企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
EQT Corp., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 純利益の動向
- 2017年度において純利益は約1,508,529千米ドルと黒字を維持していたが、以降は赤字に転じ、2020年と2021年度には約-9,671,666千米ドルと大幅な損失を計上している。特に2018年度の損失は約2,244,568千米ドルと、前年の黒字を大きく下回る結果となった。これらの動きは、全体的に利益の減少と損失拡大の傾向を示している。
- 税引前利益（EBT）の推移
- 税引前利益も同様に、2017年度には約1,986,13千米ドルの黒字を記録したが、その後急激に悪化し、2018年度には約-3,077,431千米ドルの赤字に陥った。2019年度から2021年度にかけては、損失額が顕著であり、特に2018年度と比べ、損失規模は拡大傾向にある。これにより、収益性の大幅な低下が示されている。
- 利息・税引前利益（EBIT）の変動
- EBITは、2017年度に約366,584千米ドルの黒字を示したが、その後、2018年度に約-2,848,473千米ドルの損失に落ち込んでいる。2019年度以降も、引き続き損失が続き、2021年度には約-1,279,785千米ドルに達している。これらの変化は、営業利益の圧迫と収益性の低下を反映している。
- EBITDAの動向
- EBITDAは、2017年度に約1,455,083千米ドルの黒字を示したが、2018年度には約-1,041,360千米ドルと赤字に転じている。2019年度には黒字に回復し、177,041千米ドルを記録したが、その後の2020年度と2021年度では約424,637千米ドルと約396,917千米ドルの黒字を維持している。これにより、営業活動のキャッシュフロー測定指標は一時的な悪化を経験したものの、2019年度以降は黒字で推移し、一定の回復基調が見て取れる。
- 総合的な傾向と示唆
- 全体として、該当期間中において利益指標は著しい悪化を示しており、特に2018年度には全ての財務指標で大きな損失を記録している。これは、事業環境の悪化や一時的な非経常的要素の影響と考えられる。一方、2019年度以降は一部の指標で改善が見られるものの、依然として純利益や税引前利益、営業利益の面では損失を抱えており、収益性の回復には引き続き課題が残ると考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
EQT Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
EQT Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 企業価値の推移
- 企業価値（EV）は、2017年の約2,517億ドルから2018年に大きく減少し、その後も2019年、2020年と低下傾向を示したものの、2021年には回復基調を見せており、全体的に variableな動きを見せている。特に2018年に大きく落ち込んだことは、市場または業績の変動を反映している可能性がある。
- EBITDAの動向
- EBITDAは、2017年には約1,455百万ドルと高い数字を記録していたが、2018年に-1,041百万ドルと大きくマイナスに転じている。これにより、2018年には本業のコアな収益生成力が著しく低下したことが示唆される。その後は2020年まで低迷を続け、2021年には約397百万ドルまで回復している。この動きは、収益性の回復とともに、企業の財務状況改善を示している。
- EV/EBITDA比率の分析
- この比率は2017年には17.3であったが、2018年にはデータが欠落しているため評価できない。2019年には37.63と著しく上昇し、2020年には24.16へと低下、その後2021年には34.1へと再び上昇している。これらの変動は、市場の評価や投資家の期待値の変化、企業の収益性の改善またはリスク評価の変動を反映していると考えられる。特に2019年のピークは、当時の成長期待や市場のセンチメントを示唆している可能性がある。