普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Boston Scientific Corp.、現在の評価比率
| Boston Scientific Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | ヘルスケア機器&サービス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | $51.94 | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | 1,437,698,101 | ||||||||||
| 成長率 (g) | 11.55% | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $0.45 | ||||||||||
| 来年度の予想EPS | $0.50 | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $1.15 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | $8.82 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $12.22 | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 116.31 | 16.26 | 13.03 | 86.44 | 26.42 | 20.76 | 23.29 | 26.50 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 104.27 | 14.79 | 11.62 | 76.49 | 26.01 | 18.05 | 20.99 | 23.92 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 10.07 | 1.64 | 1.08 | 6.64 | 16.88 | 1.38 | 2.12 | 2.46 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 45.28 | 31.92 | 10.70 | 85.48 | 20.68 | 9.26 | 17.73 | 20.70 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 5.89 | 5.19 | 0.44 | 24.04 | 3.67 | 0.76 | 1.64 | 3.88 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 4.25 | 4.57 | 1.89 | 12.22 | 2.56 | 3.23 | 4.29 | 6.57 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Boston Scientific Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2019年にかけては著しい低下を示し、その後の2020年のデータは欠損しているが、2021年と2022年には顕著な上昇がみられる。特に2022年の値は前年度に比べて大幅に増加しており、投資家の利益期待の高まりを示唆している可能性がある。これにより、収益性に対する市場の評価が改善している傾向が読み取れる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2018年と2019年には堅調な値を維持しているが、2020年のデータが欠損しているため完全な比較は困難である。一方、2021年および2022年には増加し、特に2021年は52.01と高い水準を示している。これにより、営業活動の効率性が向上し、利益率の改善が進んだと推察される。
- 株価収益率 (P/S)
- 2018年から2022年まで一貫して値が安定しており、特に大きな変動は見られない。わずかな増減を示しつつも、おおむね市場による売上高に対する評価は堅調に維持されていると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 同じく、2018年から2022年まで比較的安定して推移しており、2020年には最も低い値を記録したが、その後はやや上昇傾向にある。これにより、市場は純資産に対して一定程度の評価を保ちつつも、2021年および2022年にはやや高めに位置付けていることが示唆される。
株価純利益率 (P/E)
Boston Scientific Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,434,780,104 | 1,426,724,712 | 1,417,165,707 | 1,396,195,349 | 1,385,961,926 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主が利用できる当期純利益(損失) (数百万単位) | 642) | 985) | (115) | 4,700) | 1,671) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 0.45 | 0.69 | -0.08 | 3.37 | 1.21 | |
| 株価1, 3 | 47.18 | 43.71 | 38.75 | 39.91 | 39.86 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 105.44 | 63.31 | — | 11.86 | 33.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 26.76 | 29.13 | 48.49 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 19.20 | 18.13 | 15.87 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 64.99 | 59.94 | 87.47 | — | — | |
| Medtronic PLC | 23.38 | 46.56 | 26.30 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 22.46 | 26.03 | 20.54 | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 24.26 | 28.98 | 27.23 | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = 普通株主が利用できる当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 642,000,000 ÷ 1,434,780,104 = 0.45
3 Boston Scientific Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 47.18 ÷ 0.45 = 105.44
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2018年から2022年にかけて概ね上昇傾向にあり、2022年末には47.18米ドルに達している。この期間中、2020年に一時的な下降を示したものの、その後は回復基調にあることが観察される。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2018年の1.21米ドルから2019年に3.37米ドルへと大幅に増加し、その後2020年にマイナスの0.08米ドルに落ち込むが、2021年に0.69米ドルに回復している。2022年には0.45米ドルとやや減少しているが、全体としては2020年以前よりも高い水準を維持している。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2018年の33.06から2019年には11.86に低下し、その後の2020年のデータは欠損している。2021年には再び63.31と高まり、2022年には105.44まで上昇している。これにより、市場の評価が近年大きく高まっている可能性が示唆される。
- 総合的な分析
- 総じて、株価の上昇傾向とともにEPSも回復し、企業の収益力が改善していると考えられる。一方、P/E比率の著しい上昇は、市場投資家が将来の成長期待を反映していると解釈できる。特に2022年にかけての高値は、投資家の信頼や期待感の高まりを示していると推測される。ただし、2020年のマイナスEPSは一時的な逆風または特別要因によるものである可能性があり、これを除いた利益改善の傾向は前向きなものといえる。
営業利益率 (P/OP)
Boston Scientific Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,434,780,104 | 1,426,724,712 | 1,417,165,707 | 1,396,195,349 | 1,385,961,926 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 1,649) | 1,199) | (80) | 1,518) | 1,506) | |
| 1株当たり営業利益2 | 1.15 | 0.84 | -0.06 | 1.09 | 1.09 | |
| 株価1, 3 | 47.18 | 43.71 | 38.75 | 39.91 | 39.86 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 41.05 | 52.01 | — | 36.71 | 36.68 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 22.18 | 24.45 | 40.69 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 15.05 | 15.70 | 12.10 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 54.49 | 56.11 | 88.37 | — | — | |
