普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Chipotle Mexican Grill Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年3月期から2023年3月期にかけて、株価純利益率は大きな変動を見せている。2020年6月以降は122.18から始まり、2023年3月には50.81へと減少傾向を示している。2024年以降は一時的に回復し、2024年6月には65.94を記録したものの、2025年3月には42.75と再び低下している。全体的には、利益に対する市場の期待や投資家の見方が変動していることを示唆している。特に2020年以降、COVID-19パンデミック及びその影響への適応に伴う市場期待の変動が反映されていると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2020年3月期から2023年3月期まで緩やかに減少しており、特に2020年6月には149.81と高かったが、2023年3月には34.75にまで低下している。これは、売上高に対する営業利益の割合が低下していることを示し、収益性の圧迫を示している可能性がある。ただし、2024年に入るとやや持ち直しを見せ、2024年6月には52.39まで上昇していることから、経営改善策の効果や市場環境の改善の兆しと解釈できる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、2020年3月の7.26から2022年6月の5.36まで低下し、その後、2022年12月には6.25に回復している。しかし、2023年以降は一貫して低めの水準を維持し、2024年12月には5.81、2025年6月には5.3と、比較的安定して推移している。これは、市場が同社の売上高に対して慎重な評価を行っていることを示していると考えられるため、成長期待がやや抑制されている可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は2020年から2021年にかけて高水準の19.42から22.64まで上昇しているが、その後は2022年12月の18.74をピークに下降傾向にある。一方、2023年以降は23.47や25.43と再び高水準を維持し、2024年9月には21.01、2025年3月には19.12にまで調整されている。この動きは、株価と純資産の関係性に変化があったこと、また投資家の純資産に対する評価の変動を示していると考えられる。また、市場の評価が一時的に過大または過小になった可能性も示唆される。
- 総合的な分析
- 全体として、同社の主要な財務指標は、2020年のパンデミック禍から2023年にかけて一定の低迷と回復を経ている。株価指標は、利益や営業利益、純資産に対して市場の評価が揺れ動いていることを反映しており、収益性は一時的に低下したものの、2024年以降は一部で回復の兆しが見られる。これらの変動は、市場環境や経営戦略の効果、外部要因等に起因している可能性が高く、今後の動向は経済全体の動向とともに注視される必要がある。
株価純利益率 (P/E)
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年3月の17.65米ドルから2023年9月の62.24米ドルまで上昇傾向を示しており、期間中に大きな変動を伴いながらも全体として堅調な成長を見せている。特に2023年に入ってからは、株価が上昇の勢いを増し、高値を更新していることが観察できる。一方、2024年に入るとやや値下がりがみられるが、依然として2020年初期の水準を大きく超えている。
- 1株当たり利益（EPS）の変動
- EPSは2021年に入ってから継続的に改善しており、2021年第1四半期の0.29ドルから2023年第4四半期の1.16ドルに達している。明確な成長トレンドが見て取れ、特に2022年にかけて増加幅が顕著であったことがわかる。EPSの上昇は利益拡大と収益性の向上を示唆しており、同時に株価の上昇を支える要因となっている。
- 株価収益率（P/E比率）の動向
- P/E比率は2020年のハイ値（122.18）から次第に低下し、2022年には一時50未満まで下がっている。これは同期間中に株価が上昇している一方で、EPSも伸長しているため、株価に対する利益の割合が比較的安定または縮小していることを示す。2023年以降は再び上昇し、特に2024年第1四半期の58.48と高水準を維持しているが、全体としては過熱感は薄れている傾向にある。
- 総合的な傾向と見解
- 期間を通じて、株価は堅調な回復と成長を示しており、それに伴ってEPSも継続的に向上していることから、財務状況は改善基調にあると推察される。株価とEPSの両方が上昇していることは、投資家の信頼と会社の業績向上を反映していると解釈できる。また、P/E比率の変動は、市場の評価と利益の関係性の変化を示しており、過熱感が一時的に後退した後、再び市場の関心が高まりつつあることを示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2025
+ 営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の変動傾向
- 2020年3月の株価は17.65米ドルであり、その後2020年6月には23.06米ドル、2020年9月には25.07米ドルと上昇を見せている。2021年に入り、株価は大きく変動しながらも、2021年12月頃からピークの40.73米ドルへと高騰している。2022年以降も変動はあるものの、2023年6月には50.82米ドルに達している。2024年3月期も高水準を維持し、その後の期でやや低下しているが、2025年3月期には再び57.51米ドルに近づく動きが見られる。全体として、株価は期間を通じて上昇傾向にあり、特に2021年から2023年にかけて顕著な高値を記録している。
