Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

総資産回転率は、2020年から2023年まで一貫して上昇傾向にありましたが、2024年には低下しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。この変動は、資産の効率的な活用状況の変化を示唆する可能性があります。

流動性比率

流動流動性比率は、2021年と2022年に低下した後、2023年にわずかに上昇し、2024年にはさらに上昇しました。調整後の現在の流動性比率は、概ね安定した水準を維持しています。これらの指標は、短期的な支払い能力が概ね安定していることを示唆しています。

負債資本比率は、2021年に大幅に低下した後、2023年まで上昇傾向にあり、2024年にはさらに上昇しました。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しています。総資本に対する負債比率も、概ね上昇傾向にあります。これらの指標は、財務レバレッジの増加を示唆しています。

財務レバレッジ

財務レバレッジ比率は、2020年から2024年まで一貫して上昇傾向にあります。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。これは、負債を利用して収益を拡大する戦略が採用されている可能性を示唆しています。

純利益率は、2021年に上昇した後、2022年に低下し、2023年に再び上昇しましたが、2024年にはわずかに低下しました。調整後の当期純利益率も同様の変動を示しています。これらの指標は、収益性の変動を示唆しています。

収益性比率

自己資本利益率は、2023年に大幅に上昇しましたが、2024年には低下しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。総資産利益率も、2023年に上昇した後、2024年には低下しました。調整後の総資産利益率は、概ね安定した水準を維持しています。これらの指標は、資本の効率的な活用状況の変化を示唆しています。

分析期間において、売り上げ高は一貫して増加傾向を示している。2020年の32637百万米ドルから2024年には38498百万米ドルへと、着実な成長が見られる。

総資産は、2020年から2022年まで減少傾向にあったが、2023年、2024年には増加に転じている。2020年の64586百万米ドルから2022年には62275百万米ドルまで減少した後、2024年には75196百万米ドルへと増加した。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.51から2022年には0.57へと上昇し、2023年には0.60のピークに達した。しかし、2024年には0.51に低下している。これは、資産の効率的な活用度合いが変動していることを示唆する。

調整後売上高も、売り上げ高と同様に一貫して増加している。2020年の33125百万米ドルから2024年には38524百万米ドルへと増加した。

調整後総資産の推移は、総資産と同様の傾向を示している。2020年の64028百万米ドルから2022年には62180百万米ドルまで減少した後、2024年には75272百万米ドルへと増加した。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2020年の0.52から2022年には0.58へと上昇し、2023年には0.59のピークに達した。しかし、2024年には0.51に低下している。調整後の回転率も、調整前と同様に、資産の効率的な活用度合いの変動を示している。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、両者の傾向は類似している。2024年の回転率の低下は、売上高の増加が総資産の増加に追いついていない可能性を示唆している。

近年の財務データに基づき、流動資産は2020年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年には増加に転じました。2020年の28175百万米ドルから2023年には23502百万米ドルまで減少した後、2024年には27908百万米ドルに増加しています。

流動負債は、2020年から2022年まで緩やかに増加しましたが、2023年には減少しました。その後、2024年には再び増加しています。2020年の19197百万米ドルから2022年の19938百万米ドルまで増加した後、2023年には18539百万米ドルに減少し、2024年には21256百万米ドルに増加しました。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.47から2022年には1.25まで低下しましたが、2023年には1.27に若干改善し、2024年には1.31に上昇しました。全体的に見て、この比率は1.3を上回る水準で推移しています。

調整流動資産は、2020年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年には増加に転じました。2020年の28377百万米ドルから2023年には23825百万米ドルまで減少した後、2024年には28222百万米ドルに増加しています。

調整後流動負債は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年には減少しました。その後、2024年には再び増加しています。2020年の15481百万米ドルから2022年の15899百万米ドルまで増加した後、2023年には14579百万米ドルに減少し、2024年には17363百万米ドルに増加しました。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の1.83から2021年の1.62に低下し、2022年には1.59まで低下しました。その後、2023年には1.63に改善し、2024年も1.63で横ばいとなっています。この比率は1.6前後で推移しています。

全体として、流動資産と流動負債はそれぞれ変動しており、流動性比率はこれらの変動の影響を受けています。調整後の流動性比率は、調整されていない流動性比率よりも高い水準を維持しており、調整が流動性の評価に影響を与えていることが示唆されます。2024年には、流動資産の増加と流動負債の増加が同時に見られ、流動性比率への影響は限定的でした。

