Stock Analysis on Net
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EQT Corp. (NYSE:EQT)

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デュポン分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

EQT Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 -11.52% = -5.35% × 2.15
2020/12/31 -10.45% = -5.34% × 1.96
2019/12/31 -12.46% = -6.50% × 1.92
2018/12/31 -20.48% = -10.83% × 1.89
2017/12/31 11.33% = 5.11% × 2.22

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROEを3つの要素に分解

EQT Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 -11.52% = -16.99% × 0.31 × 2.15
2020/12/31 -10.45% = -36.49% × 0.15 × 1.96
2019/12/31 -12.46% = -32.22% × 0.20 × 1.92
2018/12/31 -20.48% = -47.80% × 0.23 × 1.89
2017/12/31 11.33% = 56.90% × 0.09 × 2.22

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROEを5つの要素に分解

EQT Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 -11.52% = — × — × -18.83% × 0.31 × 2.15
2020/12/31 -10.45% = — × — × -37.54% × 0.15 × 1.96
2019/12/31 -12.46% = — × — × -36.86% × 0.20 × 1.92
2018/12/31 -20.48% = — × — × -57.76% × 0.23 × 1.89
2017/12/31 11.33% = 4.71 × 0.66 × 18.41% × 0.09 × 2.22

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROAを2つのコンポーネントに分解

EQT Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2021/12/31 -5.35% = -16.99% × 0.31
2020/12/31 -5.34% = -36.49% × 0.15
2019/12/31 -6.50% = -32.22% × 0.20
2018/12/31 -10.83% = -47.80% × 0.23
2017/12/31 5.11% = 56.90% × 0.09

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROAを4つの要素に分解

EQT Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2021/12/31 -5.35% = — × — × -18.83% × 0.31
2020/12/31 -5.34% = — × — × -37.54% × 0.15
2019/12/31 -6.50% = — × — × -36.86% × 0.20
2018/12/31 -10.83% = — × — × -57.76% × 0.23
2017/12/31 5.11% = 4.71 × 0.66 × 18.41% × 0.09

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

純利益率の分解

EQT Corp.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2021/12/31 -16.99% = — × — × -18.83%
2020/12/31 -36.49% = — × — × -37.54%
2019/12/31 -32.22% = — × — × -36.86%
2018/12/31 -47.80% = — × — × -57.76%
2017/12/31 56.90% = 4.71 × 0.66 × 18.41%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).