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経済的利益
Honeywell International Inc.、経済的利益計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
税引後営業利益 (NOPAT)
Honeywell International Inc., NOPAT計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 手当の増額(減少)の追加.
3 顧客前払金と繰延利益の増加(減少)の追加額.
4 製品保証および製品性能保証に関する義務の増減の追加.
5 リポジショニングリザーブの増加(減少)の追加.
6 ハネウェル社に帰属する当期純利益に対する株式換算物の増加(減少)を追加.
7 2024 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
8 2024 計算
利息およびその他の金銭的費用の税制上の優遇措置 = 調整された利息およびその他の財務費用 × 法定所得税率
= × 21.00% =
9 ハネウェルに帰属する当期純利益への税引後支払利息の追加額.
10 2024 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
11 税引き後の投資収益の排除。
- 純利益の推移
- 2020年から2024年にかけて、ハネウェルの当期純利益はおおむね増加傾向を示している。2020年の4,779百万米ドルから2024年の5,705百万米ドルにかけて、約19.4％の増加が見られる。特に2021年には5,542百万米ドルと高水準を記録しており、その後も安定して増加傾向が維持されている。
- 税引後営業利益 (NOPAT)の動向
- 2020年から2024年の期間中、税引後営業利益も一貫して増加している。2020年の5,376百万米ドルから2024年には5,978百万米ドルに達し、約11.3％の増加を示している。これは営業効率の改善または収益性の向上があったことを示唆している。
- 収益性の安定性と成長
- 両指標ともに、全体として安定した増加傾向にあり、特に純利益の増加率が高いことから、純粋な収益の拡大に伴う利益の向上が見られる。これにより、企業の収益性と財務パフォーマンスの持続的な改善が示唆される。
- 総合評価
- これらのデータから、ハネウェルは2020年から2024年にかけて継続的な収益増加を実現しており、営業効率の改善と収益性の向上が目立つ。今後もこれらの傾向が維持される場合、企業の財務状況は堅調に推移すると考えられる。
現金営業税
Honeywell International Inc.、現金営業税計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税金費用 | ||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | ||||||
| もっとその： 利息やその他の金融費用による節税 | ||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | ||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 税金費用の動向
- 2020年度から2024年度までの税金費用は、全体的に一定の範囲内で推移している。2021年度に一時的に増加し、その後若干の変動を見せつつも、比較的安定した水準に留まっている。これは、連続した増減はあるものの、特異な増加や減少は見られず、税負担の安定性を示唆している。
- 現金営業税の動向
- 2020年度から2024年度にかけて、現金営業税は年度とともに増加傾向を示している。特に2022年度に大きな跳ね上がりを見せ、その後も2024年度には引き続き高水準を維持している。これは、税負担額の増加を反映しており、営業活動における現金税負担の増加傾向が認められる。
- 総合的な傾向
- 税金費用と現金営業税の両方が、2020年度から2024年度にかけて一定の変動を伴いながらも、長期的には安定した水準に留まっている。特に現金営業税の増加は、営業活動の拡大や税金戦略の変化を示唆している可能性があり、今後の財務計画や税務戦略において注視すべき指標となる。これらの変動パターンは、企業の税負担の管理状況や経済環境の影響も反映していると考えられる。
投下資本
Honeywell International Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 顧客の前払金と繰延利益の追加.
5 製品保証および製品性能保証の義務の追加.
6 リポジショニングリザーブの追加.
7 ハネウェルの株主資本総額への株式相当物の追加.
8 その他の包括利益の累計額の除去。
9 進行中の建設の減算.
10 販売可能な投資の差し引き.
- 総負債とリースの推移
- 報告された負債とリースの合計は、2020年から2024年までの期間を通じて一定の範囲内で推移しているものの、顕著な増減は見られない。特に2020年の23212百万米ドルから2021年の20631百万米ドルに減少した後、2022年には20537百万米ドルとほぼ横ばいとなり、その後2023年には21536百万米ドルへやや増加し、2024年には32225百万米ドルに大きく増加している。2024年の増加は他の期間と比べて顕著であり、負債とリース負債の増加が財務リスクの上昇につながる可能性を示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本総額は、2020年の17549百万米ドルから2021年には18569百万米ドルへ増加し、その後2022年には16697百万米ドルへと減少している。2023年には15856百万米ドルへさらに減少するものの、2024年には18619百万米ドルへ回復しており、年による変動はあるものの、全体としては一定の範囲内で変動している。特に2024年の株主資本の増加は、純資産の改善や株主価値の回復を示す兆候と解釈できる。
- 投下資本の動向
- 投下資本は、2020年の49130百万米ドルから2021年の48349百万米ドルへ若干の減少を見せた後、2022年と2023年にはそれぞれ47332百万米ドルと48147百万米ドルへほぼ横ばいの推移を示している。2024年には60349百万米ドルと大きく増加し、投資規模の拡大や資本の拡充が図られたことが示唆される。これにより、資本投入の拡大が企業の成長戦略を支える基盤となっていることがうかがえる。
- 総合的な見解
- 全体として、負債とリース負債の増加と投下資本の拡大は、企業が積極的な投資や成長戦略を展開していることを示している。一方、株主資本の変動は一定の範囲内で安定しており、財務の柔軟性を保った状態にあると評価できる。2024年には負債増加や投資拡大が顕著に見られるため、今後の財務状況やリスク管理の重要性が高まることが考えられる。
資本コスト
Honeywell International Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
経済スプレッド比率
Honeywell International Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済スプレッド比率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
経済利益率率
Honeywell International Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| もっとその： 顧客前払金と繰延利益の増加(減少) | ||||||
| 調整後売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済利益率率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).