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Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

この会社は アーカイブに移動しました! 2024年8月7日以降、財務データは更新されていません。

損益計算書の構造 
四半期データ

Hilton Worldwide Holdings Inc.、連結損益計算書の構成(四半期データ)

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31
フランチャイズ料とライセンス料 23.35 22.19 23.04 24.06 23.23 22.15 21.97 24.20 24.33 24.00 23.47 25.79 27.77 27.69 26.18 25.83 23.40 17.66 17.39 18.50 17.87 17.33
基本料金およびその他の管理手数料 3.15 4.12 3.64 3.03 3.23 3.49 3.60 3.21 3.35 3.20 3.27 2.80 3.16 2.86 3.48 2.57 1.42 3.13 3.50 3.34 3.58 3.63
インセンティブ管理手数料 2.30 2.72 2.95 2.36 2.59 2.83 2.62 2.20 2.05 1.98 2.07 1.49 1.58 1.49 1.46 0.75 -0.89 1.20 2.66 2.25 2.33 2.50
所有ホテルとリースホテル 11.42 9.91 12.27 12.53 12.82 10.82 14.28 12.46 12.59 8.72 12.09 11.38 9.10 6.41 9.66 10.08 5.50 10.94 15.28 15.07 15.58 14.16
その他の収益 2.41 1.94 1.99 1.68 1.73 1.53 1.27 1.18 1.12 1.05 1.25 1.03 1.58 1.95 2.36 2.04 1.77 1.20 1.10 0.96 1.05 1.18
管理物件およびフランチャイズ物件からのその他の収益 57.37 59.11 56.11 56.34 56.39 59.18 56.26 56.76 56.56 61.07 57.84 57.52 56.81 59.61 56.85 58.74 68.79 65.89 60.07 59.87 59.58 61.21
収益 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
所有ホテルとリースホテル -10.10 -9.60 -11.19 -11.26 -11.17 -10.95 -12.03 -11.11 -11.47 -10.75 -12.36 -11.44 -10.68 -12.59 -15.96 -15.43 -16.84 -12.45 -13.17 -12.94 -13.45 -13.52
減価償却と償却 -1.15 -1.40 -1.26 -1.50 -1.39 -1.61 -1.60 -1.65 -1.79 -2.56 -2.45 -2.63 -3.46 -5.84 -6.97 -9.65 -15.60 -4.74 -3.80 -3.59 -3.46 -3.81
一般および管理 -3.83 -4.04 -4.22 -3.59 -4.17 -3.97 -3.89 -3.93 -4.60 -5.29 -5.61 -6.12 -7.37 -11.10 -13.71 -7.07 -11.17 -3.13 -4.81 -4.47 -4.55 -4.85
組織再編費用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.34 0.00 -6.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
減損損失 0.00 0.00 -1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -13.71 -0.96 -2.66 -5.83 0.00 0.00 0.00 0.00
その他の費用 -1.25 -1.17 -1.23 -0.97 -1.24 -0.92 -1.02 -0.55 -0.49 -0.64 -0.76 -0.69 -0.68 -1.14 -1.35 -2.25 -2.30 -0.73 -1.10 -0.46 -0.60 -0.91
管理物件およびフランチャイズ物件からのその他の費用 -59.10 -63.35 -65.31 -58.25 -56.69 -60.84 -60.84 -56.46 -54.96 -59.33 -60.73 -53.97 -60.95 -66.93 -69.89 -63.45 -98.23 -69.58 -62.43 -60.25 -58.70 -62.75
経費 -75.43% -79.56% -84.67% -75.57% -74.66% -78.28% -79.38% -73.69% -73.30% -78.56% -81.92% -74.84% -83.15% -97.60% -121.91% -98.82% -153.55% -96.46% -85.31% -81.71% -80.76% -85.84%
資産の売却益(損失)、純額 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 -0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00
営業利益(損失) 24.57% 20.72% 15.33% 24.43% 25.34% 21.72% 20.62% 26.31% 26.70% 21.44% 18.14% 24.70% 16.85% 2.40% -21.91% 1.18% -53.55% 3.54% 14.69% 21.67% 19.24% 14.16%
利息 -4.78 -5.09 -4.75 -4.23 -4.17 -5.06 -4.91 -4.48 -4.42 -5.23 -5.17 -5.60 -7.60 -11.78 -12.70 -12.43 -18.79 -4.90 -4.64 -4.38 -4.07 -4.45
外貨取引による利益(損失) -0.03 -0.04 -0.11 -0.26 -0.23 0.00 0.04 0.00 0.36 -0.23 -0.44 0.00 -0.08 0.23 -1.24 -1.29 -2.30 0.47 -0.25 0.29 -0.12 0.00
債務消滅による損失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.89 -5.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
単体関連会社への投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
その他の営業外利益(損失)、純額 0.27 -1.40 0.04 0.56 0.41 0.52 0.74 0.42 0.27 0.93 0.38 0.34 0.38 0.57 2.02 0.32 -4.08 0.00 0.46 0.00 -0.48 0.18
税引前利益(損失) 20.03% 14.19% 10.50% 20.50% 21.35% 13.17% 16.49% 22.26% 22.90% 16.91% 12.91% 19.44% 9.56% -16.48% -39.21% -12.22% -78.72% -0.89% 10.26% 17.58% 14.57% 9.89%
所得税(経費)の優遇措置 -5.73 -3.77 -4.75 -6.32 -5.83 -4.06 -2.86 -7.64 -6.52 -4.65 -4.85 -5.72 0.08 4.00 13.93 3.54 2.13 1.82 -2.83 -5.47 -4.07 -2.68
当期純利益(損失) 14.30% 10.42% 5.75% 14.18% 15.53% 9.11% 13.63% 14.61% 16.38% 12.26% 8.06% 13.72% 9.63% -12.47% -25.28% -8.68% -76.60% 0.94% 7.43% 12.11% 10.51% 7.21%
償還可能および償還不能の非支配持分に帰属する純損失 -0.03 -0.12 -0.11 -0.07 -0.08 -0.13 -0.20 0.04 0.04 0.06 -0.05 0.06 0.15 0.11 0.11 0.21 0.35 0.00 -0.04 -0.08 -0.04 -0.05
ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失) 14.27% 10.30% 5.63% 14.10% 15.45% 8.98% 13.42% 14.65% 16.43% 12.32% 8.01% 13.78% 9.78% -12.36% -25.17% -8.47% -76.24% 0.94% 7.39% 12.03% 10.47% 7.17%

