価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Honeywell International Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュと資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年には6038百万米ドルを記録し、2022年には5274百万米ドルに減少しました。その後、2023年には5340百万米ドルと小幅な増加を見せ、2024年には6097百万米ドルと再び増加しました。2025年には6075百万米ドルとなり、若干の減少傾向を示しています。全体として、2021年から2024年にかけて増加傾向にあり、2025年にわずかに減少しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- 2021年には2774百万米ドル、2022年には4854百万米ドルと増加しました。2023年には4927百万米ドルと横ばい傾向を示し、2024年には15789百万米ドルと大幅な増加を記録しました。2025年には7728百万米ドルに減少し、2024年の水準からは大きく低下しています。FCFEは、2024年まで顕著な増加傾向にありましたが、2025年には大幅な減少が見られます。
営業活動によるネットキャッシュは比較的安定した水準を維持していますが、FCFEは2024年に急増し、2025年に大幅に減少するという顕著な変動を示しています。このFCFEの変動は、投資活動や財務活動における重要な変化を示唆している可能性があります。
価格対 FCFE 比率現在の
Honeywell International Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 資本財 | |
| P/FCFE産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Honeywell International Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Honeywell International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提示されたデータに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株価は、2021年末の186.99米ドルから2025年末には242.65米ドルへと、全体的に上昇傾向にあります。ただし、2022年末の200.47米ドルをピークに、2023年末には197.17米ドルまで一時的に低下しています。その後、2024年末には202.75米ドルまで回復し、2025年末には大幅な上昇を見せています。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、2021年末の4.04米ドルから2022年末には7.26米ドル、2023年末には7.55米ドルと増加しています。2024年末には大幅に増加し24.29米ドルに達しましたが、2025年末には12.16米ドルへと減少しています。この変動は、キャッシュフロー創出力の変動を示唆しています。
- 株価フリーキャッシュフロー倍率（P/FCFE）
- P/FCFEは、2021年末の46.23から2022年末には27.59、2023年末には26.1へと低下しています。2024年末には8.35まで大幅に低下し、投資家の評価がFCFEに対してより寛容になったことを示唆しています。しかし、2025年末には19.96へと上昇しており、これは株価の上昇にFCFEの増加が追いついていない、または投資家の期待が変化したことを示している可能性があります。
全体として、株価は増加傾向にありますが、FCFEの変動とP/FCFEの推移を考慮すると、株価の変動はFCFEの増加だけでなく、投資家の期待や市場全体の動向にも影響を受けていると考えられます。特に、2024年末のP/FCFEの急激な低下と、それに続く2025年末の株価の急上昇は、投資家の評価が大きく変化したことを示唆しています。