- 一株当たり営業利益の推移
- 2021年3月期には0.21米ドルと記録されており、その後2021年度を通じて増加傾向を示す。2021年12月以降、営業利益は0.54米ドルから1.09米ドルに到達し、2023年3月期には1.41米ドルにまで拡大している。これは、継続的な収益改善を反映しており、営業効率の向上やコスト管理の改善が示唆される。2024年以降も高水準を維持し、2025年3月期には1.44米ドルを超える見通しとなっている。
- 株価収益率（P/OP）の変化
- 2020年はデータが缺落しているため直接的な比較はできないが、2021年3月以降のP/OP比率を見ると、2021年6月には109.79、2021年9月には81.53と低下し、その後も50台から40台の範囲で変動している。特に2022年12月以降は36.84まで低下し、その後2023年の一部期では46.13とやや上昇する局面も見られる。これらは、市場評価と収益性のバランスの変化を示しており、営業利益の増加に対して株価が相対的に高評価されている状態と考えられる。全体として、P/OP比率は期間を通して低下傾向にあるが、市場の収益性に対する期待や評価の変動を反映している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年3月の株価は17.65米ドルであり、その後一時的に上昇し、2020年12月には30.89米ドルに達しています。2021年には一度30米ドル台を下回る局面もありますが、全体的には上昇傾向を示しています。2023年以降、株価は50米ドルを超える水準で推移し、2024年12月には最高値の62.24米ドルに達しました。2025年3月にはやや調整し47米ドル台に下落していますが、総じて長期的には上昇トレンドが維持されています。
- 一株当たり売上高の推移
- 2020年以降、四半期ごとに一株当たり売上高は一貫して増加しています。2020年12月の値は5.11米ドルであったものの、2021年には段階的に増加し、2023年には8米ドル台へと上昇しています。2024年には8.53米ドルに達し、同時期の株価の上昇と連動した安定的な売上高の拡大を示唆しています。長期的な成長傾向が見られることから、売上高の拡大に伴う収益基盤の強化が推察されます。
- P/S（株価純資産倍率）の変動
- P/S比率は2020年から2025年にかけて変動しており、2020年の値は7.26で高めの水準から始まっています。2021年には平均して6.85程度まで低下した後、2022年に少し上昇し、2023年には約5.68まで縮小しています。2024年には再び上昇し、最高値の8.38に達していることから、市場の株価評価は一定の変動を経て、長期的には高い水準で推移しています。これらの変動は、株価の変動だけでなく、株式に対する市場の評価や投資家の期待感を反映している可能性があります。
- 総合的な考察
- 株価は2020年から2024年にかけて上昇トレンドを示し、特に2023年には大きく値を伸ばしています。これに伴い、一株当たり売上高も着実に増加しており、収益性の向上とともに市場の評価が高まっていることがうかがえます。一方、P/S比率は一定の変動を見せるものの、長期的には堅調な推移を示しており、投資家の企業評価が比較的安定している可能性を示唆しています。今後も売上高の拡大と株価の動向に注視しながら、市場の評価や企業の基礎的指標の動きを継続的に観察する必要があると考えられます。
株価純資産比率 (P/BV)
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向と比較
- 2020年3月から2021年12月まで、株価は一貫して上昇しており、特に2021年3月から2021年12月にかけて顕著な成長を示している。この期間の株価は、2020年3月の17.65ドルから2021年12月の32.14ドルまで上昇した。2022年以降は変動が見られ、2022年3月には30.02ドルまで下落した後、2023年6月には50.82ドルに回復し、その後一時的に下落しつつも、2024年12月には株価がピークの62.24ドルに達している。一方、2025年3月の株価は49.54ドルとやや低下している。全体として、株価は2020年から2024年にかけて大きな成長を見せ、特に2023年後半から2024年の期間で高値を付けている。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移と資本効率性
- 1株当たり簿価（BVPS）は、2020年3月の1.2ドルから2024年12月には2.71ドルへと持続的に増加している。これは企業の純資産が増加していることを示唆しており、株主資本の拡大を反映している可能性がある。2025年3月には再び減少しているが、全体的には2020年以降増加傾向にある。
- 財務比率（P/BV）の変動
- P/BV比率は2020年3月の14.72から2022年12月には19.67まで上昇し、2023年6月には21.32と高値を示した。これは株価と帳簿価値の関係が拡大していること、すなわち市場からの評価が帳簿価値より高まっていることを示唆している。一方、2023年9月以降はやや低下傾向にあり、P/BVは17.38まで下落している。全体として、2020年から2024年にかけて市場の評価が高まっている傾向にある。
- 総括
- 2020年から2024年にかけて、株価は大きく上昇し、企業の市場評価が拡大していることが明らかである。特に2023年から2024年にかけての株価のピークは、企業の成長期待や市場からの高い評価を反映していると考えられる。一方、帳簿価値の着実な増加も示されており、企業の資本蓄積が進んでいることを示唆している。総じて、株価の変動は市場の期待と純資産の増加に支えられているが、2025年以降の動向に関しては、見通しや市場環境の変化に注意が必要である。