短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
EQT Corp.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は2017年から2019年にかけて増加し、2019年には6.21に達している。この期間、売掛金の回収効率が向上したことを示唆している。しかし、2020年から2021年にかけて若干の下降傾向を示しているため、一部改善の兆候が鈍化した可能性がある。特に、2020年にかけて回収効率の一時的な低下が観察される。
- 買掛金回転率の推移
- 買掛金回転率は2017年から2018年にかけて上昇し、2018年には4.43に達した。その後2019年にやや上昇し、2021年には5.08へと改善している。これにより、仕入先への支払期間が短縮され、支払効率が向上したことが示唆される
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率に関するデータは2020年にのみ記録されており、9.27を示している。この値から、当該期間において運転資本の効率的な運用が行われていることが推察されるが、長期的な傾向は明らかでない。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は2017年の92日から2019年には59日に短縮されている。これは回収期間の短縮を意味し、資金回収の効率化が進んだことを示すだろう。その後、2020年には78日に増加し、やや資金回収の遅れが見られるも、2021年には77日に戻り、安定化している。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は2017年の100日から2019年の77日に短縮され、その後2020年には97日に増加したが、2021年には72日に改善している。これにより、支払期間の短縮と延長を経て、2021年にはより資金効率的な取引が行われている可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、売掛金および買掛金の回転率の改善とローテーション日数の短縮から、資金運用の効率性が向上していることが示されている。一時的な変動はあるものの、2019年以降のデータからは、企業が流動資産と負債の管理において着実な改善を図っていると考えられる。一方で、売掛金回転率の一時的な低下など、注意すべき点も存在するため、今後も資金循環の最適化に向けた引き続きの注視が必要である。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
EQT Corp.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 天然ガス、天然ガス液、石油の販売 | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| 売掛金(貸倒引当金を除く) | 1,438,031) | 566,552) | 610,088) | 1,241,843) | 664,685) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 4.73 | 4.68 | 6.21 | 3.78 | 3.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.45 | 8.24 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 7.00 | 7.13 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.29 | 10.93 | — | — | — | |
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 9.22 | 9.59 | — | — | — | |
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 8.77 | 8.84 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売掛金回転率 = 天然ガス、天然ガス液、石油の販売 ÷ 売掛金(貸倒引当金を除く)
= 6,804,020 ÷ 1,438,031 = 4.73
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- 天然ガス、天然ガス液、石油の販売額の推移
- 2017年から2021年にかけて、販売額は一時的に減少したものの、2021年に大きく回復し、過去最高値を記録している。特に2021年の販売額は、2018年と比較して約1.4倍となっており、市場の需要回復や販売活動の拡大を反映していると考えられる。
- 売掛金の推移
- 売掛金は2017年の約664.7百万ドルから2018年に大きく増加し、その後は一時的に減少したが、2021年には再び急増している。これは、販売活動の拡大や売掛金の回収遅延の可能性を示唆する一方、売上高の増加と相関していると考えられる。
- 売掛金回転率の変動
- 売掛金回転率は、2017年から2019年の間に全体的に上昇傾向を示し、2019年には6.21と高水準に達している。その後、2020年と2021年にはやや低下しているが、依然として4.7前後の範囲内に収まっている。これは、売掛金の回収効率が比較的良好に維持されていることを示しており、売上の増加に伴い資金回収も比較的効率良く行われていると解釈できる。
買掛金回転率
EQT Corp.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 天然ガス、天然ガス液、石油の販売 | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| 買掛金 | 1,339,251) | 705,461) | 796,438) | 1,059,873) | 726,433) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 5.08 | 3.76 | 4.76 | 4.43 | 3.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.46 | 8.63 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 9.16 | 7.04 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.39 | 10.20 | — | — | — | |
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 9.94 | 9.38 | — | — | — | |
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 9.70 | 9.19 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
買掛金回転率 = 天然ガス、天然ガス液、石油の販売 ÷ 買掛金
= 6,804,020 ÷ 1,339,251 = 5.08
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- 天然ガス、天然ガス液、石油の販売額の推移
- この期間において、販売額は全体的に増加傾向を示している。2017年から2018年にかけて大きな伸びを見せ、その後は一時的に減少したものの、2021年にはピークの水準に回復している。特に2021年の販売額は、他の年度と比較して著しい増加を示しており、市場環境や事業活動の活発化が伺える。
- 買掛金の変動およびその総合的動向
- 買掛金は2017年から2018年にかけて増加し、2019年にはやや減少したものの、その後再び増加している。2021年には最も高い水準に達していることから、支払債務の増加が続いていることがわかる。ただし、買掛金の絶対額の増加に伴い、買掛金回転率も全体として向上している点に注目できる。
- 買掛金回転率の動向
- 買掛金回転率は2017年から2019年にかけて漸増しており、2019年には4.76まで上昇していることから、支払管理の効率化が進んでいたことが示唆される。その後、2020年にはやや低下しているものの、2021年には5.08と再び上昇し、買掛金の支払い期間が短縮され、回収サイクルの効率化が図られている可能性がある。
- 総合的な分析
- これらのデータから、期間を通じて販売活動の拡大とともに、支払管理の効率化が進んだことが浮き彫りとなる。特に2021年の販売額と買掛金回転率の劇的な増加は、積極的な事業展開や資金運用の改善を示唆している。今後も市場の変動に対応しつつ、支払管理と資金繰りの最適化が継続されることが重要と考えられる。
