負債資本比率
2005年以降

計算
競合他社との比較
産業部門との比較: 資本財
業界との比較: 工業

計算

Honeywell International Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算

	負債資本比率	=	コマーシャル・ペーパー、その他の短期借入金および長期債務¹	÷	ハネウェルの株主資本総額¹
2024/12/31	1.67	=	31,099)	÷	18,619)
2023/12/31	1.29	=	20,443)	÷	15,856)
2022/12/31	1.17	=	19,570)	÷	16,697)
2021/12/31	1.06	=	19,599)	÷	18,569)
2020/12/31	1.28	=	22,384)	÷	17,549)
2019/12/31	0.87	=	16,002)	÷	18,494)
2018/12/31	0.89	=	16,214)	÷	18,180)
2017/12/31	1.04	=	17,882)	÷	17,276)
2016/12/31	0.81	=	15,775)	÷	19,369)
2015/12/31	0.66	=	12,068)	÷	18,283)
2014/12/31	0.49	=	8,683)	÷	17,657)
2013/12/31	0.51	=	8,829)	÷	17,467)
2012/12/31	0.58	=	7,496)	÷	12,975)
2011/12/31	0.70	=	7,555)	÷	10,806)
2010/12/31	0.62	=	6,644)	÷	10,666)
2009/12/31	0.86	=	7,607)	÷	8,844)
2008/12/31	1.17	=	8,375)	÷	7,187)
2007/12/31	0.83	=	7,657)	÷	9,222)
2006/12/31	0.52	=	5,063)	÷	9,720)
2005/12/31	0.45	=	5,106)	÷	11,254)

¹ 百万米ドル

短期借入金および長期債務の推移: 2010年以降、合計は一貫して増加しており、特に2015年以降顕著な拡大傾向を示している。2024年には約31,099百万米ドルとなり、2010年時点から大幅な増加を示している。
株主資本の推移: 株主資本は2005年の約11,254百万米ドルから2024年には約18,619百万米ドルまで拡大している。ただし、2017年に一時的に減少し、その後再び増加傾向を見せている。この変動は、資産の再評価や配当政策の変化などによる可能性がある。
負債比率の動向: 負債資本比率は2005年には0.45と比較的低い水準だったが、その後徐々に上昇し、2015年には0.66に達した。特に2018年以降、比率は1.0を超え、2024年には1.67にまで増加している。このことは、財務レバレッジの拡大を示しており、企業の負債依存度が高まっていることを反映している。
総評: 全体的には、短期および長期の負債が長期的に増加している傾向が見られる。一方、株主資本は大きな変動があるものの、長期的には増加傾向を示している。負債比率の上昇は、企業が財務レバレッジを積極的に活用している可能性を示唆しており、これは事業拡大や資本調達の一環として理解できる。一方、負債比率の高まりは財務リスクの増加も意味し得るため、今後の資金運用やリスク管理の観点から注視が必要である。

競合他社との比較

Honeywell International Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較

	Honeywell International Inc.	Boeing Co.	Caterpillar Inc.	Eaton Corp. plc	GE Aerospace	Lockheed Martin Corp.	RTX Corp.
2024/12/31	1.67	—	1.97	0.50	1.00	3.20	0.69
2023/12/31	1.29	—	1.94	0.49	0.77	2.55	0.73
2022/12/31	1.17	—	2.33	0.51	0.89	1.68	0.44
2021/12/31	1.06	—	2.29	0.52	0.87	1.07	0.43
2020/12/31	1.28	—	2.42	0.54	2.11	2.02	0.44
2019/12/31	0.87	—	2.58	0.52	3.21	4.05	1.04
2018/12/31	0.89	40.85	2.60	0.47	3.55	9.04	1.18
2017/12/31	1.04	31.32	2.55	0.45	2.09	—	0.93
2016/12/31	0.81	12.18	2.80	0.56	1.80	9.45	0.87
2015/12/31	0.66	1.57	2.57	0.56	2.02	4.62	0.75
2014/12/31	0.49	1.05	2.35	0.57	2.85	1.81	0.63
2013/12/31	0.51	0.65	1.81	0.57	2.93	1.25	0.64
2012/12/31	0.58	1.77	2.29	0.72	3.37	157.90	0.90
2011/12/31	0.70	3.52	2.69	0.51	3.89	6.45	0.47
2010/12/31	0.62	4.49	2.63	0.47	4.02	1.35	0.48
2009/12/31	0.86	6.07	3.62	0.51	4.35	1.22	0.49
2008/12/31	1.17	—	5.84	0.68	5.00	1.24	0.72
2007/12/31	0.83	0.91	3.20	0.66	4.45	0.44	0.43
2006/12/31	0.52	2.01	3.98	0.63	3.85	0.64	0.46
2005/12/31	0.45	0.97	3.05	0.65	3.39	0.61	0.48

産業部門との比較: 資本財

Honeywell International Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財

	Honeywell International Inc.	資本財
2024/12/31	1.67	1.54
2023/12/31	1.29	1.54
2022/12/31	1.17	1.33
2021/12/31	1.06	1.26
2020/12/31	1.28	1.75
2019/12/31	0.87	2.08
2018/12/31	0.89	2.03
2017/12/31	1.04	1.74
2016/12/31	0.81	1.60
2015/12/31	0.66	1.64
2014/12/31	0.49	2.06
2013/12/31	0.51	2.00
2012/12/31	0.58	2.56
2011/12/31	0.70	3.04
2010/12/31	0.62	3.10
2009/12/31	0.86	3.46
2008/12/31	1.17	4.19
2007/12/31	0.83	3.21
2006/12/31	0.52	3.02
2005/12/31	0.45	2.53

業界との比較: 工業

Honeywell International Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 工業

	Honeywell International Inc.	工業
2024/12/31	1.67	1.38
2023/12/31	1.29	1.52
2022/12/31	1.17	1.42
2021/12/31	1.06	1.37
2020/12/31	1.28	1.82
2019/12/31	0.87	1.82
2018/12/31	0.89	1.85
2017/12/31	1.04	1.65
2016/12/31	0.81	1.54
2015/12/31	0.66	1.51
2014/12/31	0.49	1.89
2013/12/31	0.51	1.79
2012/12/31	0.58	2.29
2011/12/31	0.70	2.60
2010/12/31	0.62	2.68
2009/12/31	0.86	3.01
2008/12/31	1.17	3.54
2007/12/31	0.83	2.73
2006/12/31	0.52	2.49
2005/12/31	0.45	2.42

Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

負債資本比率 2005年以降

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競合他社との比較

産業部門との比較: 資本財

業界との比較: 工業

負債資本比率
2005年以降