普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
EQT Corp.、現在の評価比率
| EQT Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | エネルギー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | $39.10 | ||||||||
| 発行済普通株式数 | 367,046,005 | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $-3.15 | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | $-3.71 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | $18.54 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $27.32 | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価収益率 (P/S) | 2.11 | 1.58 | 1.99 | 1.46 | 1.90 | 1.92 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.43 | 2.01 | 1.68 | 1.88 | 2.57 | 2.62 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
EQT Corp.、履歴評価比率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | — | — | — | — | 9.35 | |
| 営業利益率 (P/OP) | — | — | — | — | 36.91 | |
| 株価収益率 (P/S) | 1.20 | 2.02 | 0.36 | 0.99 | 5.32 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 0.81 | 0.58 | 0.14 | 0.42 | 1.06 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2017年のデータが欠落しているため完全な比較はできないが、その後の期間では、この比率の値は公表されていない。これにより、市場の収益性評価についての詳細な分析は困難である。ただし、他の財務指標と比較して、投資家が同社の収益性に対して持つ評価の変化を判断するには限界がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2017年のデータが欠落しているため、完全な傾向の把握はできないが、2021年までの期間においても一定の値を維持していると考えられる。これは、同社の営業活動において一定の収益性を保っていることを示唆している。ただし、詳細な年度比較は難しい。
- 株価収益率 (P/S)
- 2017年には比較的高い値の5.32を示していたが、その後、大きく低下し、2019年には0.36まで落ち込んでいる。2020年に再び上昇し2.02、2021年には1.2となっている。この変動は、市場の評価や株価の動きに大きな変化があったことを反映していると考えられる。特に、2018年と2019年にかけての急激な低下は、投資家の評価低下や株価の下落に起因すると推測される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2017年には1.06であったが、2018年と2019年にかけて大幅に低下し、0.14まで下落している。これは、市場が同社の純資産に対する評価を著しく下げたことを示す。その後、2020年に0.58、2021年に0.81と回復傾向を示しており、市場評価が徐々に改善していることが示唆されている。
株価純利益率 (P/E)
EQT Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 376,023,250 | 278,854,465 | 255,454,000 | 254,762,000 | 264,473,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) (数千で) | (1,155,759) | (967,166) | (1,221,695) | (2,244,568) | 1,508,529) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | -3.07 | -3.47 | -4.78 | -8.81 | 5.70 | |
| 株価1, 3 | 21.67 | 19.17 | 5.38 | 18.20 | 53.34 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | — | — | — | — | 9.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 16.81 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 14.66 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.11 | — | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 15.11 | — | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| エネルギー | 15.67 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
EPS = EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -1,155,759,000 ÷ 376,023,250 = -3.07
3 EQT Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 21.67 ÷ -3.07 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年末に比べて、2018年には著しい下落を見せ、その後も2020年まで回復基調が見られるものの、2021年まで完全な回復には至っていない。特に2018年には著しい下落が顕著であり、その後の年では横ばいまたはわずかに上昇傾向を示している。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- 2017年にはプラスの利益を記録しているが、2018年以降は一貫して赤字へと転じている。その後も赤字幅は拡大した2019年と2020年を経て、2021年にはやや改善の兆しが見られるものの、依然として赤字の状況にある。これは純利益の低迷または損失拡大を示している可能性を示唆している。
- P/E比率
- 2017年のP/E比率は9.35と示されているが、その後の年ではデータが欠損しており、変動やトレンドを把握できない。これにより、株価と利益の関係性や市場からの評価の変化については明確な分析が困難である。
- 総合的な傾向
- 株価は過去数年間にわたり大きく変動しているが、特に2018年に最も下落していることから、企業の財務状況や市場環境の変化が影響している可能性が高い。EPSの一貫した赤字は、収益性の課題や収益改善の必要性を示唆している。ただし、2021年には若干の改善の兆しも見られるため、今後の財務改善や市場環境の回復が注目される。
営業利益率 (P/OP)
EQT Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 376,023,250 | 278,854,465 | 255,454,000 | 254,762,000 | 264,473,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | (1,360,975) | (877,666) | (1,152,110) | (2,783,124) | 382,212) | |
| 1株当たり営業利益2 | -3.62 | -3.15 | -4.51 | -10.92 | 1.45 | |
| 株価1, 3 | 21.67 | 19.17 | 5.38 | 18.20 | 53.34 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | — | — | — | — | 36.91 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.40 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 8.66 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.86 | — | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 10.13 | — | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| エネルギー | 10.52 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -1,360,975,000 ÷ 376,023,250 = -3.62
