ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Baxter International Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債資本比率 | 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 | Baxter International Inc.の株主資本に対する負債比率は、2013年から2014年にかけて悪化しましたが、2014年から2015年にかけて改善し、2013年の水準を上回りました。 |
| 総資本に対する負債比率 | ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 | Baxter International Inc.の総資本に対する負債比率は、2013年から2014年にかけて悪化したが、2014年から2015年にかけて改善し、2013年の水準を上回った。 |
| 負債総資産比率 | 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 | Baxter International Inc.の負債総資産比率は、2013年から2014年にかけて悪化しましたが、2014年から2015年にかけて改善し、2013年の水準を上回りました。 |
| 財務レバレッジ比率 | 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 | Baxter International Inc.の財務レバレッジ比率は2013年から2014年にかけて上昇しましたが、2014年から2015年にかけて大幅に低下しました。 |
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 | Baxter International Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2013年から2014年にかけて、2014年から2015年にかけて悪化しました。 |
| 固定料金カバー率 | ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 | Baxter International Inc.の固定料金カバー率は、2013年から2014年、2014年から2015年にかけて悪化しました。 |
負債資本比率
Baxter International Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 1,775) | 913) | 181) | 27) | 256) | |
| 長期債務およびリース債務の現在の満期 | 810) | 786) | 859) | 323) | 190) | |
| 長期債務およびリース債務(現在の満期を除く) | 3,935) | 7,606) | 8,126) | 5,580) | 4,749) | |
| 総負債 | 6,520) | 9,305) | 9,166) | 5,930) | 5,195) | |
| バクスターの株主資本合計 | 8,846) | 8,120) | 8,463) | 6,938) | 6,585) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.74 | 1.15 | 1.08 | 0.85 | 0.79 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ バクスターの株主資本合計
= 6,520 ÷ 8,846 = 0.74
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債資本比率 | 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 | Baxter International Inc.の株主資本に対する負債比率は、2013年から2014年にかけて悪化しましたが、2014年から2015年にかけて改善し、2013年の水準を上回りました。 |
総資本に対する負債比率
Baxter International Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 1,775) | 913) | 181) | 27) | 256) | |
| 長期債務およびリース債務の現在の満期 | 810) | 786) | 859) | 323) | 190) | |
| 長期債務およびリース債務(現在の満期を除く) | 3,935) | 7,606) | 8,126) | 5,580) | 4,749) | |
| 総負債 | 6,520) | 9,305) | 9,166) | 5,930) | 5,195) | |
| バクスターの株主資本合計 | 8,846) | 8,120) | 8,463) | 6,938) | 6,585) | |
| 総資本金 | 15,366) | 17,425) | 17,629) | 12,868) | 11,780) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.42 | 0.53 | 0.52 | 0.46 | 0.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 6,520 ÷ 15,366 = 0.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総資本に対する負債比率 | ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 | Baxter International Inc.の総資本に対する負債比率は、2013年から2014年にかけて悪化したが、2014年から2015年にかけて改善し、2013年の水準を上回った。 |
負債総資産比率
Baxter International Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 1,775) | 913) | 181) | 27) | 256) | |
| 長期債務およびリース債務の現在の満期 | 810) | 786) | 859) | 323) | 190) | |
| 長期債務およびリース債務(現在の満期を除く) | 3,935) | 7,606) | 8,126) | 5,580) | 4,749) | |
| 総負債 | 6,520) | 9,305) | 9,166) | 5,930) | 5,195) | |
| 総資産 | 20,975) | 25,917) | 25,869) | 20,390) | 19,073) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 0.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 6,520 ÷ 20,975 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債総資産比率 | 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 | Baxter International Inc.の負債総資産比率は、2013年から2014年にかけて悪化しましたが、2014年から2015年にかけて改善し、2013年の水準を上回りました。 |
財務レバレッジ比率
Baxter International Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 20,975) | 25,917) | 25,869) | 20,390) | 19,073) | |
| バクスターの株主資本合計 | 8,846) | 8,120) | 8,463) | 6,938) | 6,585) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.37 | 3.19 | 3.06 | 2.94 | 2.90 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ バクスターの株主資本合計
= 20,975 ÷ 8,846 = 2.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率 | 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 | Baxter International Inc.の財務レバレッジ比率は2013年から2014年にかけて上昇しましたが、2014年から2015年にかけて大幅に低下しました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Baxter International Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| バクスターに帰属する当期純利益 | 968) | 2,497) | 2,012) | 2,326) | 2,224) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | —) | —) | —) | —) | 32) | |
| レス： 非継続事業からの利益(税引後) | 575) | 551) | —) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 35) | 493) | 537) | 563) | 553) | |
| もっとその： 利息 | 146) | 167) | 155) | 113) | 92) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 574) | 2,606) | 2,704) | 3,002) | 2,901) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 3.93 | 15.60 | 17.45 | 26.57 | 31.53 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 574 ÷ 146 = 3.93
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 | Baxter International Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2013年から2014年にかけて、2014年から2015年にかけて悪化しました。 |
固定料金カバー率
Baxter International Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| バクスターに帰属する当期純利益 | 968) | 2,497) | 2,012) | 2,326) | 2,224) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | —) | —) | —) | —) | 32) | |
| レス： 非継続事業からの利益(税引後) | 575) | 551) | —) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 35) | 493) | 537) | 563) | 553) | |
| もっとその： 利息 | 146) | 167) | 155) | 113) | 92) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 574) | 2,606) | 2,704) | 3,002) | 2,901) | |
| もっとその： オペレーティングリース賃料 | 184) | 250) | 214) | 202) | 203) | |
| 固定費・税引前利益 | 758) | 2,856) | 2,918) | 3,204) | 3,104) | |
| 利息 | 146) | 167) | 155) | 113) | 92) | |
| オペレーティングリース賃料 | 184) | 250) | 214) | 202) | 203) | |
| 定額料金 | 330) | 417) | 369) | 315) | 295) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 2.30 | 6.85 | 7.91 | 10.17 | 10.52 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 758 ÷ 330 = 2.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 固定料金カバー率 | ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 | Baxter International Inc.の固定料金カバー率は、2013年から2014年、2014年から2015年にかけて悪化しました。 |