020年12月26日の3.94米ドルから、2025年9月27日には4.99米ドルまで、緩やかな上昇傾向を示しています。2021年6月26日には3.89米ドルまで一時的に低下しましたが、その後は概ね上昇を続け、2023年9月30日には4.80米ドルに達しました。2024年6月29日には3.77米ドルまで低下しましたが、その後は再び上昇しています。
- P/BV
- P/BV比率は、2020年12月26日の34.75から、2025年9月27日には54.18まで、全体的に上昇傾向を示しています。2022年9月24日には48.89まで上昇し、その後2023年9月30日には38.73まで低下しましたが、2024年6月29日には59.17まで急上昇しました。その後、2024年12月28日には45.92まで低下し、2025年9月27日には54.18まで再び上昇しています。P/BV比率の変動は、株価と1株当たり簿価の変動に連動していると考えられます。
全体として、株価は長期的に上昇傾向にあり、1株当たり簿価も緩やかに上昇しています。P/BV比率は、株価の上昇と1株当たり簿価の変動により、変動しています。P/BV比率の急上昇は、株価が1株当たり簿価に対して割高になっている可能性を示唆しています。