会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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コンポーネント | 形容 | 会社 |
---|---|---|
FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Honeywell International Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 | Honeywell International Inc.FCFFは2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。 |
支払利息 (税引き後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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2 2023 計算
支払利息、資本化額控除後、税金 = 支払利息(資本化額控除後) × EITR
= 649 × 20.80% = 135
企業価値 FCFF 比率現在の
選択された財務データ (百万米ドル) | |
企業価値 (EV) | 146,708) |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 4,858) |
評価比率 | |
EV/FCFF | 30.20 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
Boeing Co. | 23.82 |
Caterpillar Inc. | 17.87 |
Cummins Inc. | 15.93 |
General Electric Co. | 39.03 |
Lockheed Martin Corp. | 18.21 |
RTX Corp. | 24.88 |
EV/FCFFセクター | |
資本財 | 23.42 |
EV/FCFF産業 | |
工業 | 25.67 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
それ以外の場合、会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも高い場合、会社は比較的過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
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選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
企業価値 (EV)1 | 141,517) | 144,024) | 136,990) | 148,988) | 134,643) | |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 4,858) | 4,829) | 5,433) | 5,625) | 6,372) | |
評価比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 29.13 | 29.82 | 25.22 | 26.49 | 21.13 | |
ベンチマーク | ||||||
EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
Boeing Co. | 25.63 | 37.53 | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 16.08 | 23.54 | 20.50 | 23.83 | 16.84 | |
Cummins Inc. | 14.10 | 35.58 | 21.11 | 16.67 | 10.35 | |
General Electric Co. | 29.56 | 17.29 | 56.53 | 32.34 | 15.85 | |
Lockheed Martin Corp. | 17.62 | 19.69 | 13.92 | 14.64 | 21.21 | |
RTX Corp. | 23.86 | 28.45 | 27.29 | 35.26 | 21.94 | |
EV/FCFFセクター | ||||||
資本財 | 21.66 | 25.73 | 31.10 | 76.85 | 24.53 | |
EV/FCFF産業 | ||||||
工業 | 24.49 | 24.77 | 27.82 | 73.14 | 31.17 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 141,517 ÷ 4,858 = 29.13
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評価比率 | 形容 | 会社 |
---|---|---|
EV/FCFF | 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社評価指標です。 | Honeywell International Inc.EV/FCFFは2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。 |