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Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

Honeywell International Inc., FCFF計算

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
ハネウェルに帰属する当期純利益 5,658 4,966 5,542 4,779 6,143
非支配持分に帰属する当期純利益 14 1 68 86 87
現金以外の正味料金 (693) 1,052 140 (20) 623
資産および負債の変動(買収および売却の影響を除く) 361 (745) 288 1,363 44
営業活動によるネットキャッシュ 5,340 5,274 6,038 6,208 6,897
支払利息、資本化額控除後、税引き後1 514 292 263 266 271
設備投資額 (1,039) (766) (895) (906) (839)
有形固定資産の処分による収入 43 29 27 57 43
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 4,858 4,829 5,433 5,625 6,372

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

コンポーネント 形容 会社
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Honeywell International Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 Honeywell International Inc.FCFFは2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。

支払利息 (税引き後)

Honeywell International Inc.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR1 20.80% 22.10% 22.50% 19.10% 21.20%
支払利息 (税引き後)
支払利息(資本化額控除後、税引前) 649 375 339 329 344
レス: 支払利息、資本化額控除後、税金2 135 83 76 63 73
支払利息、資本化額控除後、税引き後 514 292 263 266 271

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

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2 2023 計算
支払利息、資本化額控除後、税金 = 支払利息(資本化額控除後) × EITR
= 649 × 20.80% = 135


企業価値 FCFF 比率現在の

Honeywell International Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
選択された財務データ (百万米ドル)
企業価値 (EV) 146,708
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 4,858
評価比率
EV/FCFF 30.20
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
Boeing Co. 23.82
Caterpillar Inc. 17.87
Cummins Inc. 15.93
General Electric Co. 39.03
Lockheed Martin Corp. 18.21
RTX Corp. 24.88
EV/FCFFセクター
資本財 23.42
EV/FCFF産業
工業 25.67

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).

1 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
それ以外の場合、会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも高い場合、会社は比較的過大評価されています。


企業価値 FCFF 比率史的

Honeywell International Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
企業価値 (EV)1 141,517 144,024 136,990 148,988 134,643
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 4,858 4,829 5,433 5,625 6,372
評価比率
EV/FCFF3 29.13 29.82 25.22 26.49 21.13
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
Boeing Co. 25.63 37.53
Caterpillar Inc. 16.08 23.54 20.50 23.83 16.84
Cummins Inc. 14.10 35.58 21.11 16.67 10.35
General Electric Co. 29.56 17.29 56.53 32.34 15.85
Lockheed Martin Corp. 17.62 19.69 13.92 14.64 21.21
RTX Corp. 23.86 28.45 27.29 35.26 21.94
EV/FCFFセクター
資本財 21.66 25.73 31.10 76.85 24.53
EV/FCFF産業
工業 24.49 24.77 27.82 73.14 31.17

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 141,517 ÷ 4,858 = 29.13

4 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

評価比率 形容 会社
EV/FCFF 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社評価指標です。 Honeywell International Inc.EV/FCFFは2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。