普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 全般的な傾向
- 分析期間にわたり、株価純利益率（P/E）は2020年以降に著しい変動が見られ、2021年には一時的に急激に上昇し、その後は比較的穏やかな水準で推移している。一方、営業利益率（P/OP）は2020年の第2四半期に大きな増加を示し、その後は変動幅は縮小するものの、全体的に堅調な推移を示している。株価収益率（P/S）は2019年から2022年にかけて徐々に低下し、その後は横ばいもしくはわずかな上昇を見せている。これらの指標を総合すると、収益性の指標には一時的な変動もあるものの、全体として安定した経営状況や市場の評価が持続していると考えられる。
- 収益性指標の動向
- 2019年の段階では、営業利益率は比較的安定していたが、2020年にかけてのCOVID-19パンデミックの影響により、一時的に著しい変動を見せている。2020年第2四半期以降に収益性が回復しつつあることが示されており、2021年には合計で高水準の営業利益率を維持している。株価純利益率の推移では、2020年以降の増加が顕著であり、投資家の期待や市場評価の高まりを示している。
- 財務比率の比較
- 特に株価収益率（P/S）は、2019年から2022年にかけて減少傾向を示し、市場の企業価値に対する収益面の評価が相対的に低下していた可能性が考えられる。株価純資産比率（P/BV）は2020年以降のデータ欠損が多く、完全な比較は困難だが、2024年の指標は依然高い水準にあることから、資産価値に対する市場評価は高いと推測される。
- 総評
- 全体として、COVID-19の影響により一時的な収益性の変動や市場評価の乱高下が見られたものの、その後の回復過程では収益性指標や市場評価の指標が堅調に推移している。特に、営業利益率や株価純利益率の上昇が企業の収益能力改善を示唆しており、市場からの評価も持続的に高まりつつあると解釈できる。ただし、株価収益率の調整や指標の変動には留意が必要であり、今後の業績動向や市場環境次第で指標の変化が見られる可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2024 計算
EPS
= (ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2024
+ ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Hilton Worldwide Holdings Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価動向
- 2019年の第一四半期から2024年の第二四半期までの期間において、株価は概ね上昇傾向を示している。特に2020年の第二四半期以降、コロナ禍の影響により一時的に下降したものの、その後回復を見せ、2021年以降には一貫して高水準を維持している。2024年第二四半期には、株価は200米ドル台に乗せており、長期的には堅調な推移を示している。
- 一株当たり利益（EPS）の動き
- EPSは2020年から2021年にかけてマイナスとなった期間が存在し、特に2020年の第1四半期から第2四半期にかけて大きく低下した。その後2021年に入り、徐々に回復し2022年には再びプラス圏に復帰している。2023年にかけてはEPSが安定して上昇傾向を示し、最大値に近づいていることから、企業の収益改善とともに株主価値の向上が期待できる動きとなっている。
- 株価収益率（P/E比率）の分析
- 2020年のコロナ禍により、P/E比率は一時的に非常に高い値を記録し（例：2020年6月の449.68）、市場の期待と実績とのギャップを反映していると考えられる。2021年以降は比率が大幅に低下し、およそ30〜40の範囲内で安定している。これは、投資判断の観点からは、利益回復に伴い企業の成長見通しが比較的安定していることを示唆している。ただし、2022年第2四半期の比率はやや高めの数値（43.32）を示しており、市場の期待の動向に注視が必要である。
- 総合的な展望
- 株価やEPSの長期的な上昇傾向は、COVID-19パンデミック後の回復を反映していると考えられる。特に、2021年以降の収益の改善と株価の堅調な動きは、同社の事業回復と投資家の信頼回復を示唆している。一方、2020年のコロナ禍に伴う大きな変動は、市場の不確実性とともに、今後の需給動向や市場期待の変化に注意を払う必要性を示している。総じて、同社は過去数年間の困難から着実な回復を遂げており、今後の業績改善と株価上昇に向けて一定の成長基盤を築いていると評価される。
営業利益率 (P/OP)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2024
+ 営業利益(損失)Q1 2024
+ 営業利益(損失)Q4 2023
+ 営業利益(損失)Q3 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Hilton Worldwide Holdings Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の変動傾向
- 株価は2019年3月期から2021年9月期にかけて程度の変動が見られるものの、2021年12月期以降、着実な上昇傾向を示している。特に2022年度後半から2023年度にかけては、株価が継続的に高水準に推移しており、市場からの評価が改善している可能性が示唆される。
