企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Chevron Corp., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の収益性指標は、変動を示しています。純利益は2021年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。
- 純利益
- 2022年には354億6500万米ドルというピークに達した後、2023年には213億6900万米ドル、2024年には176億6100万米ドル、2025年には122億9900万米ドルへと減少しています。この減少傾向は、収益性の低下を示唆しています。
税引前利益（EBT）も純利益と同様のパターンを示しています。2022年に大幅な増加を記録した後、その後の期間で減少しています。
- 税引前利益 (EBT)
- 2022年には496億7400万米ドルに達しましたが、2023年には295億8400万米ドル、2024年には275億600万米ドル、2025年には197億4300万米ドルへと低下しています。この傾向は、税引前での収益性が低下していることを示しています。
利息・税引前利益（EBIT）も同様の傾向を示しており、純利益とEBTの変動と一致しています。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- EBITは2022年に501億9000万米ドルを記録し、その後2023年には300億5300万米ドル、2024年には281億米ドル、2025年には209億6000万米ドルへと減少しています。この減少は、営業活動からの収益性の低下を示唆しています。
利息、税金、減価償却費、償却前利益（EBITDA）は、他の収益性指標と比較して、より安定した傾向を示しています。しかし、EBITDAも2022年のピークから減少しています。
- EBITDA
- EBITDAは2022年に665億900万米ドルを記録し、その後2023年には473億7900万米ドル、2024年には453億8200万米ドル、2025年には410億9200万米ドルへと減少しています。この減少は、キャッシュフロー創出力の低下を示唆しています。
全体として、これらの指標は、2022年をピークとして、その後の期間で収益性とキャッシュフロー創出力が低下していることを示しています。この傾向の根本的な原因を特定するためには、さらなる分析が必要です。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Chevron Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Chevron Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、企業価値は変動を示しています。2021年末の289060百万米ドルから2022年末には315004百万米ドルへと増加しましたが、その後2023年末には300274百万米ドル、2024年末には294868百万米ドルと減少傾向に転じました。しかし、2025年末には410012百万米ドルと大幅な増加を見せています。
- EBITDA
- 利息、税金、減価償却費、償却前利益は、2021年末の40276百万米ドルから2022年末には66509百万米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2023年末には47379百万米ドル、2024年末には45382百万米ドルと減少しました。2025年末には41092百万米ドルと、引き続き減少傾向が続いています。
EV/EBITDA比率は、企業価値をEBITDAで割ったものであり、企業価値がEBITDAの何倍に相当するかを示します。この比率は、2021年末の7.18から2022年末には4.74へと低下しました。その後、2023年末には6.34、2024年末には6.5と上昇しましたが、2025年末には9.98と大幅に上昇しています。この上昇は、EBITDAの減少と企業価値の増加が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、企業価値は最終的に増加傾向にありますが、EBITDAは減少傾向にあります。EV/EBITDA比率の上昇は、企業価値が収益性に比べて割高になっている可能性を示唆しています。ただし、これらの傾向をより深く理解するためには、業界のベンチマークや競合他社のデータとの比較、およびこれらの財務指標の変動の根本的な原因の分析が必要です。