キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Baxter International Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2015/12/31	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
手取り	968)	2,497)	2,012)	2,326)	2,256)
非継続事業からの利益(税引後)	(575)	—)	—)	—)	—)
減価償却と償却	759)	1,005)	823)	712)	670)
繰延法人税	(50)	(78)	(224)	(17)	172)
株式報酬	126)	159)	150)	130)	119)
従業員福利厚生制度に基づいて発行された株式から超過税制上の優遇措置を実現	(7)	(24)	(34)	(24)	(21)
ビジネス最適化料金	130)	27)	282)	150)	192)
資産の減損およびその他の費用	—)	—)	—)	—)	182)
年金純定期給付とOPEB費用	227)	275)	381)	477)	255)
非継続事業の売却益	—)	(466)	—)	—)	—)
輸液ポンプおよびその他の製品関連料金	(28)	93)	17)	—)	—)
(利益)偶発支払債務に関連する損失	—)	122)	(17)	(108)	—)
その他、ネット	(105)	269)	54)	66)	32)
勘定およびその他の当座流債権、純額	(4)	(125)	(36)	(41)	(229)
在庫	(118)	(439)	(311)	(129)	(315)
買掛金および未払負債	236)	115)	329)	18)	98)
ビジネスの最適化と輸液ポンプの支払い	(112)	(161)	(125)	(283)	(347)
その他、ネット	(318)	(54)	(103)	(171)	(247)
貸借対照表項目の変更	(316)	(664)	(246)	(606)	(1,040)
継続事業からの利益と営業活動によるネットキャッシュの調整	161)	718)	1,186)	780)	561)
営業活動によるキャッシュフロー	1,129)	3,215)	3,198)	3,106)	2,817)
設備投資	(911)	(1,898)	(1,525)	(1,161)	(960)
買収および投資(取得した現金を差し引いた額)	(34)	(409)	(3,851)	(515)	(590)
売却およびその他の投資活動	84)	765)	14)	107)	123)
投資活動によるキャッシュフロー	(861)	(1,542)	(5,362)	(1,569)	(1,427)
債券の発行	6,868)	41)	3,636)	1,037)	506)
債務の支払	(3,776)	(1,029)	(540)	(22)	(23)
当初の満期が3か月以下の債務の増加(減少)(純額)	(575)	875)	—)	(250)	250)
バクサルタへの現金および同等物の送金	(2,122)	—)	—)	—)	—)
普通株式の現金配当	(910)	(1,095)	(1,023)	(804)	(709)
従業員福利厚生制度に基づいて発行された株式からの収益および実現超過税制上の優遇措置	200)	369)	508)	512)	448)
自己株式の取得	—)	(550)	(913)	(1,480)	(1,583)
他	(42)	(13)	(23)	(108)	(26)
財務活動によるキャッシュフロー	(357)	(1,402)	1,645)	(1,115)	(1,137)
営業活動からのキャッシュフロー、非継続事業	518)	—)	—)	—)	—)
投資活動によるキャッシュフロー、非継続事業	(946)	—)	—)	—)	—)
非継続事業からのキャッシュフロー	(428)	—)	—)	—)	—)
為替相場の変動が現金等に及ぼす影響	(195)	(79)	(18)	(57)	(33)
現金同等物の増加(減少)	(712)	192)	(537)	365)	220)
年初時点の現金および同等物	2,925)	2,733)	3,270)	2,905)	2,685)
年末時点の現金及び同等物	2,213)	2,925)	2,733)	3,270)	2,905)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるキャッシュフロー	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Baxter International Inc.事業からのキャッシュフローは2013年から2014年にかけて増加しましたが、2014年から2015年にかけて大幅に減少しました。
投資活動によるキャッシュフロー	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Baxter International Inc.の投資活動によるキャッシュフローは、2013年から2014年、および2014年から2015年にかけて増加しました。
財務活動によるキャッシュフロー	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Baxter International Inc.の資金調達によるキャッシュフローは、2013年から2014年にかけて減少しましたが、2014年から2015年にかけてわずかに増加しました。

Baxter International Inc. (NYSE:BAX)

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