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Baxter International Inc. (NYSE:BAX)

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収益率の分析

Microsoft Excel

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収益率(サマリー)

Baxter International Inc.、収益率

Microsoft Excel
2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31
売上高比率
売上総利益率
営業利益率
純利益率
投資比率
自己資本利益率 (ROE)
総資産利益率 (ROA)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).


売上総利益率の動向
2011年から2015年にかけて、売上総利益率は一貫して低下傾向を示している。特に2015年には41.59%と、2011年の50.72%から大きく減少し、収益性の圧迫を示唆している。
営業利益率の動向
営業利益率も同様に低下傾向を示し、2011年の21.2%から2015年の4.5%へと大幅に減少している。この傾向は、営業活動の収益性が悪化していることを示しており、経営効率に課題がある可能性を示唆している。
純利益率の推移
純利益率は一時的にやや持ち直す局面も見られるが、全体的には2011年の16.01%から2015年には9.71%へと縮小している。これは、最終的な利益の圧迫やコスト増加の影響を反映している可能性がある。
自己資本利益率(ROE)の変化
ROEは大きく変動しつつも、最終的には2011年の33.77%から2015年の10.94%に大きく減少している。この減少は、純利益の減少と自己資本の相対的な増加により、株主資本に対する資本効率が低下していることを示している。
総資産利益率(ROA)の傾向
ROAもまた、2011年の11.66%から2015年の4.62%に低下している。これは、総資産に対する収益性の低下を反映しており、資産運用の効率が悪化している可能性を示唆している。
総合的な分析
これらの指標の傾向から、2011年から2015年にかけて、収益性および効率性が継続的に低下していることが明らかである。特に、営業利益率と純利益率の大幅な縮小は、事業の収益性に深刻な影響を及ぼしている可能性がある。一方、ROEやROAの低下は、資本・資産運用の効率性の悪化を映しており、経営改善の必要性が示唆される。これらの動向を踏まえ、今後の業績回復には、収益構造の見直しやコスト管理の徹底が重要となる。

売上高利益率


投資収益率


売上総利益率

Baxter International Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
売上総利益率
売り上げ 高
収益率
売上総利益率1
ベンチマーク
売上総利益率競合 他社2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).

1 2015 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


売上総利益率の推移
2011年から2014年にかけて、売上総利益率は50%前後の安定した水準を維持していた。特に2012年には51.45%とピークを示し、その後はやや低下傾向に傾いている。一方で、2015年には41.59%と大きく低下しており、利益率の減少が顕著となっている。
売り上げ高の推移
売上高は2011年から2014年にかけて堅調に増加しており、2014年には約166.71億米ドルに達している。しかしながら、2015年には約99.68億米ドルに減少している。この減少は、売り上げのピーク後の反落を示しており、外部環境や内部要因による売上高の変動を示唆している。
総合的な分析
売上総利益率は、2011年から2014年にかけて比較的安定した値を示していたが、2015年には約9ポイント低下している。このことは、売上高の増加に比べて利益をもたらす割合が減少したことを意味しており、利益性の悪化やコスト構造の変化、価格競争の激化などの可能性を示唆している。一方、売り上げ高は全体的に増加傾向を示していたものの、2015年の急激な減少が、将来の収益性や市場ポジションの変化に影響を及ぼす可能性があることを示している。

営業利益率

Baxter International Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
営業利益
売り上げ 高
収益率
営業利益率1
ベンチマーク
営業利益率競合 他社2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).

1 2015 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


売上高の推移
売上高は2011年から2014年まで堅実に増加しており、2014年には1兆6671百万米ドルに達している。2015年には大きく減少し、9968百万米ドルに落ち込んでいる。この減少は他の期間と比べて顕著であり、市場環境の変化や事業の調整などが影響している可能性が示唆される。
営業利益の推移
営業利益は2011年から2014年まで安定した水準を維持し、2014年には2707百万米ドルを記録している。ただし、2015年には449百万米ドルに大きく減少しており、これは売上高の減少と同様の傾向を示している。営業利益の減少は、売上高の落ち込みに伴う収益性の低下を反映していると考えられる。
営業利益率の動向
営業利益率は2011年の21.2%をピークに、2012年には19.88%、2013年には17.48%、2014年には16.24%と段階的に低下している。これは売上高の増加に対して営業利益の増加幅が小さかったことを示し、収益性の圧迫を示唆している。2015年には営業利益率が4.5%まで低下しており、収益性の著しい悪化が認められる。
総評
全体として、売上高と営業利益は2014年まで緩やかに増加の傾向を示していたが、2015年には両指標とも大きく下落している。営業利益率の低下も合わせて、収益性の減退が明らかになった。この動向から、2015年には何らかの外部または内部要因による事業環境の悪化があった可能性が考えられる。今後の経営分析においては、売上の減少原因やコスト構造の変化、及び市場動向に注目する必要がある。

純利益率

Baxter International Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
バクスターに帰属する当期純利益
売り上げ 高
収益率
純利益率1
ベンチマーク
純利益率競合 他社2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).

