短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Cigna Group、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
在庫回転率は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて概ね36から38の範囲で推移しました。しかし、第4四半期には31.58に低下し、2022年の第4四半期には26.13まで減少しました。2023年には30.04から23.7の範囲で変動し、2024年の第1四半期には31.05に回復した後、第2四半期に29.93、第3四半期に33.2、そして第4四半期には27.27と推移しました。全体として、この期間を通じて変動が見られ、特に2022年以降は低下傾向が顕著です。
買掛金回転率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて7.6から7.7の範囲で安定していました。2022年には7.89から7.31の範囲で推移し、2023年には7.18から6.75へと低下しました。2024年には5.92から6.41の範囲で変動し、全体的に低下傾向が確認できます。特に2023年以降の低下幅が大きくなっています。
運転資本回転率については、データが提供されていません。
在庫のローテーション日数は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて10日間で安定していました。第4四半期には12日間へと増加し、2022年には11日から14日、2023年には12日から15日と増加傾向が続いています。2024年には12日間、12日間、11日間、13日間と推移しました。全体として、在庫の回転に要する日数は長期的に増加しています。
買掛金のローテーション日数は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて47日から48日、第4四半期には48日間で推移しました。2022年には46日から50日、2023年には51日から54日と増加傾向が続いています。2024年には62日間、65日間、62日間、57日間と推移しました。全体として、買掛金の決済に要する日数は長期的に増加しています。特に2024年の第1四半期と第2四半期には顕著な増加が見られます。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Cigna Group、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 薬局およびその他のサービス費用 | |||||||||||||||||||||
| 在庫 | |||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
在庫回転率 = (薬局およびその他のサービス費用Q4 2024
+ 薬局およびその他のサービス費用Q3 2024
+ 薬局およびその他のサービス費用Q2 2024
+ 薬局およびその他のサービス費用Q1 2024)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
薬局およびその他のサービス費用は、2021年3月31日時点の27235百万米ドルから、2024年12月31日時点の49021百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。この増加は、四半期ごとに変動しながらも、全体として顕著です。特に、2023年後半から2024年にかけて加速していることが観察されます。
在庫は、2021年3月31日時点の2919百万米ドルから、2024年12月31日時点の6692百万米ドルへと増加しています。この増加も四半期ごとに変動が見られますが、全体的な傾向としては上昇しています。2022年後半から2023年にかけて、在庫の増加幅が大きくなっています。
- 在庫回転率
- 在庫回転率は、2021年の36.5から2024年の27.27へと低下傾向にあります。2021年を通して比較的安定していましたが、2022年以降は四半期ごとの変動が大きくなり、全体的に減少しています。特に、2023年後半には顕著な低下が見られます。
薬局およびその他のサービス費用と在庫は共に増加していますが、在庫回転率は低下しています。このことは、売上高の増加に比べて在庫の増加が大きく、在庫の消化に時間がかかっている可能性を示唆しています。また、費用増加と在庫回転率の低下は、収益性への潜在的な影響を考慮する必要があることを示しています。
買掛金回転率
Cigna Group、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 薬局およびその他のサービス費用 | |||||||||||||||||||||
| 薬局およびその他のサービス費用はお支払いください | |||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
買掛金回転率 = (薬局およびその他のサービス費用Q4 2024
+ 薬局およびその他のサービス費用Q3 2024
+ 薬局およびその他のサービス費用Q2 2024
+ 薬局およびその他のサービス費用Q1 2024)
÷ 薬局およびその他のサービス費用はお支払いください
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
薬局およびその他のサービス費用は、2021年3月31日時点の27235百万米ドルから、2024年12月31日時点の49021百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2023年後半から2024年上半期にかけて、その増加幅が顕著に拡大しています。
薬局およびその他のサービス費用のお支払いは、2021年3月31日時点の13762百万米ドルから、2024年12月31日時点の28465百万米ドルへと増加しています。この増加傾向は、薬局およびその他のサービス費用の増加と概ね一致しており、支払いが費用に追随していると考えられます。2023年後半から2024年にかけて、この項目の増加も加速しています。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2021年3月31日時点の7.74から、2024年12月31日時点の6.41へと低下傾向にあります。2023年後半には5.63まで低下し、その後2024年9月30日には6.41まで若干回復しましたが、全体としては低い水準で推移しています。この低下は、支払いの遅延や、買掛金の残高に対する売上高の割合の増加を示唆している可能性があります。
全体として、薬局およびその他のサービス費用とそれらのお支払いは増加傾向にあり、買掛金回転率は低下傾向にあります。これらの動向は、事業活動の拡大、コスト構造の変化、または支払い条件の変化を反映している可能性があります。買掛金回転率の低下は、キャッシュフロー管理において注意が必要な点です。
運転資本回転率
