長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Baxter International Inc.、長期活動比
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | 2.27 | 1.92 | 1.95 | 2.33 | 2.51 | |
| 総資産回転率 | 0.48 | 0.64 | 0.59 | 0.70 | 0.73 | |
| 自己資本回転率 | 1.13 | 2.05 | 1.80 | 2.05 | 2.11 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 固定資産回転率
- 2011年から2013年にかけて、固定資産回転率は徐々に減少し、2013年には1.95に達している。その後、2014年に若干の低下を見せたが、2015年には再び上昇し、2.27となっている。この動きは、固定資産の効率的な運用が一時的に低下した後、改善に向かっている可能性を示唆している。
- 総資産回転率
- 2011年から2013年にかけて、総資産回転率は継続的に低下し、2013年には0.59となっている。2014年にはやや回復したものの、2015年には0.48に下落している。この傾向は、総資産に対する売上や収益の効率性が減少し続けていることを示している可能性がある。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2011年から2013年にかけて大きく減少し、2013年には1.8となっている。2014年にはやや回復し、2.05に達しているが、2015年には再び大きく低下し、1.13となっている。このパターンは、自己資本を用いた資産運用の効率が全体として低下していることを示していると考えられる。
固定資産回転率
Baxter International Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 9,968) | 16,671) | 15,259) | 14,190) | 13,893) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 4,386) | 8,698) | 7,832) | 6,098) | 5,525) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 2.27 | 1.92 | 1.95 | 2.33 | 2.51 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 9,968 ÷ 4,386 = 2.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2011年から2014年にかけて継続的に増加し、2014年には過去最高を記録している。具体的には、2011年の13893百万米ドルから2014年の16671百万米ドルまで増加した。しかし、2015年には9968百万米ドルと大きく減少しており、前年に比べて約40%の減少が見られる。この減少傾向は2014年までの成長と対照的である。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産の純額は、2011年の5525百万米ドルから2014年の8698百万米ドルにかけて増加したが、2015年には4386百万米ドルと大きく減少している。この変動は、資産の増減とともに、資産の規模が縮小したことを示唆している。特に、2015年の大幅な資産減少は資産売却や減損といった要因を示唆している可能性がある。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2011年の2.51から2013年の1.95にかけて低下し、その後2014年には1.92とほぼ横ばいになったが、2015年に再び上昇して2.27となった。これは、資産に対する売上の効率性が2011年から2014年の間に低下したことを示す一方、2015年の増加は資産効率の改善を示している可能性がある。なお、売上高の大幅減少にもかかわらず、固定資産回転率が上昇している点は注意を要する。
総資産回転率
Baxter International Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 9,968) | 16,671) | 15,259) | 14,190) | 13,893) | |
| 総資産 | 20,975) | 25,917) | 25,869) | 20,390) | 19,073) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.48 | 0.64 | 0.59 | 0.70 | 0.73 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 9,968 ÷ 20,975 = 0.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 2011年から2014年までの期間において、売り上げ高は緩やかに増加し、2014年には約16671百万米ドルに達している。しかしながら、2015年には大きく減少し、9968百万米ドルとなった。これは、前年と比較して約40%の減少を示しており、売上高の減少傾向が顕著となっている。
- 総資産の推移
- 総資産は2011年から2014年にかけて着実に増加し、2014年には25917百万米ドルに達した。しかし、2015年には約20975百万米ドルと減少し、これまでの資産拡大の傾向に反して縮小している。総資産の減少は、資産の売却や評価損などの要因を反映している可能性がある。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は、2011年の0.73から2014年の0.64まで緩やかに低下してきている。その後、2015年には0.48とさらに低下しており、総資産に対する売上高の効率性が低下していることを示している。これは、資産の効率的な活用が難しくなっていることを示唆している。
- 総合的な観察
- これらのデータから、売上高と総資産は2014年まで順調に増加していたが、2015年に大きく後退している。売上高の大幅な減少と総資産の縮小、さらに総資産回転率の低下は、ビジネスの収益性や資産運用の効率性が低下している兆候と考えられる。経営の再構築や事業戦略の見直しが必要となる局面にある可能性が示唆される。
自己資本回転率
Baxter International Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 9,968) | 16,671) | 15,259) | 14,190) | 13,893) | |
| バクスターの株主資本合計 | 8,846) | 8,120) | 8,463) | 6,938) | 6,585) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.13 | 2.05 | 1.80 | 2.05 | 2.11 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ バクスターの株主資本合計
= 9,968 ÷ 8,846 = 1.13
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 2011年から2014年にかけて、売上高は着実に成長しており、2014年には1兆6671百万米ドルに達している。2015年には大幅に減少し、およそ9968百万米ドルとなった。これは過去の一定の成長トレンドからの大きな下落を示しており、市場環境の変化や販売戦略の見直しなど、内部または外部の要因が関与している可能性が考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2011年から2013年にかけて増加しており、2013年には8463百万米ドルに達している。その後、2014年にやや減少したものの、2015年には再び8846百万米ドルまで回復している。この動きは、資本効率の改善や内部留保の積み増しを示唆している可能性がある。ただし、2014年の一時的な減少も考慮すべきである。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2011年から2013年までに2.11から1.8へ順次低下している。2014年には再び2.05に回復したものの、2015年には1.13まで大幅に低下している。この指標の低下は、資本に対する売上の効率性が悪化したことを示しており、資本を活用した売上生成に何らかの効率の低下や投資の過剰があった可能性を示唆している。