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Halliburton Co. (NYSE:HAL)

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デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Halliburton Co.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2018/12/31 17.39% = 6.37% × 2.73
2018/09/30 1.87% = 0.65% × 2.86
2018/06/30 1.11% = 0.38% × 2.92
2018/03/31 -4.60% = -1.53% × 3.01
2017/12/31 -5.56% = -1.85% × 3.01
2017/09/30 2.30% = 0.82% × 2.80
2017/06/30 -1.65% = -0.58% × 2.84
2017/03/31 -37.79% = -13.59% × 2.78
2016/12/31 -61.25% = -21.34% × 2.87
2016/09/30 -58.27% = -21.09% × 2.76
2016/06/30 -58.58% = -20.56% × 2.85
2016/03/31 -18.75% = -7.19% × 2.61
2015/12/31 -4.34% = -1.82% × 2.39
2015/09/30 1.67% = 0.85% × 1.96
2015/06/30 9.66% = 4.95% × 1.95
2015/03/31 14.34% = 7.31% × 1.96
2014/12/31 21.52% = 10.86% × 1.98
2014/09/30 — = — × 2.04
2014/06/30 — = — × 2.09
2014/03/31 — = — × 2.13

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).

2018年第4 四半期の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Halliburton Co.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2018/12/31 17.39% = 6.90% × 0.92 × 2.73
2018/09/30 1.87% = 0.70% × 0.93 × 2.86
2018/06/30 1.11% = 0.42% × 0.90 × 2.92
2018/03/31 -4.60% = -1.74% × 0.88 × 3.01
2017/12/31 -5.56% = -2.25% × 0.82 × 3.01
2017/09/30 2.30% = 1.13% × 0.73 × 2.80
2017/06/30 -1.65% = -0.86% × 0.67 × 2.84
2017/03/31 -37.79% = -21.19% × 0.64 × 2.78
2016/12/31 -61.25% = -36.27% × 0.59 × 2.87
2016/09/30 -58.27% = -33.29% × 0.63 × 2.76
2016/06/30 -58.58% = -30.50% × 0.67 × 2.85
2016/03/31 -18.75% = -11.74% × 0.61 × 2.61
2015/12/31 -4.34% = -2.84% × 0.64 × 2.39
2015/09/30 1.67% = 0.94% × 0.90 × 1.96
2015/06/30 9.66% = 4.98% × 0.99 × 1.95
2015/03/31 14.34% = 6.86% × 1.06 × 1.96
2014/12/31 21.52% = 10.65% × 1.02 × 1.98
2014/09/30 — = — × — × 2.04
2014/06/30 — = — × — × 2.09
2014/03/31 — = — × — × 2.13

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).

2018年第4 四半期の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Halliburton Co.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2018/12/31 17.39% = 0.91 × 0.75 × 10.05% × 0.92 × 2.73
2018/09/30 1.87% = 0.11 × 0.73 × 9.09% × 0.93 × 2.86
2018/06/30 1.11% = 0.06 × 0.72 × 9.20% × 0.90 × 2.92
2018/03/31 -4.60% = -0.42 × 0.61 × 6.81% × 0.88 × 3.01
2017/12/31 -5.56% = -0.69 × 0.49 × 6.66% × 0.82 × 3.01
2017/09/30 2.30% = 0.78 × 0.27 × 5.28% × 0.73 × 2.80
2017/06/30 -1.65% = — × -0.63 × 2.63% × 0.67 × 2.84
2017/03/31 -37.79% = — × — × -22.56% × 0.64 × 2.78
2016/12/31 -61.25% = — × — × -43.58% × 0.59 × 2.87
2016/09/30 -58.27% = — × — × -40.49% × 0.63 × 2.76
2016/06/30 -58.58% = — × — × -37.21% × 0.67 × 2.85
2016/03/31 -18.75% = — × — × -13.57% × 0.61 × 2.61
2015/12/31 -4.34% = — × — × -2.04% × 0.64 × 2.39
2015/09/30 1.67% = 0.67 × 0.48 × 2.97% × 0.90 × 1.96
2015/06/30 9.66% = 0.72 × 0.83 × 8.26% × 0.99 × 1.95
2015/03/31 14.34% = 0.74 × 0.88 × 10.59% × 1.06 × 1.96
2014/12/31 21.52% = 0.73 × 0.92 × 15.73% × 1.02 × 1.98
2014/09/30 — = — × — × — × — × 2.04
2014/06/30 — = — × — × — × — × 2.09
2014/03/31 — = — × — × — × — × 2.13

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).

