企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
ConocoPhillips, EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、手取り額は変動を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な増加が見られ、その後2023年に減少、2024年にさらに減少、そして2025年に若干の減少が続いています。2022年の手取り額は、2021年の水準を大きく上回っていますが、その後の期間では徐々に低下傾向にあります。
- 税引前利益 (EBT)
- 税引前利益は、手取り額と同様に、2021年から2022年にかけて大幅に増加しました。しかし、2023年以降は減少傾向に転じ、2025年には2021年の水準に近づいています。この減少は、収益性の低下を示唆している可能性があります。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 利息・税引前利益は、税引前利益と同様のパターンを示しています。2022年に大幅な増加を記録した後、2023年以降は一貫して減少しています。この傾向は、事業運営からの収益性が低下していることを示している可能性があります。
- 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
- 利息、税金、減価償却費、償却前利益は、他の指標と比較して、より安定した傾向を示しています。2022年に大幅な増加を記録しましたが、その後は比較的安定しており、2023年から2025年にかけては緩やかな変動にとどまっています。この安定性は、キャッシュフロー創出力が比較的維持されていることを示唆している可能性があります。
全体として、分析期間において、収益性は2022年にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。一方、EBITDAは比較的安定しており、事業のキャッシュフロー創出力は維持されていると考えられます。これらの傾向は、外部環境の変化や内部戦略の調整が収益性に影響を与えている可能性を示唆しています。
企業価値 EBITDA 比率現在の
ConocoPhillips, EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 178,900) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 25,011) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 7.15 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | 11.21 |
| Exxon Mobil Corp. | 11.12 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | 10.41 |
| EV/EBITDA産業 | |
| エネルギー | 10.46 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
ConocoPhillips, EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 149,429) | 142,203) | 142,912) | 139,467) | 131,808) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 25,011) | 24,054) | 25,338) | 36,537) | 20,804) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 5.97 | 5.91 | 5.64 | 3.82 | 6.34 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.98 | 6.50 | 6.34 | 4.74 | 7.18 | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.84 | 6.88 | 5.81 | 4.54 | 7.07 | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 9.16 | 6.59 | 5.95 | 4.47 | 6.97 | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| エネルギー | 9.26 | 6.66 | 6.18 | 4.75 | 7.24 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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3 2025 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 149,429 ÷ 25,011 = 5.97
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分析期間において、企業価値は一貫して増加傾向を示している。2021年末の131,808百万米ドルから、2025年末には149,429百万米ドルへと、全体として約13.3%の増加を記録した。ただし、2023年末から2024年末にかけては、わずかな減少が見られた。
一方、利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)は、変動の大きい推移を見せている。2022年末には大幅な増加を記録したが、その後は減少傾向に転じ、2023年末と2024年末にはそれぞれ25,338百万米ドル、24,054百万米ドルとなった。2025年末には若干の回復が見られ、25,011百万米ドルを記録した。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDAは、企業価値に対するEBITDAの比率であり、企業価値評価の指標として用いられる。2021年末の6.34から、2022年末には3.82へと大幅に低下した。これは、EBITDAの急増によるものである。その後、2023年末には5.64、2024年末には5.91、2025年末には5.97と、緩やかな上昇傾向を示している。この上昇は、EBITDAの減少と企業価値の増加が組み合わさった結果と考えられる。全体として、この比率は2021年と比較して低下しているが、2022年以降は比較的安定している。
企業価値は増加している一方で、EBITDAの変動は、収益性の変化を示唆している可能性がある。EV/EBITDAの推移は、企業価値に対する収益性の評価が、期間を通じて変化していることを示している。特に、2022年のEV/EBITDAの低下は、EBITDAの大幅な増加が企業価値評価に与えた影響を明確に示している。