収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
EQT Corp.、収益率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 営業利益率に関する分析
- 2017年には比較的高い営業利益率の14.42%を記録していたものの、その後の期間には大きく低下し、2018年には-59.27%と赤字となった。2019年以降も引き続き赤字状態が続き、2021年においても-20%と黒字転換には至っていない。これらの傾向は、収益性の大きな悪化と持続的な課題を示唆している。
- 純利益率に関する分析
- 純利益率も2017年には56.9%と高水準であったが、その後の期間で著しい悪化が見られる。2018年には-47.8%、2019年には-32.22%、2020年には-36.49%、2021年には-16.99%と、いずれも赤字状態にあり、収益性の低迷が継続していることを示している。2021年には一部の黒字回復の兆しも見られるが、依然としてマイナス圏にある点は留意が必要である。
- 自己資本利益率（ROE）に関する分析
- 2017年の11.33%から、その後大きく低下し、2018年には-20.48%と赤字に転じた。以降も-12.46%、-10.45%、-11.52%とマイナス圏内で推移し、投資家にとっての資本効率の低下を示している。特に、ROEの継続的なマイナスは、資本の運用効率に深刻な課題が存在することを示唆している。
- 総資産利益率（ROA）に関する分析
- 2017年の5.11%から2018年に-10.83%へと大きく悪化し、その後も-6.5%、-5.34%、-5.35%とマイナス圏にとどまっており、総資産の効率的な活用が困難である状況が継続している。資産運用の効率化に向けて改善の余地があると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
EQT Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | ||||||
| 天然ガス、天然ガス液、石油の販売 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 天然ガス、天然ガス液、石油の販売
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の動向
-
営業利益は、2017年には約3.82億ドルの黒字を示していたが、その後は一貫して赤字に転じている。特に2018年の赤字額は約27.83億ドルに達し、その後も回復傾向が見られない。2021年においても、営業利益は約13.61億ドルの損失が継続している。
対照的に、天然ガスや石油の販売収入は、2017年の約26.51億ドルから2018年には約46.95億ドルへと増加し、その後も変動しつつも2021年には約68億ドルまで増加している。これは、売上高の拡大が続いていることを示すものである。
- 収益性の変動と経営背景
-
営業利益率は、2017年には約14.42％と安定した収益性を示していたが、その後は大きく悪化し、2018年には-59.27％、2019年には-30.39％、2020年には-33.12％、2021年には-20％と、いずれも赤字の割合が拡大と縮小を繰り返しながらも、一定の収益性の悪化傾向を示している。
この動きは、売上高の増加にもかかわらず、コストやその他の経営要因による収益性の圧迫を反映している可能性があると考えられる。
- 総括的な傾向と分析
-
この期間を通じて、売上高は増加傾向にあるものの、営業利益は大きくマイナスへと転じ、収益性は著しく低下しており、経営状況に対しての視点では、収益構造の改善やコスト管理の改善が求められる状況にあることが示唆される。
今後の財務戦略としては、売上拡大だけでなく、収益性の向上に焦点をあてる必要があると考えられる。
純利益率
EQT Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 天然ガス、天然ガス液、石油の販売 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
純利益率 = 100 × EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) ÷ 天然ガス、天然ガス液、石油の販売
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移と傾向
- 2017年には、純利益が約1,508,529千米ドルとプラスであったが、その後は大きな変動を示し、2018年以降は赤字に転じている。2018年には約2,244,568千米ドルの損失を計上し、その後も赤字の状態が継続し、2021年には約1,155,759千米ドルの損失となっている。このトレンドは、当期純利益が長期にわたり低迷または赤字を示していることを示している。
- 売上高の変動とパターン
- 売上高は、2017年の約2,651,318千米ドルから2018年に約4,695,519千米ドルと大きく増加しているが、その後は減少傾向を示し、2019年には約3,791,414千米ドル、2020年には約2,650,299千米ドルと推移している。2021年には再び大きく増加し、約6,804,020千米ドルに到達している。これらの数字は、市場の変動や販売戦略の変化、または資源価格の影響を受けて売上高に変動が見られることを示している。特に2021年の売上高の増加は、一時的な回復または新たな販売ルートの獲得を示唆する可能性がある。