1 2015 計算
純利益率 = 100 × バクスターに帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


利益動向
アイテムの当期純利益は、2011年から2014年にかけて緩やかに増加傾向を示しており、2012年には2,326百万米ドルに達した後、2013年に一時的に減少し2012年の水準に近づいた。2014年には再び増加し、2,497百万米ドルを記録したが、2015年には大幅に減少し、968百万米ドルとなった。この減少は、当期純利益の大幅な落ち込みを反映している。
売上高の推移
売上高は、2011年から2014年にかけて着実に増加しており、2014年には16,671百万米ドルに達した。2015年には約6,000百万米ドルの減少を見せ、9,968百万米ドルとなった。これは、売上の伸び悩みまたは業界全体の市況悪化の可能性を示唆している。
純利益率の変動
純利益率は、2011年には16.01%、2012年には16.39%と高水準を維持していたが、2013年には大きく低下し13.19%となった。2014年にはやや回復し14.98%に改善したが、2015年には再び減少し9.71%に落ち込んでいる。この傾向は、利益効率の低下やコスト増加の可能性を反映していると考えられる。特に、2015年における純利益率の著しい低下は、利益構造の変化を示唆している。

自己資本利益率 (ROE)

Baxter International Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
バクスターに帰属する当期純利益
バクスターの株主資本合計
収益率
ROE1
ベンチマーク
ROE競合 他社2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).

1 2015 計算
ROE = 100 × バクスターに帰属する当期純利益 ÷ バクスターの株主資本合計
= 100 × ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


純利益の推移
2011年から2014年にかけて、バクスターの当期純利益は増加傾向を示しており、2011年の2224百万米ドルから2014年の2497百万米ドルへと拡大しています。しかし、2015年には968百万米ドルへ大きく減少しており、前年と比較して約62%の縮小となっています。この急激な減少は、何らかの特殊要因または一時的な要素によるものと推測されるが、詳細な背景情報は追加調査が必要です。
株主資本の変動
株主資本は2011年の6585百万米ドルから2013年の8463百万米ドルにかけて増加しており、企業の資本基盤は堅実に拡大しています。2014年に一時的に減少していますが、その後2015年には8846百万米ドルへと回復していることから、企業の資本積み増しは継続的に行われていることが示唆されます。
ROEの動向
ROEは2011年から2012年にかけてほぼ同水準の33%以上を維持し、非常に高い収益性を示しています。2013年には約23.77%へ低下していますが、その後2014年には30.75%に回復しています。一方、2015年には10.94%へと急激に低下しており、当期利益の落ち込みに伴い収益性も大きく低下していることが明らかです。ROEの大幅な変動は、利益の変動と密接に連動していると考えられる。

総資産利益率 (ROA)

Baxter International Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
バクスターに帰属する当期純利益
総資産
収益率
ROA1
ベンチマーク
ROA競合 他社2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).

1 2015 計算
ROA = 100 × バクスターに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


当期純利益の動向
2011年から2014年まで、当期純利益は一定の増加傾向を示しており、2014年には過去最高値の2,497百万米ドルに達した。しかし、2015年には急激に減少し、968百万米ドルに落ち込んだ。これにより、利益の変動の大きさや、特定年度における収益性の低下が示唆される。
総資産の推移
総資産は、2011年から2014年にかけて順調に増加し、2014年には約25,917百万米ドルとなった。2015年には資産規模が約20,975百万米ドルに減少しており、資産の縮小傾向が見られる。これは、資産の増減に伴う経営資源の変動を反映している可能性がある。
ROA(総資産利益率)の変動
ROAは、2011年に11.66%と高水準を記録した後、2012年も11.41%とほぼ横ばいで推移した。2013年には7.78%に減少し、その後2014年には9.63%に回復したものの、2015年には4.62%と大きく低下し、企業の資産効率性が低下したことが明らかとなった。特に2015年のROA低下は、利益縮小と資産規模の縮小の両方が影響していると考えられる。