資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

EQT Corp., FCFE計算

千米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)	(1,155,759)	(967,166)	(1,221,695)	(2,244,568)	1,508,529)
非支配持分に帰属する純損失(利益)	1,246)	(10)	—)	237,410)	349,613)
現金以外の費用	3,183,669)	2,365,699)	3,053,863)	5,102,909)	(209,780)
その他の資産及び負債の増減	(366,708)	139,178)	19,536)	(119,495)	(10,664)
営業活動によるネットキャッシュ	1,662,448)	1,537,701)	1,851,704)	2,976,256)	1,637,698)
設備投資	(1,055,128)	(1,042,231)	(1,602,454)	(2,999,037)	(1,559,051)
非継続事業の資本的支出	—)	—)	—)	(732,727)	(380,151)
信用枠借入金による収入	8,086,000)	3,118,250)	2,978,750)	8,637,500)	2,063,000)
信用枠借入金の返済	(8,386,000)	(3,112,250)	(3,484,750)	(8,953,500)	(1,076,500)
債券の発行による収入	1,000,000)	2,600,000)	1,000,000)	2,500,000)	3,000,000)
債券発行コストと上限付きコール取引	(19,713)	(71,056)	(913)	(40,966)	(41,876)
借金の返済と償還	(154,336)	(2,822,262)	(704,661)	(8,376)	(2,000,000)
債務消滅に際して支払われる保険料	(9,599)	(21,132)	—)	—)	(89,363)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	1,123,672)	187,020)	37,676)	1,379,150)	1,553,757)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

営業活動によるネットキャッシュの推移: 2017年度から2018年度にかけて大幅に増加し、その後2019年度に減少に転じているものの、2020年度と2021年度には再び増加傾向を示している。特に、2018年度は最も高い値を示しており、財務活動には良好なキャッシュ生成能力を持っていたと評価できる。2020年度の減少は一時的な業績悪化や投資活動の影響と推測されるが、その後の回復は、経営の安定性や収益性の改善を反映している可能性がある。
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) の推移: 2017年度から2018年度にかけて高水準を維持しており、2018年度のピークを記録している。2019年度には著しく低下し、わずかに回復しつつあるものの、その水準は2017年、2018年に比べて大きく低下している。2020年度には再び上昇に転じ、2021年度には2019年度の最低値を回復し、相対的に高水準を保っている。これらの変動は、企業の資本配分や財務戦略の変化、及び投資活動の状況に由来すると考えられる。特に、2019年度の大きな落ち込みは資本支出や配当、借入戦略の見直しを示唆している可能性がある。

EQT Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	367,046,005
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)	1,123,672)
1株当たりFCFE	3.06
現在の株価 (P)	39.10
バリュエーション比率
P/FCFE	12.77
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Chevron Corp.	14.53
ConocoPhillips	13.82
Exxon Mobil Corp.	17.66
P/FCFEセクター
石油、ガス、消耗燃料	23.59
P/FCFE産業
エネルギー	24.26

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

EQT Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
発行済普通株式数¹	376,023,250	278,854,465	255,454,000	254,762,000	264,473,000
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)²	1,123,672)	187,020)	37,676)	1,379,150)	1,553,757)
1株当たりFCFE⁴	2.99	0.67	0.15	5.41	5.87
株価^1, 3	21.67	19.17	5.38	18.20	53.34
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	7.25	28.58	36.48	3.36	9.08
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Chevron Corp.	32.05	21.61	—	—	—
ConocoPhillips	10.61	497.58	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	19.82	13.70	—	—	—
P/FCFEセクター
石油、ガス、消耗燃料	19.75	18.79	—	—	—
P/FCFE産業
エネルギー	20.81	18.38	—	—	—

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ EQT Corp.年年次報告書提出日時点の終値

⁴ 2021 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 1,123,672,000 ÷ 376,023,250 = 2.99

⁵ 2021 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 21.67 ÷ 2.99 = 7.25

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移: 株価は2017年末の53.34米ドルから2018年に大きく低下し、その後2019年には底値の5.38米ドルに達したが、2020年以降は回復基調を示し、2021年には21.67米ドルまで上昇している。これは、 financial marketの動向や企業の業績改善に伴う投資家の評価の変化を反映している可能性がある。
1株当たりFCFEの変動: フリーキャッシュフロー・自本利益の指標である1株当たりFCFEは、2017年から2019年にかけて高い値を維持していたが、2019年には極端に低下している。2020年には再び上昇し、2021年には2.99米ドルと、2017年の水準に近づきつつある。この動きは、キャッシュフローの変動や経営戦略の見直し、投資活動の変化を示唆している。
P/FCFE比率の変動: P/FCFEは、2017年の9.08から2018年に3.36へと大幅に削減されたが、その後2019年には36.48に大きく上昇し、2020年には28.58まで下落した。2021年には7.25と、再び低水準に戻っている。これらの変動は、市場による評価の変化や、FCFEの急激な変動に起因している可能性が高い。特に、2019年のP/FCFEの急騰は、株価の下落とFCFEの一時的な減少の両方に起因していると考えられる。
総合的な考察: 株価は、2017年から2019年まで低調な動きを示していたが、2020年以降は再評価により回復している。一方、FCFEの動きは一時的な低迷を示すものの、2020年以降の回復とともに標準的な水準に近づいている。P/FCFE比率の大きな変動は、株価とFCFEの連動性の不安定さを反映しているが、2021年の低水準は、市場の評価が企業のファンダメンタルズに対して比較的安定的であることを示唆している。

EQT Corp. (NYSE:EQT)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的