長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
EQT Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 固定資産回転率
- 2017年から2018年にかけて大きく上昇し、その後2019年と2020年には一時的に低下したものの、2021年には再び高い水準に回復している。これにより、固定資産の効率的な運用が改善している可能性が示唆される。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- 全期間を通じてほぼ一貫して2017年の水準に近く、2018年と2019年にわずかな増減が見られるものの、最終的に2021年に再び高い値となっている。リース資産を含めた資産運用の効率も改善が示唆される。
- 総資産回転率
- 2018年にかけて著しい上昇を見せたが、その後2019年から2020年にかけてやや低下した。2021年には再び上昇し、資産の効率的な利用が向上していることを示している。
- 自己資本回転率
- 2017年から2018年にかけて著しく増加し、その後2020年までやや低下を示したものの、2021年には大きく跳ね上がっている。これは自己資本に対する売上高の効率性が著しく改善されたことを反映していると考えられる。
固定資産回転率
EQT Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 天然ガス、天然ガス液、石油の販売 | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| ネット有形固定資産 | 18,418,920) | 16,054,265) | 16,155,490) | 17,392,507) | 19,730,008) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 0.37 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.13 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.06 | 0.60 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.71 | 0.47 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.28 | 0.78 | — | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.12 | 0.69 | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.15 | 0.73 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率 = 天然ガス、天然ガス液、石油の販売 ÷ ネット有形固定資産
= 6,804,020 ÷ 18,418,920 = 0.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 天然ガス、天然ガス液、石油の販売
- この指標は期間を通じて増加傾向を示しており、特に2021年には約680万ドルと最大値を記録している。2018年にも大きな伸びを見せ、その後も堅調に推移していることから、エネルギー販売事業の規模拡大が一貫して行われていることが窺える。
ただし、2019年には一時的に減少しているため、市場環境や販売戦略の変化により短期的な変動があった可能性も考慮される。 - ネット有形固定資産
- 期間を通じて変動はあるものの、2017年から2019年まで減少傾向にあり、その後2021年には約1842万ドルとピークに達している。この動きは、資産の減損や資産売却等の資本効率化の可能性を示唆しており、資産の集中や資産効率の向上に取り組んでいる可能性がある。
特に、2020年の著しい減少は、新型コロナウイルスの影響や資産見直しの一環として解釈できる。 - 固定資産回転率
- この比率は2017年の0.13から2021年には0.37へと着実に上昇している。これは、総資産に対して売上高が効率的に増加または資産が効率的に活用されていることを示す。特に2021年のピークは、資産の効率的運用や販売効率の改善を反映していると考えられる。しかし、2018年に比べると、変動があり、経営効率の改善には継続的な取り組みが必要と推察される。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
EQT Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 天然ガス、天然ガス液、石油の販売 | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| ネット有形固定資産 | 18,418,920) | 16,054,265) | 16,155,490) | 17,392,507) | 19,730,008) | |
| リース使用権資産(その他資産に計上) | 26,100) | 21,600) | 52,200) | —) | —) | |
| ネット有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 18,445,020) | 16,075,865) | 16,207,690) | 17,392,507) | 19,730,008) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 0.37 | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.13 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.03 | 0.59 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.70 | 0.46 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 0.76 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.09 | 0.67 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 1.12 | 0.71 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 天然ガス、天然ガス液、石油の販売 ÷ ネット有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 6,804,020 ÷ 18,445,020 = 0.37
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- 売上高の推移
- 2017年から2018年にかけては売上高が大幅に増加し、その後2019年には減少傾向を示したものの、2020年に再び減少し、2021年に顕著な増加を見せていることから、資源の販売活動は大きな変動を経験していることが示唆される。特に、2021年の売上高の増加は、販売量の増加または価格上昇によるものと考えられ、事業の拡大または価格戦略の変更等が影響している可能性がある。