2018年第4 四半期の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、税負担率で測定した税金の効果の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Halliburton Co.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2018/12/31 6.37% = 6.90% × 0.92
2018/09/30 0.65% = 0.70% × 0.93
2018/06/30 0.38% = 0.42% × 0.90
2018/03/31 -1.53% = -1.74% × 0.88
2017/12/31 -1.85% = -2.25% × 0.82
2017/09/30 0.82% = 1.13% × 0.73
2017/06/30 -0.58% = -0.86% × 0.67
2017/03/31 -13.59% = -21.19% × 0.64
2016/12/31 -21.34% = -36.27% × 0.59
2016/09/30 -21.09% = -33.29% × 0.63
2016/06/30 -20.56% = -30.50% × 0.67
2016/03/31 -7.19% = -11.74% × 0.61
2015/12/31 -1.82% = -2.84% × 0.64
2015/09/30 0.85% = 0.94% × 0.90
2015/06/30 4.95% = 4.98% × 0.99
2015/03/31 7.31% = 6.86% × 1.06
2014/12/31 10.86% = 10.65% × 1.02
2014/09/30 — = — × —
2014/06/30 — = — × —
2014/03/31 — = — × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).

2018年第4 四半期の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Halliburton Co.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2018/12/31 6.37% = 0.91 × 0.75 × 10.05% × 0.92
2018/09/30 0.65% = 0.11 × 0.73 × 9.09% × 0.93
2018/06/30 0.38% = 0.06 × 0.72 × 9.20% × 0.90
2018/03/31 -1.53% = -0.42 × 0.61 × 6.81% × 0.88
2017/12/31 -1.85% = -0.69 × 0.49 × 6.66% × 0.82
2017/09/30 0.82% = 0.78 × 0.27 × 5.28% × 0.73
2017/06/30 -0.58% = — × -0.63 × 2.63% × 0.67
2017/03/31 -13.59% = — × — × -22.56% × 0.64
2016/12/31 -21.34% = — × — × -43.58% × 0.59
2016/09/30 -21.09% = — × — × -40.49% × 0.63
2016/06/30 -20.56% = — × — × -37.21% × 0.67
2016/03/31 -7.19% = — × — × -13.57% × 0.61
2015/12/31 -1.82% = — × — × -2.04% × 0.64
2015/09/30 0.85% = 0.67 × 0.48 × 2.97% × 0.90
2015/06/30 4.95% = 0.72 × 0.83 × 8.26% × 0.99
2015/03/31 7.31% = 0.74 × 0.88 × 10.59% × 1.06
2014/12/31 10.86% = 0.73 × 0.92 × 15.73% × 1.02
2014/09/30 — = — × — × — × —
2014/06/30 — = — × — × — × —
2014/03/31 — = — × — × — × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).

2018年第4 四半期の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、税負担率で測定した税の効果の増加です。

当期純利益率の分解

Halliburton Co.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2018/12/31 6.90% = 0.91 × 0.75 × 10.05%
2018/09/30 0.70% = 0.11 × 0.73 × 9.09%
2018/06/30 0.42% = 0.06 × 0.72 × 9.20%
2018/03/31 -1.74% = -0.42 × 0.61 × 6.81%
2017/12/31 -2.25% = -0.69 × 0.49 × 6.66%
2017/09/30 1.13% = 0.78 × 0.27 × 5.28%
2017/06/30 -0.86% = — × -0.63 × 2.63%
2017/03/31 -21.19% = — × — × -22.56%
2016/12/31 -36.27% = — × — × -43.58%
2016/09/30 -33.29% = — × — × -40.49%
2016/06/30 -30.50% = — × — × -37.21%
2016/03/31 -11.74% = — × — × -13.57%
2015/12/31 -2.84% = — × — × -2.04%
2015/09/30 0.94% = 0.67 × 0.48 × 2.97%
2015/06/30 4.98% = 0.72 × 0.83 × 8.26%
2015/03/31 6.86% = 0.74 × 0.88 × 10.59%
2014/12/31 10.65% = 0.73 × 0.92 × 15.73%
2014/09/30 — = — × — × —
2014/06/30 — = — × — × —
2014/03/31 — = — × — × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).

2018年第4 四半期を上回って当期純利益率が上昇した主な要因は、税負担率で測定した税効果の増加です。