企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
ConocoPhillips, EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 当期純利益の推移
- 2020年には約2.7億米ドルの純損失を計上したが、2021年に大幅に回復し約8.08億米ドルの黒字となった。2022年には約18.68億米ドルまで純利益が増加し、最高値を示した。その後、2023年と2024年はそれぞれ約10.96億米ドルと9.25億米ドルの純利益を記録し、2022年に達したピーク値から若干の減少傾向が見られる。全体的には、2021年以降の純利益は大きく増加し、その後やや縮小している傾向が伺える。
- 税引前利益（EBT）の動向
- 2020年にはマイナスの約3.14億米ドルであったが、2021年に約12.71億米ドルへと劇的に改善した。2022年には約28.23億米ドルと過去最高値を付け、その後は徐々に減少し、2023年に約16.29億米ドル、2024年には約13.67億米ドルとなった。この指標は、企業の収益性の改善と悪化を反映し、特に2021年と2022年に顕著な成長が見られる。
- 利息・税引前利益（EBIT）の傾向
- 2020年には約2.34億米ドルのマイナスであったが、2021年には約13.60億米ドルに回復し、2022年には約29.03億米ドルのピークに達した。その後、2023年と2024年はそれぞれ約17.07億米ドルと14.45億米ドルへと減少しつつも、依然として高い水準を維持している。この指標は、販売管理費や経営効率性の改善を示すとともに、利益の増加を裏付けるものである。
- EBITDA（利息・税金・償却前利益）の変化
- 2020年に約3.19億米ドルであったのが、2021年に約20.80億米ドルへと大きく増加し、その後2022年には約36.54億米ドルとピークに達した。2023年と2024年は約25.33億米ドルと約24.05億米ドルに減少したが、依然として2020年時点より著しく高い水準を維持している。これらの変動は、減価償却費や償却の変動に伴う収益構造の変化を示唆しており、総合的な収益力の向上を反映している。
企業価値 EBITDA 比率現在の
ConocoPhillips, EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 135,386) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 24,054) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 5.63 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | 6.51 |
| Exxon Mobil Corp. | 7.05 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | 6.64 |
| EV/EBITDA産業 | |
| エネルギー | 6.62 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
ConocoPhillips, EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 142,203) | 142,912) | 139,467) | 131,808) | 73,692) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 24,054) | 25,338) | 36,537) | 20,804) | 3,187) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 5.91 | 5.64 | 3.82 | 6.34 | 23.12 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.50 | 6.34 | 4.74 | 7.18 | 18.57 | |
| Exxon Mobil Corp. | 6.88 | 5.81 | 4.54 | 7.07 | 16.97 | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 6.59 | 5.95 | 4.47 | 6.97 | 18.14 | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| エネルギー | 6.66 | 6.18 | 4.75 | 7.24 | 25.54 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 142,203 ÷ 24,054 = 5.91
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- 企業価値の推移
- 企業価値（EV）は2020年度から2024年度にかけて総じて上昇傾向にあり、2020年度の73692百万米ドルから2024年度の142203百万米ドルへと約94％の増加を示している。特に2021年度には大きく増加し、その後も堅調に推移しているが、2024年度にはやや減少していることが観察される。これにより、企業の市場評価は全体として好調に推移していると考えられる。
- EBITDAの動向と収益性
- 償却前利益（EBITDA）は、2020年度の3187百万米ドルから2021年度に20804百万米ドルへと大幅に増加し、その後も2022年度には36537百万米ドルとピークに達している。2023年度には若干減少したものの2024年度には再び24054百万米ドルまで回復している。これにより、収益性は一定の拡大を示しており、コスト管理や収益創出力の改善が進んでいると推察される。
- EV/EBITDA比率の変動
- EV/EBITDA比率は、2020年度の23.12から2021年度の6.34へと大きく低下している。以降、2022年度は3.82とさらに低下し、その後2023年度には5.64、2024年度には5.91と再び上昇に転じている。これにより、市場からの評価は2021年度に最も割安に見られたが、その後は企業価値が収益に比して高いと評価されていることを示唆している。特に2022年度には収益性の改善に比べて割安だった可能性も示唆される。