- 純利益率の傾向と解釈
- 純利益率は、2017年に約56.9%と良好な利益率を示していたが、その後急激に悪化し、2018年には約-47.8%、2019年には約-32.2%、2020年には約-36.5%、2021年には約-17%と、赤字幅が拡大または縮小を繰り返している。2021年には一定の改善傾向が見られるものの、依然として利益率はマイナス域にある。これにより、収益性の低迷とコスト構造の課題が浮き彫りとなる。特に売上高が増加しているにもかかわらず純利益が改善しない点は、コスト管理や利益の確保に課題が存在していることを示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高は変動を伴いつつも概ね増減の波を繰り返しており、2021年に再び高水準に回復している。一方で、純利益は長期にわたり赤字基調にあり、特に2018年以降は継続的な損失に転じている。純利益率も大きく悪化した後、部分的な改善を示しているが、依然として収益性の問題が継続していることが示されている。これらの状況は、収益の増加に対して費用構造や経営効率の改善が必要であることを示唆しており、今後の戦略的対応が求められると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
EQT Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 普通株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROE = 100 × EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) ÷ 普通株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の変動傾向
- 2017年度には大きな利益を計上していたものの、2018年度以降は赤字が発生しており、その規模は年々拡大傾向にある。特に2018年度の損失は著しく、以降も引き続き赤字が継続していることから、収益性の低下や運営コストの増加、または市場環境の悪化などが影響している可能性が考えられる。
- 普通株主資本の推移
- 2017年度には約1億3319万ドルの株主資本を有していたが、その後の数年間で資本は徐々に減少している。2018年度には約1億958万ドルまで低下し、その後はやや持ち直しつつも、2021年度には約1億2950万ドルとなっている。これは、純利益の赤字が資本の減少に寄与していることを示唆しており、資本の健全性に対して懸念材料となる可能性がある。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- 2017年度には11.33%と比較的高い値であったが、その後はマイナスに転じており、2018年度以降は-20.48%、-12.46%、-10.45%、-11.52%と、非常に低い水準となっている。これは、純利益の赤字が自己資本に対して大きな悪影響を与えていることを示しており、株主資本に対する収益性の低下が継続している状態を反映している。
- 総合的な分析
- これらのデータから、対象企業は2017年度までは収益性も資本も比較的良好な状態であったが、その後の数年間で財務状況が悪化していることが明らかである。特に2018年度以降の継続的な赤字と資本の縮小、マイナスROEは、財務の健全性に対して警戒が必要な状況を示唆している。今後の回復には収益改善策やコスト管理の改善が求められる可能性が高い。
総資産利益率 (ROA)
EQT Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROA = 100 × EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2017年には約1,508,529千米ドルの純利益を計上していたが、その後は赤字に転じ、2018年から2021年まで連続して損失を計上している。この期間においては、損失額が拡大した2018年に最も大きく落ち込み、その後も継続的に損失が続いていることが観察される。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年の約29,522,604千米ドルから2018年に大きく縮小し、その後も減少の傾向が続いたが、2021年には再び約21,607,388千米ドルまで増加している。特に2017年から2018年の間に大きな縮小が見られるが、その後は一定の範囲内での変動にとどまっている。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは2017年に5.11%と正の数値を示していたが、その後は一貫して赤字に転じ、2018年には-10.83%、2019年には-6.5%、2020年には-5.34%、2021年には-5.35%と負の値の範囲で推移している。これにより、資産に対する収益性が低下し続けていることが示されている。
- 総合的な見解
- 全体として、当期純利益の継続的な赤字とROAの低迷から、財務状況には課題が存在すると考えられる。特に2018年の大幅な資産削減以降、財務の改善が見られず、収益性の回復には慎重な経営戦略の見直しが必要とされる。一方で、総資産は2021年に若干増加しているものの、それに伴う利益性の改善が同時に進展していないことから、今後の収益構造の改善が重要な課題となる。