- 一株当たり営業利益の動向
- この指標は、2019年12月期のデータが記載されていないものの、2020年の第一四半期から負の値を示し、その後回復傾向にある。2021年以降は着実に増加し、2023年6月期には約9米ドルに達している。これにより、収益性が改善していることがうかがえる。
- 財務比率（P/OP）の推移
- P/OP比率は、2019年の資料には欠損があるものの、2020年以降には明確な変動が認められる。2020年6月期以降は、一般的に20を超える水準を維持し、収益性に対する評価が比較的安定していることが示されている。ただし、一部の四半期で高い値を示していることから、収益性が一時的に圧迫された時期もあったと推測される。
- 総合的な見解
- 全体として、株価の上昇とともに一株当たり営業利益も改善傾向にあり、市場からの評価が向上していることが示唆される。特に2022年度以降は株価が高水準に維持され、収益性の指標も堅調な推移を示していることから、コロナ禍の影響からの回復とともに、経営基盤の強化が進んでいる可能性がある。しかしながら、財務比率の変動には注意が必要であり、市場評価と実際の収益性の両面から今後も動向を注視する必要がある。若干の変動や一時的な低迷も見られるため、継続的な経営の安定化が今後の課題といえる。
株価収益率 (P/S)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2024 計算
1株当たり売上高 = (収益Q2 2024
+ 収益Q1 2024
+ 収益Q4 2023
+ 収益Q3 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Hilton Worldwide Holdings Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2019年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2023年以降に大きな値上がりが観察され、2024年3月31日には196.03米ドルとピークに達している。これにより、投資家の評価や市場の期待感が高まっている可能性が示唆される。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は、2019年の数値を除き、継続して増加していることが明らかである。特に、2022年から2023年にかけて、37.34米ドルから40.59米ドルへと安定的に伸びており、売上の拡大を反映していると考えられる。これにより、収益性と市場シェアの拡大が示唆される。
- P/Sレシオ（株価収益率）の変動
- P/Sレシオは、2019年のピークから徐々に低下傾向を示す。特に2020年以降は、最大10.47まで上昇した後、段階的に下落し、2024年3月には4.64と安定した水準に落ち着いている。これは、株価の上昇に対して売上高が追いついているか、もしくは過熱感の減少を示している可能性がある。
- 全体的なパターンと洞察
- この期間を通じて、株価と一株当たり売上高が共に堅調に推移していることが分かる。特に、2020年の世界的な経済不透明感や市場の変動を経て、2021年から2023年にかけて回復と成長が見られる。P/Sレシオの変動は、市場の評価と企業の収益見通しの変化を反映しており、投資家の期待感が高まった後に調整が行われたとして解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ヒルトン株主資本合計(赤字) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2024 計算
BVPS = ヒルトン株主資本合計(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Hilton Worldwide Holdings Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2019年3月期から2020年3月期にかけて一旦上昇傾向を示した後、2020年6月以降は全体的に減少傾向を示している。特に2020年6月の株価は71.9米ドルまで下落し、その後2021年にかけて上昇に転じ、2022年にはピークの水準（約150米ドル）に達した。しかし、その後は再び変動しながらも安定した動きが見られ、2024年3月期には約204.7米ドルまで回復している。
- 一株当たり簿価 (BVPS)の動向
- 一株当たり簿価は、マイナスの値を維持し続けており、2019年3月期の0.34米ドルから始まり、2024年6月期では-12.64米ドルにまで下落している。これは、資本の減少や累積損失の蓄積を反映している可能性が高い。ただし、株価は大きく変動し、一方で簿価は継続的に悪化していることから、投資家からは企業の財務状態に対して慎重な見解が示されていることが推測される。
- 財務指標の関係性
- 株価と簿価の比率（P/BV）は一時的に極端に高い値（269.52）を示したが、その後は示されていない。高値は市場が株価を簿価に対して非常に高く評価している可能性を示唆するが、その後は一般的な比率の推移は不明である。全体として、株価は一時的に下落した後に回復している一方、簿価は継続的に悪化しているため、株価と簿価の比率の長期的な動きについてはさらなる分析が必要である。