普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
McDonald’s Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年3月期から2022年12月期にかけて、株価純利益率は比較的安定して推移しており、特に2020年9月期以降には若干の変動が見られるものの、概ね20～34の範囲内で変動している。2022年12月期以降、2023年3月期および2024年3月期にかけては、23から27の範囲で推移し、前期に比べやや低い水準となっている。これにより、投資家の評価基準や利益水準が安定していることが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年6月期以降は、概ね18%から22%の範囲で推移しており、2022年12月期には20.58%、2023年3月期には22.47%と高値を記録している。特に2021年6月期以降には一定の改善が見られ、2024年3月期には19.19%、2024年6月期には18.39%と横ばいもしくは若干の低下を示す。ただし、全体としては安定した営業利益率を維持している。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年3月期から2022年12月期にかけては、8.2から9.2の範囲内であり、やや変動が見られるが全体として安定している。2023年以降は8.38から8.68と、やや上昇傾向にあり、投資家の収益見込みに対して一定の評価が継続されていることを示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この指標については、データが提供されていないため、判断は不可能である。
株価純利益率 (P/E)
McDonald’s Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 McDonald’s Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年3月期の株価は181.12米ドルから2024年9月期には294.66米ドルに上昇しており、全体的には増加傾向にある。特に2022年にかけての上昇が顕著で、その後も高水準を維持しているが、一部で横ばいまたは小幅な調整も見られる。
- 1株当たり利益 (EPS) の推移
- EPSは2020年のデータは欠損しているが、2021年以降は着実に増加している。2021年の約6.92ドルから、2023年9月期では11.51ドルに達し、その後も安定して高水準を維持している。これにより、収益性の改善と安定を示していると推測される。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2020年以降、25前後から31を超える水準へと上昇している傾向が見られる。特に2021年の34.24をピークに、その後は一時的に26を下回る等の変動があるが、全体的には高水準を維持している。これは株価の上昇に対してEPSの伸びに相関しつつ、投資家の評価が高い状態が続いていることを示す。
- 総合的な傾向と示唆
- この期間を通じて、株価とEPSの両方が上昇しており、企業の収益性と市場からの評価が改善していると考えられる。特に2021年以降の株価の上昇とEPSの安定した増加は、企業の回復と事業の堅調さを反映している。一方、P/E比率の高水準は、市場の期待が高いことを示し、今後の成長見込みに対する楽観的な見方が寄与していると推測できる。
営業利益率 (P/OP)
McDonald’s Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 McDonald’s Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
-
2020年3月末の株価は181.12米ドルであり、その後、2020年6月に204.12米ドル、2020年9月に213.22米ドルと上昇傾向を示した。その後も株価は継続的に上昇し、2023年3月末には295.16米ドルに達した。2024年以降も株価は高水準を維持し、2025年3月末には311.92米ドルにまで上昇している。
この動向は、同期間中にわたり市場からの評価が高まり、投資家の信頼や期待感が増加していることを示唆している。特に2022年以降は株価の伸びが顕著であり、安定した成長を示している。
- 一株当たり営業利益
-
2020年は情報が欠損しているため評価できないが、2021年以降は一株当たり営業利益が増加傾向にある。2021年3月期の9.82米ドルから始まり、その後2023年3月期には16.13米ドルに達し、継続的な利益拡大を示している。
この結果は、企業の収益能力の改善、もしくはコスト管理の効率化により、株主価値の向上に寄与していると考えられる。営業利益の持続的な増加は、全体的な企業の健全性を反映している。
- P/OP比率
-
P/OP比率は2020年6月以降のデータが提供されており、2020年6月には22.17、2020年9月には18.19と変動した後、2021年6月には17.56へ低下している。2022年以降は20台をやや超える水準で推移し、2023年6月には18.39となっている。
この比率は、株価に対する営業利益の割合を示すものであり、値の変動は市場の評価や企業の収益性の変化を反映していると考えられる。2021年以降、比率が比較的安定していることは、市場の評価が企業の収益力とバランスしていることを示唆している。
株価収益率 (P/S)
McDonald’s Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 McDonald’s Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2020年から2025年にかけての四半期ごとの財務データを分析した結果、いくつかの顕著なパターンと傾向が確認される。まず、株価に関しては、2020年から2021年にかけて継続的な上昇を示し、2022年初めには最高値に近い水準へと達している。その後、2022年後半にはやや調整される動きが見られるが、全体的には高水準を維持している。一方、2023年以降は株価が再び堅調に推移し、2024年および2025年にはさらに高値へと向かう傾向が顕著である。
一株当たり売上高については、2020年後半から2021年にかけて着実に増加している。特に2021年度の第2四半期以降は3.0米ドルを超える水準に達し、その後も安定した増加傾向が続いている。2022年にかけては高い水準を維持しつつも、やや変動が見られるものの、2023年にはさらに増加し、35米ドル台後半にまで達していることから、売上規模の拡大が進んでいることが示唆される。
財務比率の一つであるP/S（株価収益率）に関しては、2020年から2021年にかけて一定の範囲内で変動していたが、その後2022年にかけてやや低下し、7.5から8.7の範囲で推移している。2023年以降はまた変動し、7.5から8.7の範囲で安定しつつ、全体としては小幅な変動にとどまっている。このことから、株価と売上高の関係は比較的安定しているが、一時的な調整も見られることを示している。
総じて、売上高と株価の両指標は、2020年のCOVID-19パンデミック以降段階的に回復、拡大を続けている状態を反映しており、市場からの期待や企業の成長が持続していることが示唆される。ただし、一定の調整局面も存在し、今後の経済環境や市場動向次第では変動も予想されるため、継続的なモニタリングが必要である。
株価純資産比率 (P/BV)
McDonald’s Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 株主資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 McDonald’s Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年3月期から2023年6月期にかけて、株価は全体的に上昇傾向にあり、2020年3月期の181.12米ドルから2024年6月期の311.92米ドルにかけて、着実に増加している。特に2021年以降、株価は大きな変動を示しながらも、概ね高値圏で推移しており、投資家の評価が高まっていることが示唆される。
- 一株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 2020年3月期では-12.5米ドルであった一株当たり簿価は、その後の期間を通じて増加傾向にあり、2024年6月期には-4.83米ドルとなっている。これは、帳簿上の純資産が改善していることを示しており、負の簿価が縮小していることからも財務的な改善が見られる。
- 株価と簿価の関係
- 株価は一株当たり簿価に比べて圧倒的に高い水準にあり、P/BV比率の具体的な値は示されていないが、株価の上昇と簿価の改善から、投資家の企業評価は引き続き高水準にあると推察される。株価の増加は、企業の収益性や成長性に対する市場の期待感の高さを反映していると考えられる。
- 総合的な傾向と示唆
- 株価の着実な上昇と簿価の改善が併存していることから、企業の財務状況および市場の評価は良好な状態にあると判断される。特に2021年以降は、株価の高位安定とともに簿価の負の値が縮小し、企業の財務基盤の健全化が進んでいることが示されている。ただし、株価の評価が帳簿価値を大きく上回る状態が続いているため、今後の収益性や財務状況のさらなる改善や安定性に対する注視が必要である。