普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Baxter International Inc.、現在の評価比率
| Baxter International Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 現在の株価 (P) | $48.08 | ||||||
| 発行済普通株式数 | 543,887,683 | ||||||
| 成長率 (g) | 13.33% | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $1.78 | ||||||
| 来年度の予想EPS | $2.02 | ||||||
| 1株当たり営業利益 | $0.83 | ||||||
| 1株当たり売上高 | $18.33 | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $16.26 | ||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 27.01 | 16.87 | 12.30 | 83.44 | 26.49 | 20.16 | |
| 来期予想収益率への価格 | 23.84 | 15.35 | 10.97 | 73.83 | 26.08 | 17.52 | |
| 株価収益成長率 (PEG) | 2.03 | 1.70 | 1.02 | 6.41 | 16.93 | 1.34 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 58.24 | 33.13 | 10.10 | 82.51 | 20.74 | 8.99 | |
| 株価収益率 (P/S) | 2.62 | 5.39 | 0.42 | 23.20 | 3.68 | 0.73 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.96 | 4.74 | 1.78 | 11.79 | 2.57 | 3.13 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Baxter International Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- この指標は、企業の純利益に対する株価の水準を示している。2011年から2013年にかけては緩やかな上昇傾向が見られ、その後2014年に減少したものの、2015年には再び大きく上昇している。この変動は、市場の期待や投資者の企業収益に対する見方の変化を示唆している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、売上高に占める営業利益の比率を表す。2011年から2013年にかけて穏やかに増加し、2014年にやや縮小したが、2015年には著しい改善を示している。この変動により、収益性の向上とそれに伴う企業のコスト効率の改善が示されている可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- この指標は、企業の売上高に対する株価の割合を表しており、2011年から2015年にかけてほぼ安定しており、わずかに低下傾向を示している。これにより、市場の収益性に対する評価が相対的に安定していることがうかがえる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、市場価値と帳簿価値の比率を示す。2011年から2013年にかけてやや高めの水準にあり、その後2014年に上昇したが、2015年には大きく低下している。これにより、投資者が純資産に対して過小評価または過大評価を行っている可能性が示唆される。また、2015年の低下は企業の資産価値に対する市場の見方が変化したことを反映している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Baxter International Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 547,871,849 | 542,581,466 | 543,187,695 | 545,928,648 | 560,346,203 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| バクスターに帰属する当期純利益 (数百万単位) | 968) | 2,497) | 2,012) | 2,326) | 2,224) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.77 | 4.60 | 3.70 | 4.26 | 3.97 | |
| 株価1, 3 | 39.43 | 68.67 | 69.29 | 66.42 | 56.59 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 22.32 | 14.92 | 18.71 | 15.59 | 14.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
EPS = バクスターに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 968,000,000 ÷ 547,871,849 = 1.77
3 Baxter International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 39.43 ÷ 1.77 = 22.32
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2011年から2014年までは比較的安定した範囲内で推移し、2012年から2013年にかけて若干の上昇傾向が見られる。その後、2014年にやや横ばいで推移した後、2015年には大きく下落している。この動きは、短期的な市場の変動や外部要因によるものと推測される。
- 1株当たり利益（EPS）の変遷
- EPSは2011年から2014年にかけて増加傾向を示しており、2013年には1株当たりの利益が最も高い3.7米ドルとなっている。一方、2015年には大きく減少し、1.77米ドルにまで低下している。この減少は、収益性の低下または非経常的な要因に起因している可能性がある。
- P/E比率の推移
- P/E比率は、2011年から2013年にかけて上昇し、2013年には18.71となったが、その後2014年には14.92に低下している。一方、2015年には22.32と再び上昇している。P/E比率の変動は、市場の期待や株価と収益の関係の変化を反映しており、2015年の増加は投資家の期待の高まりや企業の将来性に対するビットプレミアムの増加と解釈できる。
営業利益率 (P/OP)
Baxter International Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 547,871,849 | 542,581,466 | 543,187,695 | 545,928,648 | 560,346,203 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 449) | 2,707) | 2,668) | 2,821) | 2,946) | |
| 1株当たり営業利益2 | 0.82 | 4.99 | 4.91 | 5.17 | 5.26 | |