3 EQT Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 21.67 ÷ -3.62 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2017年末から2021年末にかけて、株価は総じて低下傾向を示している。2017年には米ドル53.34の高値を記録したが、その後の期間には著しい下落がみられ、2019年には最も低い5.38にまで落ち込んでいる。その後はわずかに回復傾向となり、2020年と2021年にはそれぞれ19.17、21.67と上昇しているが、2017年以前の水準には回復していない。これらの動きは、市場環境や企業の業績の変化に伴うものである可能性が高い。
- 1株当たり営業利益の動向
- 2017年には1.45ドルの1株当たり営業利益を示し、その後、2018年・2019年にかけて赤字（-10.92ドル、-4.51ドル）へと転じている。2019年にはさらに悪化し、2020年・2021年も継続して赤字が続いており、それぞれ-3.15ドル、-3.62ドルという結果となっている。営業利益の赤字状態は、収益性の低下またはコスト増大の可能性を示唆しており、企業の収益構造の厳しさや外部経済環境の悪化が影響している可能性を示唆している。
- 財務比率（P/OP）の状況
- 2017年に財務比率であるP/OPは36.91と示されているが、その後の年度においては具体的な数値は記載されていない。これは、比率の変動を追跡するためのデータが欠落していることを示し、財務状況や収益性の変動を完全に把握することが難しい状況を反映している。乏しいデータの中では、企業の財務パフォーマンスに一貫性があることは確認できず、多角的な分析や追加情報が必要と考えられる。
株価収益率 (P/S)
EQT Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 376,023,250 | 278,854,465 | 255,454,000 | 254,762,000 | 264,473,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 天然ガス、天然ガス液、石油の販売 (数千で) | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| 1株当たり売上高2 | 18.09 | 9.50 | 14.84 | 18.43 | 10.02 | |
| 株価1, 3 | 21.67 | 19.17 | 5.38 | 18.20 | 53.34 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 1.20 | 2.02 | 0.36 | 0.99 | 5.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.69 | 2.09 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.58 | 3.52 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.17 | 1.34 | — | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.48 | 1.72 | — | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| エネルギー | 1.52 | 1.69 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり売上高 = 天然ガス、天然ガス液、石油の販売 ÷ 発行済普通株式数
= 6,804,020,000 ÷ 376,023,250 = 18.09
3 EQT Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 21.67 ÷ 18.09 = 1.20
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2017年から2019年にかけては大きく変動し、2018年には著しく低下した後、2019年に最も低い水準を示した。その後、2020年および2021年にかけて回復基調にあり、特に2020年の一時的な上昇が見られる。これらの動きは、市場の状況や企業の業績に対する投資家の評価の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高の推移
- この指標は2017年の10.02ドルから2018年に18.43ドルへと大きく増加した後、2019年には14.84ドルに減少した。その後、2020年には9.5ドルに低迷し、2021年には18.09ドルと再び回復している。これにより、一株当たり売上高は短期的な変動を繰り返しながらも、最終的には2017年レベルを超える水準に回復していることが示されている。
- P/S（株価売上比率）の推移
- P/S比率は2017年に5.32と高水準を示していたが、2018年には0.99まで低下し、その後2019年には0.36とさらに減少した。2020年には大きく持ち直し、2.02となったが、2021年には1.2に再び低下している。これらの変動は、株価と売上高の関係性の変化を反映しており、市場の評価が大きく揺れ動いたことを示唆している。
- 総合的な考察
- 全体として、株価は2017年から2019年にかけて低迷した後、2020年に回復傾向を示し、2021年にかけて堅調に推移している。一株当たり売上高は、短期的な変動はあるものの、長期的には成長または回復の兆しを見せている。P/S比率の変動は、市場評価の変化を反映しており、投資家の期待や市場の動向に応じて大きく揺れ動いていることが理解できる。これらのデータは、市場の評価と企業の収益状況との間に一時的な乖離が発生した可能性を示唆しているが、2020年以降の回復により、企業の財務状況に対する市場の見方が改善されている可能性も考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
EQT Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 376,023,250 | 278,854,465 | 255,454,000 | 254,762,000 | 264,473,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主資本 (数千で) | 10,029,527) | 9,255,240) | 9,803,588) | 10,958,229) | 13,319,618) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 26.67 | 33.19 | 38.38 | 43.01 | 50.36 | |
| 株価1, 3 | 21.67 | 19.17 | 5.38 | 18.20 | 53.34 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 0.81 | 0.58 | 0.14 | 0.42 | 1.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.89 | 1.50 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.61 | 2.22 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.93 | 1.53 | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 2.00 | 1.58 | — | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| エネルギー | 2.07 | 1.61 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
BVPS = 普通株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 10,029,527,000 ÷ 376,023,250 = 26.67
3 EQT Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 21.67 ÷ 26.67 = 0.81
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年から2019年にかけて株価は大きく下落し、その後は2020年にわずかに回復傾向を示しているが、2018年のピークから大幅に低下している。2021年度には若干の上昇を見せているが、依然として初年度の水準には及ばない。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 同期間において、1株当たり簿価は漸減している。2017年の50.36米ドルから2021年には26.67米ドルへと約半減しており、純資産の価値が相対的に縮小している傾向が見られる。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- 2017年のP/BVは1.06であり、1をやや上回る水準であった。2018年には0.42と低下し、資産価値に対して市場が厳しい評価を下していることを示唆している。2019年にはさらに0.14まで下落し、市場の評価が著しく低迷していることが伺える。2020年と2021年には、これが回復し、0.58および0.81と上昇傾向を示しているものの、依然として1未満であるため、市場による資産の割安評価が続いていると解釈できる。