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

収益構成の変動と傾向
全期間にわたり、主要収益源の割合において著しい変動が見られる。特に、「フランチャイズ料とライセンス料」の割合は2019年において約17.33%から2023年まで徐々に増加し、2023年第2四半期には23.35%に達している。この傾向は、フランチャイズ事業の収益依存度が高まっている可能性を示唆している。
一方、「管理物件およびフランチャイズ物件からのその他の収益」は比較的一定しているものの、2020年以降にはやや増加傾向で推移しており、市場環境や管理物件の拡大と関連する可能性がある。
また、「所有ホテルとリースホテル」の割合は全体として安定しているが、特に2020年に割合が低下し、リースホテルや所有ホテルの比率が変動していることが読み取れる。特に2020年第2四半期には10.94%まで下落しているが、その後やや回復傾向にある。これにより、所有・リース事業の収益比率は新規戦略や資産の最適化を伴う調整が行われていた可能性が推測される。
利益とコストの動向
営業利益は2019年のピークから2020年には著しく悪化し、2020年第2四半期においては-53.55%、また2020年第3四半期にも-21.91%とマイナスに転じている。これは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックに伴う事業活動の縮小や収益減少が要因と考えられる。
2021年以降は回復基調となり、特に2022年第1四半期には26.7%と大きく改善し、営業利益率は回復している。一方、2023年第3四半期も比較的高い維持を見せている。
コスト面では、減価償却や償却費の割合が2019年度に比べて2020年度から大きく増加し、特に2020年第2四半期には15.6%に達している。これはテナント資産の償却や資産減損に伴うもので、資産の見直しや資産運用の変化を示唆している。管理費やその他費用も変動しており、2020年の特異な事業環境に対応したコスト管理の調整が行われたものと推察される。
財務的なインパクトとその他の要素
税引前利益と当期純利益は2020年に大きく落ち込み、特に2020年第2四半期にはそれぞれ-78.72%と-76.6%まで減少している。これはパンデミックの影響による収益喪失とコストの増加に起因している。
2021年以降は回復傾向にあり、2022年第4四半期には営業利益や純利益が再び正の水準に回復している。
外貨取引による利益や投資損失などの営業外収益は一定ではなく、特に2020年と2021年にかけての変動が見られる。特に2020年第2四半期には債務消滅による損失や投資損失など、一時的な財務外的要因が損失を増大させているが、その後の四半期で改善している。
総じて、パンデミック期の影響が財務パフォーマンスに顕著に現れており、回復過程においては利益回復の兆候が見られる。
利益配分と収益性の指標
純利益においては、2020年の第2四半期において見られた大きなマイナスから、2022年の後半には再びプラスに転じている。株主に帰属する純利益率は、2019年には約7.17%であったが、2020年に大きく低下し、2021年からは回復の兆しを見せている。
この傾向は、事業の回復とともに収益性の改善を示しており、長期的な回復力を有していることを示す。
また、法人や株主に帰属する利益の安定性や収益構造の変動があったものの、全体としては2021年以降の回復局面に位置付けられる。
総合的な見解
全体として、2020年の新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる事業環境の激変を反映し、利益や営業活動に大きな影響が及んだことが確認できる。特に、売上高の構成比や営業利益率、コスト比率の変動から、資産の見直しやコスト調整が行われたことが推察される。
一方、2021年以降のデータでは、収益性と財務状況の回復が見られ、コロナ禍以前の水準へと近づいていることが示されている。今後は、フランチャイズ事業の拡大や資産の最適化を継続しつつ、安定した収益基盤の維持とコスト管理の徹底が求められると考えられる。