価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Baxter International Inc., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バクスターに帰属する当期純利益 | ||||||
| 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 貸借対照表項目の変更 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 債券の発行 | ||||||
| 債務の支払 | ||||||
| 当初の満期が3か月以下の債務の増加(減少)(純額) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- キャッシュフローの総合的な推移
- 営業活動によるキャッシュフローは、2011年から2014年までおおむね増加傾向を示しており、2014年にはピークの3,215百万米ドルに達している。しかし、2015年には大きく減少し、1,129百万米ドルとなっている。これは、営業活動に関連するキャッシュの流入が大幅に減少したことを示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の変動と傾向
- 資本に対するフリーキャッシュフローは、2011年から2013年にかけて着実に増加し、2013年には4,769百万米ドルと高水準を示した。しかし、2014年には一旦減少し、1,204百万米ドルに落ち込む。その後、2015年に再び増加し、2,735百万米ドルとなっている。これらの変動は、企業の投資や資本構成の変化、またはキャッシュフローの生成効率に影響を与える要因の変動を反映している可能性がある。
価格対 FCFE 比率現在の
Baxter International Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Baxter International Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Baxter International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2015 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2011年から2013年にかけて堅調に上昇し、2013年には69.29米ドルに達した。その後、2014年に若干の下落が見られたものの、2015年には39.43米ドルまで大きく下落していることから、全体的なトレンドとしては2013年以降の株価は低迷していると言える。
- 1株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）の変動
- 2011年から2013年にかけてFCFEは安定的に増加し、2013年には8.78米ドルに到達したが、その後2014年には大きく下落し2.22米ドルとなった。2015年には再び4.99米ドルへと増加しているが、2013年のピークには及ばない水準に留まっている。これにより、キャッシュフローの安定性に変動が見られることが分かる。
- P/FCFE（株価収益倍率）の動向
- この比率は2011年から2012年にかけて上昇し、13.38に達した後、2013年に大きく低下し7.89となった。2014年に再び高水準の30.95を記録したが、2015年には7.9に落ち着いている。この変動は株価とFCFEの関係性に連動しており、特に2014年の高P/FCFEは市場の評価とキャッシュフローの実態に乖離が生じていた可能性を示している。また、2015年の値は比較的低く、市場評価が控えめであったことを示唆している。