企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
EQT Corp., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- 2017年から2018年にかけて大きく増加し、その後2019年に減少したものの、2020年と2021年には再び増加しています。特に2020年の減少は一過性の要因によるものと考えられ、全体的には安定したキャッシュフローの増加傾向が見られます。これにより、営業活動のキャッシュ生成能力は高い水準にあり、比較的良好に推移していると評価されます。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- 2017年はマイナスであったものの、2018年に大きく悪化しています。その後、2019年に黒字化し、その後の2020年と2021年にかけて継続的に増加しており、2021年には81万1251千米ドルと高水準に達しています。これにより、企業の投資余力や資金の創出能力が改善し、資本的支出や投資戦略の効果も反映されていると考えられます。
支払利息(税引き後)
EQT Corp.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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2 2021 計算
利息として年度中に支払われた現金(資本化額控除後、税金) = 利息として年度中に支払われた現金(資本化額を差し引いたもの) × EITR
= 280,511 × 27.30% = 76,580
- 実効所得税率 (EITR)
- 2017年度から2021年度にかけて、実効所得税率は徐々に上昇傾向を示している。2017年度の8.4％から2021年度には27.3％に達し、約3倍の増加を見せている。この傾向は、税負担の増加や税制の変化を反映している可能性があり、税引き後の純利益に対する影響が懸念される。特に、2020年度と2021年度にかけての税率の上昇は、比較的短期間での大きな変動を示している点に留意が必要である。
- 利息として年度中に支払われた現金（資本化額控除後、税控除後）
- この指標は、年度ごとに支払われた利息の総額を千米ドルで示している。2017年度には173,464千米ドル、その後、2018年度には201,460千米ドルに増加したが、2019年度には15,1900千米ドルと大きく減少している。2020年度には14,950千米ドルとほぼ横ばいながらも、2021年度には20,3931千米ドルと再び増加に転じている。これらの変動は、金利負担や借入状況の変動、または資金調達の戦略的な変更を反映している可能性がある。特に、2019年度の大きな減少は、借入の返済や金利契約の変更を示唆しており、これに伴う財務戦略の調整が要因と考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
EQT Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 19,738,773) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 811,251) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 24.33 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | 24.63 |
| ConocoPhillips | 17.34 |
| Exxon Mobil Corp. | 20.45 |
| EV/FCFFセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | 17.05 |
| EV/FCFF産業 | |
| エネルギー | 17.44 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
EQT Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 13,535,699) | 10,260,386) | 6,662,726) | 10,130,562) | 25,173,003) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 811,251) | 644,970) | 401,150) | (554,048) | (128,040) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 16.68 | 15.91 | 16.61 | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.33 | 106.63 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 10.72 | 92.48 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.06 | — | — | — | — | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 11.15 | — | — | — | — | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| エネルギー | 11.54 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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3 2021 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 13,535,699 ÷ 811,251 = 16.68
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- 企業価値 (EV)
- 2017年から2021年にかけて、企業価値は大きな変動を示している。最も高いのは2017年で2,517億米ドルであったが、その後急激な減少が見られ、2018年には約1,013億米ドルにまで落ち込んだ。2019年には約666億米ドルに下落した後、2020年には約1,026亿米ドルに回復し、2021年には約1,354億米ドルへ増加した。これらの推移は、企業の市場評価や投資家の見方に変動があったことを示唆している。
- 会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
- FCFFは、2017年から2018年までマイナスの値を示し、資金流出が続いていたことを示している。特に2018年には-554,048千米ドルと大きなマイナスに達している。2019年には黒字化し、約401,150千米ドルのフリーキャッシュフローを計上した。2020年および2021年には増加傾向が続き、それぞれ644,970千米ドルと811,251千米ドルとなった。これにより、同期間中にキャッシュフローの改善と事業の収益性向上が見られることが示唆される。
- EV/FCFF比率
- この比率は2019年以降の値が示されており、2019年には16.61、2020年には15.91、2021年には16.68と比較的安定した範囲で推移している。比率の変動は、企業の企業価値に対するキャッシュフローの効率や、市場の評価が一定の範囲内で変動していることを反映していると考えられる。特に2020年の比率の低下は、キャッシュフローの増加に対して企業価値が相対的に低く評価された可能性を示す。