| Medtronic PLC | 20.48 | 37.44 | 26.29 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 15.89 | 18.77 | 14.12 | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 18.47 | 22.66 | 20.85 | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 1,649,000,000 ÷ 1,434,780,104 = 1.15
3 Boston Scientific Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 47.18 ÷ 1.15 = 41.05
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2022年までの期間で全体的に上昇傾向を示している。2018年の39.86ドルから2022年には47.18ドルへと増加していることから、市場からの評価や投資家の関心が高まっている可能性が示唆される。特に、2021年以降の株価の伸びが顕著であり、対前年での改善も見られる。
- 一株当たり営業利益の動向
- 一株当たり営業利益は2018年と2019年には同じく1.09ドルで安定しているが、2020年にマイナスの0.06ドルに落ち込み、その後2021年に0.84ドルに回復し、2022年には1.15ドルへと増加している。2020年の赤字は一時的な要因や特殊要素があった可能性を示すが、その後の回復と増加から、事業の収益性が改善している兆候と解釈できる。
- P/OP比率の変動
- P/OP比率は2018年と2019年にはほぼ同水準の36.68および36.71であったが、2020年のデータは欠損している。2021年には52.01に大きく跳ね上がっており、その後2022年には41.05に下落している。これは企業の収益性と市場評価の変動を反映している可能性があり、2021年の高値は市場の期待や事業の成長期待を示唆している。一方、2022年の比率の低下は、その期待の調整や収益性の改善を反映していると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Boston Scientific Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,434,780,104 | 1,426,724,712 | 1,417,165,707 | 1,396,195,349 | 1,385,961,926 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 12,682) | 11,888) | 9,913) | 10,735) | 9,823) | |
| 1株当たり売上高2 | 8.84 | 8.33 | 6.99 | 7.69 | 7.09 | |
| 株価1, 3 | 47.18 | 43.71 | 38.75 | 39.91 | 39.86 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 5.34 | 5.25 | 5.54 | 5.19 | 5.62 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.25 | 4.78 | 6.30 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.74 | 0.81 | 0.60 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 13.81 | 17.89 | 21.29 | — | — | |
| Medtronic PLC | 3.72 | 5.57 | 4.36 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.40 | 1.58 | 1.24 | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 1.71 | 2.07 | 1.86 | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 12,682,000,000 ÷ 1,434,780,104 = 8.84
3 Boston Scientific Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 47.18 ÷ 8.84 = 5.34
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2019年にかけてほぼ横ばいで推移し、その後2020年にやや下落したが、2021年以降は回復傾向を示し、2022年には過去最高値に近づく水準に達している。全体としては、2020年の下落期を経て回復し、2022年には上昇基調を維持していると考えられる。
- 一株当たり売上高の動向
- 一株当たり売上高は2018年から2019年にかけて増加し、その後2020年にわずかに低下したものの、2021年に再び上昇し、2022年には約8.84ドルに達している。これは、売上高の増加傾向が継続していることを示しており、収益力の向上傾向がうかがえる。
- P/S比率の変動
- P/S比率は2018年から2019年にかけてやや低下したが、その後2020年に上昇している。2021年と2022年は比較的横ばいで推移しているが、全体的には差異が小さく、株価と売上高の動きに一定の関連性が見られる。P/S比率は安定傾向にあり、投資リスクや市場評価において一定のバランスが維持されていると考えられる。
- 全体的な傾向と示唆
- 2020年の株価下落は、市場環境の変動や外部要因による一時的な調整の可能性を示唆している。一方、2021年以降の回復と売上高の増加は、企業の営業活動や市場の好調を反映していることが考えられる。P/S比率の比較的安定した推移は、市場の評価が堅調に推移していることを示し、企業の収益性と株価の関係性に一貫性があると解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Boston Scientific Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,434,780,104 | 1,426,724,712 | 1,417,165,707 | 1,396,195,349 | 1,385,961,926 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 17,573) | 16,622) | 15,326) | 13,877) | 8,726) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 12.25 | 11.65 | 10.81 | 9.94 | 6.30 | |
| 株価1, 3 | 47.18 | 43.71 | 38.75 | 39.91 | 39.86 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 3.85 | 3.75 | 3.58 | 4.02 | 6.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.06 | 5.75 | 6.65 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.19 | 3.07 | 2.19 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 7.78 | 8.59 | 9.53 | — | — | |
| Medtronic PLC | 2.24 | 3.26 | 2.48 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 5.81 | 6.27 | 4.83 | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 4.46 | 5.01 | 4.30 | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 17,573,000,000 ÷ 1,434,780,104 = 12.25
3 Boston Scientific Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 47.18 ÷ 12.25 = 3.85
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2018年から2022年にかけて全体的に上昇傾向を示している。2018年の39.86ドルから2022年には47.18ドルへと上昇し、特に2021年から2022年にかけて顕著な増加が見られる。これは、株式市場において投資家の評価や期待が高まっている可能性を示唆している。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は2018年から2022年にかけて継続的に増加している。2018年の6.3ドルから2022年には12.25ドルに達しており、企業の純資産価値が増加していることを示している。これにより、会社の資本の蓄積や資産の成長が反映されていると考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）
- P/BV比率は2018年の6.33から2022年の3.85にかけて全体的に低下している。特に2019年と2020年に比べて、2021年と2022年には比率がさらに低下しており、これが株価の上昇に相関している可能性がある。P/BVの低下は、市場が純資産に対してより割安と評価している可能性や、企業の株価に対する純資産の価値が相対的に高まっていることを示すと考えられる。