長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Baxter International Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
- 固定資産回転率の動向
- 2011年第三四半期から2016年第二四半期までの期間において、固定資産回転率は比較的一定の範囲内で推移しているが、2012年第四四半期以降に一時的に低下し、その後の下落傾向が明らかとなっている。特に2014年以降では、1.51まで下落し、その後若干の回復傾向を示しているものの、16年には再び2.3台に戻る程度の水準となっている。これは、固定資産の効率的な運用の変動を反映している可能性がある。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は、2011年から2013年までは0.7台から0.76の範囲で比較的安定していたが、その後2014年以降、0.45から0.63の間で変動している。特に2014年の最も低い0.45には、市場や経営資源の効率低下が示唆される。これらの変動は、企業の資産効率の調整や経営戦略の変化を反映している可能性がある。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、2011年から2013年にかけておおむね2.11から1.8の範囲で変動し、その後2014年に1.7を下回る水準に落ち込み、2015年には1.1程度まで減少している。2016年にはやや回復し1.18となっているが、依然として2012年以前のレベルには及ばない。これは、自己資本の使用効率の低下や利益基盤の変化を示す可能性がある。
- 全体的な傾向と示唆
- これらの指標は、期間を通じて一定の変動を示す一方で、特に2014年以降のいずれの比率も低迷傾向にあることから、資産運用効率や資本効率の低下が進行した可能性を示唆している。特に、総資産および自己資本の効率性に関しては低下が顕著であり、市場の環境変化や内部経営調整の影響を受けていると考えられる。ただし、16年には一部指標の回復も見られるため、今後の経営改善策や市場環境の改善により、これらの比率が回復する可能性も存在する。
固定資産回転率
Baxter International Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2016
+ 売り上げ 高Q1 2016
+ 売り上げ 高Q4 2015
+ 売り上げ 高Q3 2015)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の推移
- 全体的に見ると、売上高は2011年から2013年にかけて着実に増加していることが確認できる。特に2013年度には、前年度に比べて大幅に増加している期間も見られる。一方、2014年以降はやや横ばい、またはやや減少傾向にあるが、2014年12月期や2015年上期では再び増加が見られる。特に2015年度第2四半期には最も高い売上高を記録していることから、一定の成長期間があったと推測される。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は、2011年以降に継続的に増加しており、特に2012年から2013年にかけて大きく拠点や設備の拡充が行われたことが示唆される。2013年から2014年にかけては、引き続き増加傾向にあり、4400百万米ドル台に到達している。一方、2015年以降はやや横ばいやや減少傾向が見られ、2016年半期には約4300百万米ドル台にとどまっている。これにより、資産の規模は一時的に安定または若干縮小していることが示唆される。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2011年の値を底に、2012年から2014年にかけて上昇し、最大2.73まで達している。それ以降は2014年以降は顕著な低下傾向にあり、2015年には1.51と極端に低下している。この変動は、売上高の増減とともに固定資産の増減に起因し、固定資産の効率的な活用度の変化を反映している可能性がある。回転率の低下は、資産の過剰投資や効率の低下を示唆している可能性も考えられる。
- 総合的な分析
- 全般的には、売上高の増加とともに有形固定資産も拡大しており、資産の拡大と売上の成長は一致している傾向が見られる。一方、固定資産回転率の減少は、資産の増加ペースに対して売上成長が追いついていなかった可能性を示唆している。2014年以降の回転率低下は、資産の効率性の低下を示すものであり、資産の過剰蓄積や運用効率の見直しが必要な状況を示していると考えられる。
総資産回転率
Baxter International Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2016
+ 売り上げ 高Q1 2016
+ 売り上げ 高Q4 2015
+ 売り上げ 高Q3 2015)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
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- 売り上げ高
- 売り上げ高は、2011年から2014年まで堅調に増加傾向を示し、その後2014年から2015年にかけてはやや増加が鈍化しているが、全体としては高水準を維持している。2014年以降の売上は横ばいまたは若干の増減を繰り返しながら、2015年第2四半期にはピークに達している。その後、2015年第3四半期にはわずかな減少が見られるが、再び増加に転じている。
- 総資産
- 総資産は2011年から2013年にかけて増加傾向にあり、2013年のピークを迎えた後、2014年から2016年にかけて明らかに減少している。特に2015年第2四半期には大きな減少を記録し、その後も総資産の減少が続いている。これは資産の圧縮または資産構成の見直しの可能性を示唆している。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2011年第2四半期から2013年第4四半期にかけて一定範囲（約0.58〜0.76）で推移しており、全体的に安定しているが、2014年以降は徐々に低下傾向にある。特に2015年以降は0.45まで低下しており、資産に対する売上高の効率が悪化していることを示している。これは、資産の縮小や売上高の伸び悩み、または資産運用効率の低下を反映している可能性が高い。
- 総じて見た分析
- 2011年から2014年にかけて売上高は堅実に成長し、総資産も増加していたが、2014年以降は売上の伸びが鈍化し、総資産は減少に転じている。総資産回転率の低下は、資産効率の悪化を示し、資産規模縮小に伴う収益性の圧迫や経営資源配分の見直しを示唆している。全体として、売上の安定または微増に対して資産効率の低下が進行していることから、今後の資産管理と収益性改善が重要な課題と考えられる。
自己資本回転率
Baxter International Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バクスターの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q2 2016
+ 売り上げ 高Q1 2016
+ 売り上げ 高Q4 2015
+ 売り上げ 高Q3 2015)
÷ バクスターの株主資本合計
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 2011年第1四半期から2016年第2四半期にかけて、売上高は一時的な増減を繰り返しつつも、全体的には上昇傾向を示している。特に2013年第4四半期以降は、売上高が大きく伸び、ピークに達している。一方、2014年度の四半期平均は高い水準を維持しているが、2015年度に入るとやや横ばいまたは低下の兆しも見られる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2011年第1四半期の6734百万米ドルから2016年第2四半期には8509百万米ドルに増加している。特に2013年以降には堅調に増加しており、2014年と2015年にかけて大きな変動はなく、全体として長期的な資本蓄積が進行していることが示唆される。ただし、2015年第2四半期以降一部で減少傾向も見られる。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2011年第2四半期以降、2.11から徐々に低下し、2015年中頃には1.13にまで落ち込んでいる。これは企業の資本効率が低下したことを意味し、資本に対する売上の効率性が減少していると解釈できる。特に2014年以降大きな変動が見られ、2015年以降は低水準で推移している。
- 総合的な考察
- 売上高は一定の成長を示し、株主資本も継続的に蓄積されてきていることから、企業は総じて堅実な成長を維持していると考えられる。 一方、自己資本回転率の低下は、資本効率の面で改善余地があることを示唆しており、売上や資本の増加に比して資本の効率的活用が課題である可能性を示している。今後は、売上高の維持・拡大とともに、資本効率の向上に取り組む必要があると考えられる。