企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Chevron Corp., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 当期純利益の推移と傾向
- 2020年度には、当期純利益は約-5,543百万米ドルの損失であったが、その後、2021年度に大きく改善し約15,625百万米ドルの純利益を計上している。2022年度にはさらに増加し約35,465百万米ドルに達したが、2023年度には約21,369百万米ドルに減少し、その後2024年度には約17,661百万米ドルに下落した。この推移は、2021年度以降、一時的な純利益のピークを迎えた後、やや減少傾向にあることを示している。全体として、2020年度の赤字から2022年度の大幅な黒字へと回復したが、その後は純利益の規模が縮小している傾向が認められる。
- 税引前利益 (EBT) の動向
- 税引前利益も同様に、2020年度は約-7,453百万米ドルの損失だったが、2021年度に約21,639百万米ドルと著しく改善され、2022年度にはほぼ倍増の約49,674百万米ドルに達している。2023年度には約29,584百万米ドルに減少したが、依然として2020年度の損失を大きく上回る水準にある。2024年度も約27,506百万米ドルと堅調を維持している。これらの数値から、2021年と2022年にかけて大きな利益拡大が見られ、その後の年度では利益の縮小が続いているものの、依然として黒字を維持していることが示されている。
- 利息・税引前利益 (EBIT) の変動
- EBITは2020年度の約-6,756百万米ドルの損失から、2021年度に約22,351百万米ドルと大きく回復し、その後2022年度には約50,190百万米ドルに達した。2023年度には約30,053百万米ドルとなり、それに続く2024年度も約28,100百万米ドルと高水準を維持している。これらの数値は、営業活動の収益性が2021年から2022年にかけて著しく向上し、その利益水準を2023年度以降も維持していることを示している。ただし、2023年度はピーク時に比べてやや縮小している。
- EBITDA（利息・税金・減価償却費・償却前利益）の推移
- 2020年度の約12,752百万米ドルから、2021年度には約40,276百万米ドルに増加し、その後2022年度には66,509百万米ドルへと約1.6倍の伸びを示した。2023年度には約47,379百万米ドルにやや減少したものの、2024年度も約45,382百万米ドルと高水準を維持している。この推移から、営業活動のキャッシュフローや収益性が2021年から2022年にかけて著しく改善し、その後も高レベルで維持されていることが理解できる。総じて、利益指標が大きく拡大した期間は、収益性とキャッシュフローの改善によるものと考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Chevron Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Chevron Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値は総体的に増加傾向を示しているが、2022年にピークの315,004百万米ドルを記録した後、2023年および2024年にはやや縮小している。この変動は市場の評価や企業の資産価値変動を反映している可能性がある。
- EBITDAの変動とトレンド
- EBITDAは2020年の12,752百万米ドルから2022年には66,509百万米ドルへと大幅に増加し、その後2023年および2024年には約47,379百万米ドルおよび45,382百万米ドルへと減少している。この結果、2022年には過去最高を記録した形となるが、その後の減少は収益性の圧迫やコスト増加を示唆している可能性がある。
- EV/EBITDA比率の変動
- この比率は2020年の18.57から2021年の7.18、2022年の4.74へと大きく低下し、その後2023年に6.34、2024年に6.5へと上昇している。比率の著しい低下は、EBITDAの増加に対して企業価値の伸びが限定的であったことを示し、一方、2022年以降の上昇はEBITDAの減少により比率が再び高まったことを反映している。この動きは、投資家の評価や市場の期待感の変動も反映している可能性がある。