貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Baxter International Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
- 短期借入金
- 2011年から2012年にかけて増加傾向が見られ、その後は2013年にかけて激減し、2014年以降は変動しながらも全体的に増加している。一時的な資金調達や返済の変動による変動が反映されていると考えられる。
- 長期債務およびリース債務の現在の満期
- 一時期大きく増加した後（2012年）、長期債務は全体的に増加傾向を示し、2013年頃から高水準で維持されている。特に2014年にかけて著しい増加が見られ、その後も高水準にあり、資本調達のための長期債務の積み増しが示唆される。
- 買掛金および未払負債
- 全体的に増加傾向が見られ、2014年頃にはピークを迎えている。ただし、2015年後半からはやや減少傾向にあり、運転資本の管理や支払負担の調整を示す可能性がある。
- 当期純税
- 2013年以降、一定の範囲内で推移し、2014年中頃に顕著な増加を示した後、減少に転じている。税負担の変動や税制の影響を反映していると考えられる。
- 処分のために保有する流動負債
- 2013年にピークを迎え、その後減少傾向にある。これは資産売却や資金流動性の改善を意図した措置と推測される。
- 流動負債
- 大きく増加し、その後も高水準で推移している。特に2013年以降は増加幅が続き、短期的な流動性管理の必要性が示唆される。
- 長期債務およびリース債務(現在の満期を除く)
- 全体的に増加傾向を示し、特に2013年から2015年にかけて顕著な増加が見られる。これは長期資金調達の積み増しを示唆している。
- その他の長期負債
- 2014年にかけて上昇傾向があり、その後は横ばいもしくは若干の減少を示している。負債構造における変動を反映している可能性がある。
- 非流動負債
- 2013年以降増加が続き、2014年には突出して高い水準にある。長期的な負債負担の増大を示すとともに、資金調達戦略の変化を反映していると考えられる。
- 総負債
- 全期間を通じて増加傾向であり、特に2014年にピークを迎えている。財務レバレッジの増大を示すとともに、資金調達の拡大を示唆する。
- 普通株式の額面価値とコスト
- 額面価値は一定で推移しているが、コストは年度を追うごとに悪化し、負の圧力が持続していることが見て取れる。これは財務レバレッジの増大と株主資本の希薄化を示している可能性が高い。
- 追加出資資本
- 一定範囲内で推移しており、資本の増加は比較的安定している。資本積み増しにより財務の安定化を図っていると考えられる。
- 剰余金
- 2011年から2014年にかけて増加し、その後も高水準を維持し続け、企業の内部留保の蓄積が見られる。これにより、将来の投資や財務の柔軟性向上を示唆している。
- その他の包括利益累計額(損失)
- 一定期間マイナスの状況が続き、その後2015年に一時的にプラスに転じた後、再びマイナスへと振れている。為替変動や評価損失等の影響を反映している可能性がある。
- 株主資本合計
- 高水準で推移し、期間を通じて増減を繰り返している。収益性の向上と資本構成の改善により、企業の財務的基盤が強化されていることを示唆している。
- 非支配持分法
- 小規模な変動が見られるが、全体としては安定した水準を維持している。企業の支配権に関わる少数株主持分の安定性を示す。
- 総資本および総負債と資本
- 総資本は全体的に増加傾向にあり、総負債と資本の合計も同様に増加している。これらの変動は、企業の資産規模の拡大と資金調達活動の拡大を反映している。