流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
EQT Corp.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 流動性比率
- 2017年から2021年にかけて、流動性比率は一時的に2019年に1.3へ増加したものの、その後は継続的に低下し、2021年には0.45となっている。これは、短期的な支払能力が年々弱まっていることを示唆している。
- 迅速な流動性比率
- 2017年から2021年にかけて、迅速な流動性比率は全期間を通じて低下傾向にあり、2017年の0.53から2021年の0.31に減少している。この変化は、現金や即時換金資産に依存した短期支払い能力の悪化を示している。
- 現金流動性比率
- 該当期間において、2017年の0.02を除き、ほとんど0に近い値を示しており、2020年以降はごくわずかに0.01から0.02に増加している。これにより、現金および極めて短期資産の流動性は非常に制限されており、現金に依存した支払能力は低い水準に留まっていることが示されている。
流動流動性比率
EQT Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な財務傾向
- 2017年から2019年にかけて、流動資産は増加傾向を示し、ピークは2018年に達している。特に2018年には流動資産が約1,969,664千ドルに達し、その後、2019年にはやや減少しているが、2020年以降は再び増加して2021年には2,286,766千ドルとなっている。
一方で、流動負債も同時に増加傾向にあり、特に2021年には約5,080,171千ドルに達している。ただし、2018年の流動負債の増加は顕著であり、これにより流動負債は増加速度を持って推移していることが確認できる。 - リスクと流動性の変化
- 流動資産と流動負債の両方の増加に伴い、流動性比率は2017年の0.94から2019年の1.3に上昇した。これは、流動資産の増加が流動負債の増加を上回ったことにより、一時的に流動性が改善されたことを示している。
しかし、その後の2020年と2021年においては、流動性比率はそれぞれ0.69と0.45と減少しており、特に2021年の比率は0.45と低水準にある。この低下は、流動負債の増大に対して流動資産の増加が相対的に遅れていることを示しており、短期的な支払い能力に対する懸念材料となり得る。
迅速な流動性比率
EQT Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 売掛金(貸倒引当金を除く) | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な財務状況と流動性の推移
- 2017年から2021年にかけて、クイックアセットの合計は一貫して増加しており、特に2021年には約15億5199百万米ドルへと大幅に拡大している。これに伴い、流動負債も増加しているものの、その増加ペースではクイックアセットの伸びの方が優勢である。
- 流動性指標の推移
- 迅速な流動性比率は、2017年の0.56から2021年の0.31まで徐々に低下している。これは、短期的な払い能力を示す指標が低下傾向にあることを意味し、流動資産の増加に比して流動負債の増加がより顕著であるためと考えられる。比率の低下傾向が継続していることは、短期的な支払能力の改善余地が限定的である可能性を示唆する。
- 分析と示唆
- 総じて、会社の流動資産は堅調に増加しており、資産の拡大や財務の安定化につながる傾向にある。しかしながら、流動負債も増加しているため、流動性比率の低下が継続している状況では、短期的な支払能力に対する懸念が残る。今後は負債管理と流動資産の適正なバランス維持に注力する必要があると考えられる。
現金流動性比率
EQT Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2017年から2021年までの間、現金資産総額は大きな変動を示している。特に2021年には、113,963千米ドルに増加しており、この期間中には顕著な増加傾向が見られる。一方で、2018年と2019年には相対的に低水準で推移していることから、資金の流動性には変動があったことが示唆される。
- 流動負債の変動
- 流動負債は年を追うごとに増加しており、2017年の1,232,237千米ドルから2021年の5,080,171千米ドルにかけて、顕著に膨らんでいる。この増加は、短期負債の規模拡大や資金調達動向を反映している可能性がある。
- 現金流動性比率の変化
- 現金流動性比率は、2017年から2021年にかけて0.00から0.02の範囲で推移しており、ほぼ一定の範囲内に収まっている。しかしながら、数値が低い水準にとどまっていることは、現金資産では流動負債の全てをカバーし得ていないことを示しており、短期的な支払能力に注意が必要であることを示唆している。
- 総じての評価
- 現金資産は大きく増加している一方で、流動負債も同じく増加傾向にあるため、純資産の充実度や流動性の観点からは改善の余地がある。特に、流動負債の大幅な増加により短期的な支払い能力を示す財務指標は引き続き注意深く監視する必要がある。一方で、現金流動性比率は低水準にとどまっており、流動性リスクの管理には留意が求められる。