- 固定資産の動向
- ネット有形固定資産は、2017年の約1億9730万ドルから2021年には約1億8445万ドルに増加している。短期的には2018年から2019年にかけて減少しているものの、2020年から2021年にかけて再び増加し、総合的には資産規模の拡大を示している。この傾向は、資源開発や設備投資の積極的な継続を意味している可能性がある。
- 資産効率の変化
- 固定資産回転率は、2017年は0.13と低い値を示しているが、その後2018年には0.27に上昇し、2019年と2020年にはやや低下したものの、2021年には0.37と大きく上昇している。これにより、資産の効率的な活用や売上に対する固定資産の効果的な運用が改善されていることが推察され、2021年には特に資産の回転が良好に推移したことが窺える。
- 総合的な分析
- 当該期間において、売上高は変動を伴いながらも最終的には2021年に大きく増加しており、それに連動して資産も拡大している。固定資産回転率の向上は、資産をより効果的に活用し、収益性の改善を図っていることを示唆している。一方、売上の増減要因や資産運用の詳細については、更なる詳細な分析や外部要因の考慮が必要であるが、全体として事業運営の効率化と収益拡大の展望が見て取れる。
総資産回転率
EQT Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 天然ガス、天然ガス液、石油の販売 | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| 総資産 | 21,607,388) | 18,113,469) | 18,809,227) | 20,721,344) | 29,522,604) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.31 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.65 | 0.39 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.51 | 0.30 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.82 | 0.54 | — | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.71 | 0.46 | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.71 | 0.47 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資産回転率 = 天然ガス、天然ガス液、石油の販売 ÷ 総資産
= 6,804,020 ÷ 21,607,388 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 天然ガス、天然ガス液、石油の販売
- 同社の販売高は、2017年から2018年にかけて大幅に増加し、その後2019年、2020年と減少傾向を示したものの、2021年には前年度を大きく上回る水準に回復している。特に2021年の販売額は前年に比べて約2.6倍の伸びを見せ、エネルギー価格の高騰や市場需要の増大が影響した可能性が示唆される。
- 総資産
- 総資産は、2017年から2018年にかけて大きく減少した後、2019年と2020年にやや縮小したが、2021年には再び増加に転じ、多くの資産を保有していることが示されている。特に、2021年の総資産は2017年の約7割程度まで縮小したが、同期間において資産規模の回復が見られる。
- 総資産回転率
- この指標は2017年から2018年にかけて大きく向上し、その後2019年と2020年に減少したものの、2021年に再び著しく上昇している。これは、総資産に対して売上が効率的に増加していることを示し、経営効率の改善や資産の有効活用が進んだ結果と考えられる。特に、2021年の回転率は過去の水準を大きく上回っているため、総資産に対して売上を効率的に生み出せる体制にあることを示唆している。
自己資本回転率
EQT Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 天然ガス、天然ガス液、石油の販売 | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| 普通株主資本 | 10,029,527) | 9,255,240) | 9,803,588) | 10,958,229) | 13,319,618) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.68 | 0.29 | 0.39 | 0.43 | 0.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.12 | 0.72 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.01 | 0.63 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.64 | 1.14 | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.35 | 0.92 | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.36 | 0.95 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
自己資本回転率 = 天然ガス、天然ガス液、石油の販売 ÷ 普通株主資本
= 6,804,020 ÷ 10,029,527 = 0.68
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 天然ガス、天然ガス液、石油の販売に関しては、2017年から2021年にかけての売上高には大きな変動が見られる。
- 2018年に売上が顕著に増加し、最も高い値を記録した後、2019年にはやや縮小したが、その後再び増加して2021年に大幅な売上増加を示している。これらの変動は、市場価格の変動や需給状況の変化など外的要因に左右された可能性がある。
- 普通株主資本については、2017年のピークから2018年と2019年にかけて減少し、その後2020年にわずかに回復しているものの、2021年には再び増加している。
- 資本構造の変化や利益剰余金の変動、追加の資本調達などの要素により、株主資本に若干の変動が見られるが、長期的には資本の安定性は維持されていると考えられる。
- 自己資本回転率は、2017年の低い値から2018年に大きく上昇し、その後はやや安定した水準にある。しかし、2021年の値は再び高水準に達しており、資本の効率的な運用が図られていることが示唆される。
- この指標の上昇は、資本を用いた売上の効率化や経営効率の向上を反映している可能性が高い。特に2021年の高い値は、資本の投資効率が改善されたことを示していると考えられる。
- 総合的に見ると、2017年から2021年にかけて売上の回復とともに自己資本の効率化も進展しており、経営基盤の強化と収益性の向上が伺える。ただし、売上や株主資本の変動については外的要因の影響が考えられるため、引き続き市場動向と内的施策の両面から注視する必要がある。