| 株価1, 3 | 39.43 | 68.67 | 69.29 | 66.42 | 56.59 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 48.11 | 13.76 | 14.11 | 12.85 | 10.76 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 449,000,000 ÷ 547,871,849 = 0.82
3 Baxter International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 39.43 ÷ 0.82 = 48.11
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2011年から2014年にかけて、株価は概ね上昇傾向を示しており、2012年と2013年には比較的安定した増加を見せている。しかしながら、2015年には大きく下落し、ほぼ半分の水準となっている。これは市場の評価の変化や外部要因の影響を反映している可能性がある。
- 1株当たり営業利益の変遷
- この指標は2011年から2014年まで緩やかに推移しており、2012年と2013年はほぼ横ばいとなっている。2014年には微増しているが、2015年には著しく減少していることから、営業活動の収益性が大きく低下したことを示唆している。特に、2015年の数値は過去数年間の平均を大きく下回っている。
- P/OP（株価収益率）の変動
- この比率は2011年から2014年まで徐々に上昇していたことから、市場の収益性評価や投資家の期待が高まっていたことが伺える。一方、2015年には急激に上昇しており、48.11と過去の水準を大きく超えている。これは、株価の下落に対し収益の変化が少なかったか、将来的な収益性への期待が高まった可能性を示している。
株価収益率 (P/S)
Baxter International Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 547,871,849 | 542,581,466 | 543,187,695 | 545,928,648 | 560,346,203 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 9,968) | 16,671) | 15,259) | 14,190) | 13,893) | |
| 1株当たり売上高2 | 18.19 | 30.73 | 28.09 | 25.99 | 24.79 | |
| 株価1, 3 | 39.43 | 68.67 | 69.29 | 66.42 | 56.59 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 2.17 | 2.23 | 2.47 | 2.56 | 2.28 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 9,968,000,000 ÷ 547,871,849 = 18.19
3 Baxter International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 39.43 ÷ 18.19 = 2.17
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2011年から2014年にかけて上昇傾向を示し、2012年には66.42米ドルまで上昇し、その後も約69.29米ドルに達しているが、2015年には39.43米ドルへ大きく低下している。この動きは、株式市場の評価がピークを迎えた後、一定の調整や売り圧力により低迷した可能性を示唆している。
- 1株当たり売上高
- 2011年から2014年にかけて着実に増加し、30.73米ドルまで成長していることが確認できる。この期間の上昇は、売上規模の拡大または売上の効率改善を反映していると考えられる。一方、2015年には大幅に18.19米ドルに減少しており、売上の伸び悩みまたは減少が起きたことを示している。
- P/S比率
- P/S（株価収益率の一種と推測される）比率は、2011年の2.28から2014年の2.23まで微減している。これは株価に対して売上高が比較的安定し、投資者による評価がそれほど大きく変動していなかったことを示唆する。ただし、2015年には2.17とやや低下しており、株価の下落とともに比率も低下している可能性がある。このことから、市場の評価や投資環境の変化についても影響を及ぼしている可能性が想定される。
株価純資産比率 (P/BV)
Baxter International Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 547,871,849 | 542,581,466 | 543,187,695 | 545,928,648 | 560,346,203 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| バクスターの株主資本合計 (数百万単位) | 8,846) | 8,120) | 8,463) | 6,938) | 6,585) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 16.15 | 14.97 | 15.58 | 12.71 | 11.75 | |
| 株価1, 3 | 39.43 | 68.67 | 69.29 | 66.42 | 56.59 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.44 | 4.59 | 4.45 | 5.23 | 4.82 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
BVPS = バクスターの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 8,846,000,000 ÷ 547,871,849 = 16.15
3 Baxter International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 39.43 ÷ 16.15 = 2.44
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2011年から2013年まで緩やかに上昇し、2013年には69.29米ドルに達している。その後、2014年に若干の下落が見られ、2015年には39.43米ドルに大きく低下している。この変動は、市場環境や企業の業績変化、投資家の評価の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 2011年から2015年まで平均的に上昇傾向を示しており、特に2013年には15.58米ドルに達している。一方、2014年にはやや下落しているが、2015年には再び16.15米ドルと前年度を上回る数値を示している。これにより、企業の純資産価値が増加していることが示唆される。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移
- 2011年から2013年にかけて高い値を維持し、2012年には5.23まで上昇した。その後、2014年には4.59にやや低下したが、2015年には2.44へと急激に低下している。P/BVの低下は、株価が純資産価値に対して割安になったことや、市場の企業評価が下落したことを示している可能性がある。