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総負債(帳簿価額)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
分析期間において、短期債務は大幅な減少傾向を示している。2018年末の22億5300万米ドルから、2022年末には2000万米ドルまで低下した。この減少は、債務構造の調整、または短期的な資金調達戦略の変化を示唆している可能性がある。
一方、長期借入金は2018年末の48億300万米ドルから2019年末の85億9200万米ドルへと増加したが、その後は緩やかに減少傾向にある。2022年末には89億1500万米ドルとなっている。この変動は、事業拡大のための長期資金調達、または既存の借入金の借り換えに関連している可能性がある。
総債務残高(帳簿価額)は、2018年末の70億5600万米ドルから2019年末の100億800万米ドルへと増加し、その後は減少傾向にある。2022年末には89億3500万米ドルとなっている。総債務残高の推移は、短期債務と長期借入金の変動に大きく影響を受けていることがわかる。全体として、債務残高は減少傾向にあるが、長期借入金が依然として大きな割合を占めている。
- 現在の債務
- 2018年から2022年にかけて、大幅な減少傾向を示している。これは、短期的な財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。
- 長期借入金
- 2019年に一時的に増加した後、緩やかに減少している。これは、長期的な資金調達戦略の調整を示唆している可能性がある。
- 総債務残高(帳簿価額)
- 2019年に増加した後、減少傾向にある。これは、全体的な財務レバレッジの低下を示唆している可能性がある。
総負債(公正価値)
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =