キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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EQT Corp.、連結キャッシュフロー計算書
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 総合的な財務傾向
- 2017年から2018年にかけて、当期純利益は著しい増加を示し、1858142千米ドルに達した。その後、2018年以降は一貫して赤字へと転落し、2020年には-967176千米ドル、2021年には-1154513千米ドルとなった。これは、継続的な収益性の低迷を示唆している。また、純利益の変動は売却益や損失といった特別項目の影響も受けており、安定性に欠ける状況となっている。
- 営業活動とキャッシュフロー
- 営業活動による純利益およびネットキャッシュの調整金額は、2018年に特に高い水準を示し、その後も良好なキャッシュフローを維持している。一方、営業活動による純キャッシュフローは、2017年から2021年にかけて安定的にプラスを維持しており、資金の流動性は比較的良好である。一方、設備投資は継続的に多額であり、2018年と2019年には特に高額の投資が行われている。
- 投資活動と資金調達
- 投資活動によるキャッシュアウトフローは、年間を通じて大きく、2017年と2018年には特に多額の資金が支出されている。資産売却や株式売却により一時的に収益を得ているものの、総合的な投資活動によるキャッシュアウトは依然として大きく、資金流出が続いている。その一方、財務活動では、信用枠や債券発行による資金調達が積極的に行われており、総じて資金源は多様であるが、借入金の返済も併せて増加している。特に、借入返済が増加し、負債の圧縮に一定の努力が払われている点も観察される。
- 純資産と資本構成
- 普通株式の新規発行や買戻し、自己株式取得の規模は一定ではなく、株式報酬費用や配当金支払いも継続している。特に、2018年には普通株式の発行による純収入が顕著であり、資本の調達手段として積極的に用いられていることが示唆される。一方、自己株式の取得や買戻しは限定的であり、資本政策は安定性を追求していると考えられる。
- その他の考察
- デリバティブに関する損益や未収・未払税金の変動は、利益の変動に大きく影響していることがわかる。特に、ヘッジに未指定のデリバティブ損益は大きく振れており、リスク管理の観点からも重要なポイントとなる。不動産や資産の売却による収益も散見されるが、総じて大規模な投資・資金調達活動が持続している状況である。