企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるDell Technologies Inc.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Dell Technologies Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 当期純利益の推移
- 2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年にピークを迎えていることが示されている。2023年には一時的に減少したものの、2024年と2025年には再び増加しており、長期的には回復傾向にあると解釈できる。特に2020年の純利益は比較的低調だったが、その後の数年間で一定の成長を示している。
- 税引前利益（EBT）の傾向
- 2020年は赤字（-4百万米ドル）であったが、2021年以降は大きな改善を見せ、2022年にピーク（5923百万米ドル）に達した。それ以降はやや変動したものの、2024年と2025年には再び高水準を維持している。これは、税引前利益が企業の収益性改善とともに安定化しつつあることを示唆している。
- 利息・税引前利益（EBIT）の動向
- 2020年に比べて2021年から2022年にかけて持続的に増加し、2022年には7465百万米ドルのピークに達している。その後は2023年に一時的に減少したものの、2024年・2025年には再び増加し、高いレベルを維持している。これは、営業利益の向上を示しており、コアビジネスの収益力が改善している傾向を反映している。
- EBITDAの傾向
- 2020年から2022年にかけて着実に増加し、12016百万米ドルに到達している。2023年にはやや減少するものの、2024年と2025年には再び増加し、9565百万米ドルに達している。これにより、営業活動によるキャッシュフロー創出能力が堅調に推移していることが示唆される。
- 総じて
- これらのデータは、2020年以降において、企業の収益性が全体的に改善していることを示している。特に、純利益とEBITは長期的な増加トレンドを示し、営業キャッシュフロー指標のEBITDAも堅調に推移していることから、企業の収益構造が向上していると分析できる。ただし、一部の年度での短期的な変動や減少も見られるため、今後の持続的成長には慎重な管理と戦略的な経営が求められる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Dell Technologies Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| テクノロジーハードウェア&機器 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Dell Technologies Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 財務評価の動向
- 2020年から2021年にかけて、企業価値（EV）は増加し、106,727百万米ドルに達したことが示されている。これにより、市場からの評価が高まっていると解釈できる。一方、2022年には一度EVが58,271百万米ドルへと大きく低下したが、その後2023年には再び50,224百万米ドルまで減少し、2024年には99,381百万米ドルと回復している。2025年には90,018百万米ドルまでやや縮小しているが、全体的な変動は一定の範囲内に留まっている。
- 収益性と利益指標
- EBITDAは、2020年の8,814百万米ドルから2021年には11,449百万米ドルに増加し、次いで2022年には12,016百万米ドルまで拡大している。その後、2023年には7,603百万米ドルと一時的に減少したが、2024年には8,691百万米ドルに回復し、2025年には9,565百万米ドルへと増加している。これらの推移は、同期間において収益性の変動があったことを反映している。
- 財務比率の変動
- EV/EBITDA比率は、2020年には8.64、2021年には9.32と概ね安定して推移していたが、2022年には4.85と大きく低下している。これは、収益性や市場評価の変動、あるいは投資家のリスク評価の変化を示唆している可能性がある。2023年には6.61に回復し、その後2024年には11.43と高水準に達し、2025年には9.41まで下落している。全体的に、EV/EBITDAの変動は企業の評価や収益性の変動に対応していると考えられる。