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総負債(帳簿価額)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
分析期間において、短期借入金は変動を示しています。2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年に増加し、2024年も増加しています。この変動は、短期的な資金調達戦略の変化や、事業運営における一時的な資金ニーズの増減を反映している可能性があります。
長期借入金の当座預金残高は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しました。その後、2022年と2023年はほぼ横ばいを維持し、2024年も横ばいとなっています。この残高の増加は、長期的な資金調達の増加を示唆しており、その後の安定は、既存の資金調達構造の維持を示唆しています。
長期借入金(流動部分を除く)は、分析期間を通じて一貫して増加しています。この増加傾向は、事業拡大や戦略的投資のための長期資金調達の継続的な必要性を示唆しています。2023年から2024年にかけての増加幅は拡大しており、より積極的な資金調達が行われている可能性が考えられます。
総負債(帳簿価額)は、分析期間を通じて一貫して増加しています。この増加は、短期借入金、長期借入金の当座預金残高、および長期借入金(流動部分を除く)の増加に起因すると考えられます。負債の増加は、事業規模の拡大や投資活動の活発化を示唆する一方で、財務リスクの増大も示唆しています。2023年から2024年にかけての増加幅は拡大しており、負債依存度が高まっている可能性があります。
- 短期借入金
- 2020年から2022年まで減少、2023年と2024年に増加。
- 長期借入金の当座預金残高
- 2020年から2021年に大幅増加、その後ほぼ横ばい。
- 長期借入金(流動部分を除く)
- 分析期間を通じて一貫して増加。
- 総負債(帳簿価額)
- 分析期間を通じて一貫して増加、2023年から2024年にかけて増加幅が拡大。
総負債(公正価値)
| 2024/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 短期借入金 | |
| コマーシャルペーパー | |
| 筆記 | |
| 転換社債 | |
| 総負債(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =