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12ヶ月終了 |
2021/12/31 |
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2020/12/31 |
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2019/12/31 |
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2018/12/31 |
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2017/12/31 |
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当期純利益(損失) |
(1,154,513) | |
(967,176) | |
(1,221,695) | |
(2,007,158) | |
1,858,142) | |
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繰延所得税の優遇措置 |
(433,608) | |
(155,840) | |
(275,063) | |
(510,405) | |
(1,050,612) | |
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減価償却と枯渇 |
1,676,702) | |
1,393,465) | |
1,538,745) | |
1,729,739) | |
1,077,559) | |
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無形固定資産の償却 |
—) | |
26,006) | |
35,916) | |
77,374) | |
10,940) | |
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(利益)/損失/長期性資産の売却・交換による減損、リースの減損・満了 |
290,711) | |
442,111) | |
1,710,122) | |
2,989,684) | |
20,327) | |
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Equitrans株式交換による利益 |
—) | |
(187,223) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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のれんの毀損 |
—) | |
—) | |
—) | |
798,689) | |
—) | |
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投資による(利益)損失 |
(71,841) | |
314,468) | |
336,993) | |
72,366) | |
—) | |
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債務消滅による損失 |
9,756) | |
25,435) | |
—) | |
—) | |
12,641) | |
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株式報酬費用 |
28,169) | |
19,552) | |
31,233) | |
25,189) | |
94,592) | |
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償却、降着、その他 |
66,236) | |
37,414) | |
23,296) | |
(33,039) | |
(25,934) | |
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ヘッジに指定されていないデリバティブの損失(利益) |
3,775,042) | |
(400,214) | |
(616,634) | |
178,591) | |
(390,021) | |
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|
ヘッジに指定されていないデリバティブで受領した現金決済(支払い済み) |
(2,091,003) | |
897,190) | |
246,639) | |
(225,279) | |
40,728) | |
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|
デリバティブ商品に対して受領した純プレミアム(支払済み) |
(66,495) | |
(46,665) | |
22,616) | |
—) | |
—) | |
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売掛金 |
(699,992) | |
(36,296) | |
432,323) | |
(439,062) | |
(8,979) | |
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|
買掛金 |
456,988) | |
(29,193) | |
(238,674) | |
457,113) | |
(16,680) | |
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|
未収・未払法人税 |
(23,909) | |
322,763) | |
(167,281) | |
(117,188) | |
(12,285) | |
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その他の流動資産 |
(75,100) | |
(68,628) | |
54,776) | |
(28,256) | |
—) | |
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|
その他の品目、正味 |
(24,695) | |
(49,468) | |
(61,608) | |
7,898) | |
27,280) | |
|
|
その他の資産及び負債の増減 |
(366,708) |
|
139,178) |
|
19,536) |
|
(119,495) |
|
(10,664) |
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営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整 |
2,816,961) |
|
2,504,877) |
|
3,073,399) |
|
4,983,414) |
|
(220,444) |
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|
営業活動によるネットキャッシュ |
1,662,448) |
|
1,537,701) |
|
1,851,704) |
|
2,976,256) |
|
1,637,698) |
|
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|
設備投資 |
(1,055,128) | |
(1,042,231) | |
(1,602,454) | |
(2,999,037) | |
(1,559,051) | |
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|
買収のために支払われた現金(取得した現金を差し引いたもの) |
(1,030,239) | |
(691,942) | |
—) | |
—) | |
(2,379,229) | |
|
|
非継続事業の資本的支出 |
—) | |
—) | |
—) | |
(732,727) | |
(380,151) | |
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|
トレーディング証券の売上高 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
283,758) | |
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|
試掘用ドライホールのコスト |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(11,420) | |
|
|
Mountain Valley Pipeline, LLCへの資本拠出 |
—) | |
—) | |
—) | |
(820,943) | |
(159,550) | |
|
|
資産の売却による収益 |
2,452) | |
126,080) | |
—) | |
583,381) | |
3,573) | |
|
|
投資株式の売却・交換による収入 |
24,369) | |
52,323) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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|
その他の投資活動 |
(14,196) | |
(30) | |
1,312) | |
(9,778) | |
—) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(2,072,742) |
|
(1,555,800) |
|
(1,601,142) |
|
(3,979,104) |
|
(4,202,070) |
|
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|
普通株式の発行による純収入 |
—) | |
340,923) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
信用枠借入金による収入 |
8,086,000) | |
3,118,250) | |
2,978,750) | |
8,637,500) | |
2,063,000) | |
|
|
信用枠借入金の返済 |
(8,386,000) | |
(3,112,250) | |
(3,484,750) | |
(8,953,500) | |
(1,076,500) | |
|
|
債券の発行による収入 |
1,000,000) | |
2,600,000) | |
1,000,000) | |
2,500,000) | |
3,000,000) | |
|
|
債券発行コストと上限付きコール取引 |
(19,713) | |
(71,056) | |
(913) | |
(40,966) | |
(41,876) | |
|
|
借金の返済と償還 |
(154,336) | |
(2,822,262) | |
(704,661) | |
(8,376) | |
(2,000,000) | |
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|
債務消滅に際して支払われる保険料 |
(9,599) | |
(21,132) | |
—) | |
—) | |
(89,363) | |
|
|
非支配持分からの拠出(分配金) |
7,500) | |
7,500) | |
—) | |
(380,651) | |
(236,123) | |
|
|
支払われた配当金 |
—) | |
(7,664) | |
(30,655) | |
(31,375) | |
(20,827) | |
|
|
従業員報酬制度に基づく報酬による収益および超過税制上の優遇措置 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,946) | |
244) | |
|
|
株式インセンティブ報酬の純決済に関連する税金を支払った現金 |
(3,845) | |
(596) | |
(7,224) | |
(22,647) | |
(72,116) | |
|
|
普通株式の買戻し・消却 |
(12,922) | |
—) | |
—) | |
(538,876) | |
—) | |
|
|
普通株式の自己株式の取得 |
—) | |
—) | |
—) | |
(27) | |
(30) | |
|
|
少数株主によるStrike Force Midstream LLCへの寄付(分配金控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,738) | |
|
|
Strike Force Midstream LLCの株式25%を取得 |
—) | |
—) | |
—) | |
(175,000) | |
—) | |
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|
Separation and Distributionにおけるネットキャッシュの移転 |
—) | |
—) | |
—) | |
(129,008) | |
—) | |
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その他の財務活動 |
(1,038) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
506,047) |
|
31,713) |
|
(249,453) |
|
859,020) |
|
1,533,147) |
|
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|
現金および現金同等物の純変動率 |
95,753) |
|
13,614) |
|
1,109) |
|
(143,828) |
|
(1,031,225) |
|
|
|
現金および期初現金同等物 |
18,210) | |
4,596) | |
3,487) | |
147,315) | |
1,178,540) | |
|
|
現金および現金同等物(年末) |
113,963) |
|
18,210) |
|
4,596) |
|
3,487) |
|
147,315) |
|
