普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Chipotle Mexican Grill Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
株価指標全般において、2024年第1四半期をピークとして、その後の期間にわたって評価倍率が低下する傾向が認められる。
- 収益性に基づく評価倍率の推移
- 株価純利益率（P/E）は、2024年3月31日に65.94倍の最高値を記録したが、その後は段階的に低下し、2026年3月31日には30.03倍まで縮小している。株価営業利益率（P/OP）においても同様の傾向が見られ、2024年3月31日の52.39倍をピークに、最終的に23.52倍まで低下している。
- 売上高および純資産に基づく評価倍率の推移
- 株価収益率（P/S）は、2024年3月31日に8.38倍まで上昇したが、その後は下落基調にあり、2026年3月31日には3.59倍となっている。株価純資産比率（P/BV）は、2024年3月31日に25.43倍の最大値を記録した後、変動を伴いながらも2026年3月31日時点では18.11倍まで低下している。
- 指標間の相関と分析的洞察
- すべての財務指標が2024年第1四半期に同期してピークを迎えており、その後一貫して低下している。このパターンは、市場における期待値の調整、あるいは利益や資産の増加ペースに対して株価の下落または停滞が上回ったことを示唆しており、全般的なバリュエーションの縮小局面にあると判断される。
株価純利益率 (P/E)
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
EPS
= (手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と市場評価の推移について分析を行う。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- 2022年3月31日の0.49米ドルから、2026年3月31日の1.13米ドルにかけて、長期的かつ継続的な上昇傾向が確認される。特に2024年末までは一貫して増加しており、堅調な収益拡大が達成された。2025年以降は1.13米ドルから1.18米ドルの範囲で推移しており、成長速度は緩やかになったものの、高水準の利益を維持している。
- 株価の変動パターン
- 株価は2022年から2024年初頭にかけて上昇し、2024年3月31日に最高値の62.24米ドルを記録した。しかし、その後は下落傾向に転じ、2026年3月31日時点では33.99米ドルまで低下している。EPSが安定的に成長している一方で、株価は大きなボラティリティを伴い、最終的に上昇前の水準に近い値まで調整された形となっている。
- 株価収益率（P/E）の分析
- P/E比率は、株価のピーク時に合わせて65.94倍まで上昇したが、その後は段階的に低下し、2026年3月31日には30.03倍まで縮小した。利益が増加しているにもかかわらずP/Eが低下していることは、市場の期待値が調整されたか、あるいはバリュエーションの適正化が進んだことを示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2026
+ 営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
1株当たり営業利益は、2022年第1四半期の0.6米ドルから2025年第4四半期の1.49米ドルまで、長期にわたって一貫した上昇傾向を示している。この数値は、事業運営における収益性が着実に向上していることを示唆しており、極めて安定した成長パターンを描いている。
- 株価の推移
- 2022年第1四半期の30.02米ドルから上昇し、2024年第1四半期には62.24米ドルのピークに達した。しかし、その後は反転し、2026年第1四半期には33.99米ドルまで下落しており、中期的な変動が激しい傾向にある。
- P/OP（株価営業利益倍率）の変動
- 2022年第1四半期の50.34から、2026年第1四半期には23.52まで大幅に低下している。特に2024年第1四半期の52.39を境に、低下傾向が顕著となっている。
1株当たり営業利益が右肩上がりで成長を続けている一方で、株価が後半にかけて下落していることから、P/OPの低下が引き起こされている。これは、実体的な業績の拡大に対して、市場による評価倍率が縮小していることを示しており、収益性の向上と市場価格の乖離が進んでいる状況にある。
株価収益率 (P/S)
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収入 (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり売上高 = (収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上成長と株価およびバリュエーションの推移に関する分析
- 収益性の傾向
- 1株当たり売上高は、2022年3月期の5.6米ドルから2026年3月期の9.46米ドルにかけて、一貫して増加し続けている。この持続的な上昇傾向は、事業の拡大または収益力の向上が安定的に進行していることを示している。
- 株価の変動推移
- 株価は2022年から2023年初頭まで30米ドル前後で推移していたが、2023年以降に上昇し、2024年3月31日には最高値の62.24米ドルを記録した。しかし、その後は反転して下落傾向にあり、2026年3月31日時点では33.99米ドルまで低下している。
- バリュエーションの分析
- P/S比率は株価の変動に強く連動しており、株価がピークに達した2024年3月31日に8.38倍という最高値を記録した。その後、1株当たり売上高が右肩上がりで成長し続けているにもかかわらず、株価の下落に伴いP/S比率は低下し、2026年3月31日には3.59倍まで低下している。これは、市場における期待値の調整が行われ、売上高に対する株価の評価が大幅に抑制されたことを示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2022年3月から2026年3月までの期間における株価、1株当たり簿価、および株価純資産倍率の推移を分析した結果、市場評価の変動と純資産価値の増減に明確なサイクルが確認される。
- 株価の推移
- 2022年中盤まで30ドル前後で推移していた株価は、2023年から上昇傾向に転じ、2024年3月には62.24ドルのピークに達した。その後、緩やかな調整局面を経て、2025年9月には32.53ドルまで急落したが、期末に向けて一時的に回復し、最終的に33.99ドルで推移している。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の変動
- 1株当たり簿価は、2022年3月の1.53ドルから2024年6月の2.71ドルまで一貫して増加し、純資産の着実な蓄積が見られた。しかし、2024年9月以降は減少傾向に転じ、2026年3月には1.88ドルまで低下しており、後半期間において純資産価値が損なわれたことが示されている。
- 株価純資産倍率 (P/BV) の分析
- P/BVは期間を通じて変動しており、2024年3月に25.43倍という最高値を記録した。これは、簿価の伸びを上回るペースで株価が上昇し、市場の期待値が極めて高まったことを示唆している。その後、2025年9月には13.35倍まで低下し、評価の圧縮が起こったが、最終的には18.11倍へと回帰している。
総じて、2024年上半期までを成長および評価拡大期とするならば、それ以降は株価と簿価の双方が低下する調整期に移行したと分析できる。