企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Boston Scientific Corp., FCFF計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産および負債(仕入会計を除く)の増減 | ||||||
| 営業活動による現金 | ||||||
| 利息として支払われた現金(税引き後)1 | ||||||
| 有形固定資産および社内用ソフトウェアの購入 | ||||||
| 有形固定資産売却による収入 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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- 営業活動による現金の推移
- 2018年から2022年にかけて、営業活動による現金は大きな変動を示している。2018年には比較的低水準であったが、2019年に著しく増加し、その後も安定的に高い水準を維持している。ただし、2022年には再び減少傾向を示し、2019年のピークに比べると減少している。これにより、営業活動のキャッシュフローは一定の変動を伴いつつも、2019年にかけて大きく改善していることがわかる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローも2018年から2019年にかけて大きく増加している。2019年には最も高い水準となり、その後も2020年、2021年と堅調に維持されたものの、2022年には減少している。これらの動きを見ると、営業活動による現金の増加と連動して、フリーキャッシュフローも好調な期間を経て、2022年にかけての減少局面に入ったことが伺える。全体として、同社のキャッシュフローは2018年から2021年にかけて改善し、その後の若干の縮小傾向がみられる。
- 全体的なトレンドと分析
- これらの財務指標から、該当期間において同社の営業活動は2018年には比較的低調であったが、2019年に大幅な改善を見せ、その後も高水準を維持したことがわかる。ただし、特に2022年には両指標ともに下落傾向にあることから、キャッシュフローの安定性または成長速度の鈍化の可能性を示唆している。これにより、同社の財務の健全性や収益性に対して、注意深く継続的な監視が必要と考えられる。
支払利息(税引き後)
Boston Scientific Corp.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 利息として支払われた現金(税引前) | ||||||
| レス： 利息、税金として支払われる現金2 | ||||||
| 利息として支払われた現金(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= × =
- 実効所得税率（EITR）の推移
- 2018年から2020年まで一貫して21%で安定して推移していたが、2021年には大幅に低下し、3.3%となった。その後、2022年には38.9%に上昇している。この変動は、税効果の調整、税率変更、あるいは特定の税務措置による一時的な影響を示唆している可能性がある。
- 利息として支払われた現金（税引き後）の推移
- 同期間において、支払われた税引き後の利息は全体として安定して推移している傾向が見られる。2018年には207百万米ドルだったが、その後増加傾向にあり、2020年から2021年にかけてやや減少したものの、2022年には275百万米ドルにまで回復している。この動きは、負債水準や資本構造の変化、あるいは利息負担の調整を反映している可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Boston Scientific Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | |
| EV/FCFF産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Boston Scientific Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 企業価値の推移について
- 企業価値（EV）は2018年から2022年にかけて全体的に増加している傾向が見られる。2018年には約6億2,000万米ドルであったが、2022年には約7億5,700万米ドルまで拡大している。特に2021年にかけて若干の変動はあるものの、2022年には新たな高値を更新していることから、市場評価が堅調に推移していると考えられる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローは2018年には比較的小さく、215百万米ドルであったが、その後の推移で大きな変動を示している。2019年には約1,737百万米ドルに増加し、その後も2020年と2021年にかけて1,428百万米ドルと1,657百万米ドルの間で推移している。2022年には1225百万米ドルに減少しているが、依然として比較的高い水準を維持している。
- EVとFCFFの比率（EV/FCFF）の分析
- この比率は2018年の289.12から2022年の61.8まで大きく変動しており、一般的に比率の低下は企業の資本効率が改善していることを示唆している。一方で、2022年には再び61.8と、以前よりも大幅に低下した水準にある。これは、投資家は企業のキャッシュフローに対してより高い評価を与えている可能性や、収益性の向上、資産の効率的運用が進んだ結果と解釈できる。
- 総合的な見ると
- この期間において、企業価値とフリーキャッシュフローの両方が総じて増加傾向にあり、EV/FCFFの大幅な低下が示すように企業の財務効率の改善や市場からの評価の向上が窺える。一方、一時的なキャッシュフローの変動や比率の上下動も存在しており、収益性や資本効率の動向については継続的な観察が必要であると考えられる。