運転資本回転率
EQT Corp.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 2,286,766) | 1,215,450) | 1,754,855) | 1,969,664) | 1,163,055) | |
| レス： 流動負債 | 5,080,171) | 1,762,410) | 1,345,902) | 2,355,001) | 1,232,237) | |
| 運転資本 | (2,793,405) | (546,960) | 408,953) | (385,337) | (69,182) | |
| 天然ガス、天然ガス液、石油の販売 | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | — | — | 9.27 | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 22.40 | 24.25 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 11.37 | 2.80 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 110.19 | — | — | — | — | |
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 35.45 | — | — | — | — | |
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 31.75 | 203.11 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
運転資本回転率 = 天然ガス、天然ガス液、石油の販売 ÷ 運転資本
= 6,804,020 ÷ -2,793,405 = —
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- 運転資本の推移
- 2017年から2019年までは運転資本の変動は比較的安定しているが、2020年以降には大きく悪化しており、2021年には負の運転資本がそのピークに達している。2020年と2021年の期間においては、運転資本の負債超過が顕著であり、流動性面や資金運用の効率に大きな影響を及ぼしていると推察される。
- 販売額の動向
- 天然ガス、天然ガス液、石油の販売額は2017年の2,651,318千米ドルから2018年に4,695,519千米ドルへ増加し、その後2019年には若干の減少を見せているものの、2020年には再び大きく減少している。しかし、2021年には再び大幅に増加し、6,804,020千米ドルに達している。これらの動きは、価格変動や需要の変化、あるいは販売戦略の調整を反映していると考えられる。
- 運転資本回転率
- 該当期間の運転資本回転率のデータは2020年に9.27で示されているが、他の期間についての数値や比較基準が欠如しているため、全体的な評価は困難である。この数値は、企業の資産運用の効率性を示すものであり、2020年においては比較的高水準を維持している可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- 分析対象期間において、運転資本の増減は企業の財務状況や資金繰りの変動を反映しており、特に2020年以降の負の運転資本の増加は注意を要する。一方、販売額の大きな変動は市場動向や価格変動の影響を示している。これらの情報から、企業は特定の期間において資金繰りや販売戦略の調整を必要とした可能性がある。今後は、運転資本の効率性や流動性の管理が重要な課題となることが示唆される。
売掛金のローテーション日数
EQT Corp.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 4.73 | 4.68 | 6.21 | 3.78 | 3.99 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 77 | 78 | 59 | 97 | 92 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 43 | 44 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 52 | 51 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 35 | 33 | — | — | — | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 40 | 38 | — | — | — | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| エネルギー | 42 | 41 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 4.73 = 77
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 2017年から2019年にかけて売掛金回転率は比較的安定しており、2019年に最も高い6.21を記録している。その後、2020年にやや低下したものの、2021年には再び上昇しており、全体として売掛金の回収効率は比較的堅調であることが示されている。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は、2017年の92日から2019年の最も短い59日まで短縮し、効率が向上していることを示している。一方、2020年に78日へ長期化した後、2021年には77日にほぼ横ばいとなっており、回収期間の短縮傾向が一時的に緩やかになっていることがうかがえる。
- 総合的な分析
- 売掛金回転率とローテーション日数の両指標から、2017年から2019年にかけて財務の効率性が向上していたことが示されている。特に、回転期間の短縮により資金回収の効率化が図られたと考えられる。しかし、2020年以降はやや効率が低下しつつあり、抜本的な改善策の必要性が示唆されている。今後はこれらの指標を注視し、回収プロセスの最適化に取り組むことが重要と考えられる。
買掛金のローテーション日数
EQT Corp.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 5.08 | 3.76 | 4.76 | 4.43 | 3.65 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 72 | 97 | 77 | 82 | 100 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 39 | 42 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 40 | 52 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 35 | 36 | — | — | — | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 37 | 39 | — | — | — | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| エネルギー | 38 | 40 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 5.08 = 72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 買掛金回転率は、2017年から2019年にかけて上昇傾向を示し、その後2020年に若干低下したものの、2021年には再び上昇している。これにより、取引先との支払いや仕入れの効率性が年々改善している可能性が示唆される。
- 買掛金のローテーション日数の動き
- 買掛金のローテーション日数は、2017年の100日から2018年に82日に短縮し、2019年には77日に最短となった。その後2020年に97日に増加したものの、2021年には72日にまで縮小している。これらの変動は、支払スケジュールの調整やキャッシュフロー管理の改善を反映していると考えられる。
- 総括
- 全体として、買掛金に関する指標は効率化と支払条件の改善を示しており、取引先への支払期間の短縮や資金回収の効率向上が進展していることがうかがえる。これらの傾向は企業の運転資金管理に良好な影響を与えている可能性があり、経営の効率性向上の一因と考えられる。