Cigna Group、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 運転資本 | |||||||||||||||||||||
| 薬局の収益 | |||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
運転資本回転率 = (薬局の収益Q4 2024
+ 薬局の収益Q3 2024
+ 薬局の収益Q2 2024
+ 薬局の収益Q1 2024)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
運転資本は、2021年3月31日以降、変動を示しています。2021年3月31日の-7916百万米ドルから、2021年9月30日には-10853百万米ドルまで減少した後、2021年12月31日には-7438百万米ドルに増加しました。2022年に入ると、運転資本は再び減少傾向に転じ、2022年9月30日には-10945百万米ドル、2022年12月31日には-11109百万米ドルとなりました。2023年には、運転資本はさらに悪化し、2023年3月31日には-12700百万米ドル、2023年12月31日には-11365百万米ドルに達しました。2024年に入り、運転資本は改善の兆しを見せ、2024年3月31日には-8620百万米ドル、2024年6月30日には-9158百万米ドル、2024年9月30日には-7838百万米ドル、2024年12月31日には-9109百万米ドルとなりました。
薬局の収益は、一貫して増加傾向にあります。2021年3月31日の28025百万米ドルから、2021年12月31日には32328百万米ドルに増加しました。2022年には、この成長が続き、2022年12月31日には33135百万米ドルに達しました。2023年には、収益の増加ペースが加速し、2023年12月31日には36604百万米ドルとなりました。2024年もこの傾向は継続しており、2024年3月31日には42036百万米ドル、2024年6月30日には45101百万米ドル、2024年9月30日には48284百万米ドル、2024年12月31日には49941百万米ドルに増加しました。
- 運転資本
- 運転資本は、全体として負の値であり、期間を通じて変動しています。2023年に最も低い水準に達した後、2024年には改善が見られますが、依然として負の値です。
- 薬局の収益
- 薬局の収益は、一貫して増加しており、事業の成長を示唆しています。増加率は、2023年以降に加速しています。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率のデータは提供されていません。したがって、運転資本の効率的な利用に関する分析はできません。
在庫のローテーション日数
Cigna Group、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | |||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、在庫回転率は変動を示しています。2021年の第1四半期から第3四半期にかけては、36.5から37.54へと緩やかな増加傾向が見られましたが、第4四半期には31.58まで低下しました。
2022年に入ると、在庫回転率は34.32から26.13へと一貫して低下しました。この傾向は、在庫管理の効率低下または需要の変化を示唆している可能性があります。特に、2022年第4四半期の26.13という数値は、分析期間を通して最も低い水準です。
2023年には、在庫回転率は回復の兆しを見せ、30.04から23.7へと変動した後、2023年第4四半期には31.05まで上昇しました。しかし、この回復は限定的であり、2021年の水準には達していません。
2024年の第1四半期と第2四半期には、在庫回転率が31.05と29.93で推移し、その後、2024年第3四半期には33.2まで上昇しました。しかし、2024年第4四半期には27.27まで再び低下しており、不安定な傾向が継続しています。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は、在庫回転率と逆相関の関係にあります。2021年には10日から12日までの範囲で推移しましたが、2022年には11日から14日へと増加しました。2023年には12日から15日までの範囲で変動し、2024年には11日から13日までの範囲で推移しています。在庫のローテーション日数の増加は、在庫の回転が遅れていることを示唆しています。
全体として、分析期間を通して在庫回転率は不安定であり、特に2022年には顕著な低下が見られました。2023年以降は回復傾向が見られますが、その回復は限定的であり、安定した水準には達していません。在庫のローテーション日数も同様に変動しており、在庫管理の効率性について継続的な監視が必要であると考えられます。
買掛金のローテーション日数
Cigna Group、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | |||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
買掛金回転率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、7.74から7.68へと緩やかに低下しました。2022年には、7.89から7.31へと減少傾向が続き、特に第4四半期に顕著な低下が見られました。この傾向は2023年も継続し、7.18から6.75へと低下しました。2024年の第1四半期には5.92まで低下した後、第2四半期に5.63、第3四半期に5.86、そして第4四半期には6.41と、若干の回復傾向が見られますが、全体としては低下傾向が続いています。
- 買掛金回転率の解釈
- 買掛金回転率の低下は、買掛金の支払いが遅延しているか、または買掛金の残高が増加していることを示唆する可能性があります。これは、サプライヤーとの交渉力の低下、キャッシュフローの問題、または在庫管理の効率低下などが原因として考えられます。
買掛金のローテーション日数は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、47日から48日へとわずかに増加しました。2022年には、46日から50日へと増加し、2023年には51日から54日へと増加しました。2024年の第1四半期には62日とピークに達し、その後、65日、62日、57日と減少傾向に転じました。しかし、全体としては増加傾向が認められます。
- 買掛金ローテーション日数の解釈
- 買掛金ローテーション日数の増加は、買掛金の支払いがより遅れていることを示しています。これは、買掛金回転率の低下と一致しており、同様の原因が考えられます。買掛金ローテーション日数の増加は、サプライヤーとの関係に悪影響を及ぼす可能性もあります。
買掛金回転率と買掛金ローテーション日数の両方のデータから、買掛金の支払条件または支払いのタイミングに変化が生じている可能性が示唆されます。2024年第4四半期には、買掛金回転率とローテーション日数ともに若干の改善が見られますが、長期的な傾向を判断するには、さらなるデータの分析が必要です。