総負債は、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年にわずかに増加し、2024年には大幅に増加しました。この増加は、2024年の31099百万米ドルという最高値を示しています。

株主資本総額は、2020年から2021年まで増加しましたが、2022年以降は減少傾向にあり、2023年に最低値の15856百万米ドルを記録しました。しかし、2024年には18619百万米ドルに増加し、回復の兆しが見られます。

負債資本比率は、2020年の1.28から2021年には1.06に低下し、財務レバレッジが改善されました。その後、2022年に1.17、2023年に1.29と上昇し、2024年には1.67と大幅に上昇しました。これは、負債の増加が株主資本の増加を上回ったことを示唆しています。

調整後総負債は、総負債と同様に、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年に増加し、2024年には大幅に増加しました。2024年の調整後総負債は32225百万米ドルであり、過去最高を記録しています。

調整後自己資本合計は、2020年から2021年まで増加しましたが、2022年以降は減少傾向にあり、2023年に最低値の23634百万米ドルを記録しました。2024年には26142百万米ドルに増加し、株主資本の回復を示しています。

有利子負債比率(調整後)は、2020年の0.95から2021年には0.78に低下し、有利子負債の管理が改善されました。その後、2022年に0.83、2023年に0.91と上昇し、2024年には1.23と大幅に上昇しました。これは、調整後総負債の増加に伴い、有利子負債の比率も上昇したことを示しています。

総負債の傾向

2020年から2022年まで減少、2023年にわずかな増加、2024年に大幅な増加。

株主資本総額の傾向

2020年から2021年まで増加、2022年から2023年まで減少、2024年に増加。

負債資本比率の傾向

2021年に低下、その後2024年まで上昇。

調整後総負債の傾向

総負債と同様の傾向。

調整後自己資本合計の傾向

株主資本総額と同様の傾向。

有利子負債比率(調整後)の傾向

2021年に低下、その後2024年まで上昇。

総負債は、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年にわずかに増加し、2024年には大幅に増加しました。具体的には、2020年の22384百万米ドルから2022年の19570百万米ドルまで減少しましたが、2024年には31099百万米ドルに達しています。

総資本金は、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年にほぼ横ばいとなり、2024年には大幅に増加しました。2020年の39933百万米ドルから2022年の36267百万米ドルまで減少した後、2024年には49718百万米ドルに増加しています。

総資本に対する負債比率は、2020年の0.56から2021年の0.51に低下し、2022年には0.54に上昇、2023年には0.56に維持され、2024年には0.63に上昇しました。この比率の上昇は、負債が資本の増加に比べてより速いペースで増加していることを示唆しています。

調整後総負債は、総負債と同様に、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年にわずかに増加し、2024年には大幅に増加しました。2020年の23212百万米ドルから2022年の20537百万米ドルまで減少した後、2024年には32225百万米ドルに達しています。

調整後総資本は、総資本金と同様に、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年にほぼ横ばいとなり、2024年には大幅に増加しました。2020年の47696百万米ドルから2022年の45272百万米ドルまで減少した後、2024年には58367百万米ドルに増加しています。

総資本に対する負債比率（調整後）は、2020年の0.49から2021年の0.44に低下し、2022年には0.45に上昇、2023年には0.48に維持され、2024年には0.55に上昇しました。調整後の負債比率も、2024年に上昇しており、負債の増加が資本の増加を上回っていることを示唆しています。

総資本に対する負債比率

負債と資本の相対的な規模を示し、財務リスクの指標となります。比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。

調整後総負債と調整後総資本

特定の負債や資本項目を除外することで、より詳細な財務状況を把握することができます。

総資産は、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年にわずかに減少した後、2024年には大幅に増加しました。この増加は、事業拡大や買収などの要因が考えられます。

株主資本総額は、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2021年には増加しました。2023年にはさらに減少しましたが、2024年には大幅に増加しました。これは、利益の再投資や株式発行などの要因が考えられます。

財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて一貫して上昇傾向にあります。これは、負債の増加が資産の増加を上回っていることを示唆しており、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年にわずかに減少した後、2024年には大幅に増加しました。調整後の数値は、特定の資産を除外することで、より正確な財務状況を反映している可能性があります。

調整後自己資本合計は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年に減少した後、2024年には増加しました。調整後の自己資本は、特定の負債を除外することで、より正確な財務状況を反映している可能性があります。

調整後財務レバレッジ比率も、2020年から2024年にかけて上昇傾向にあります。調整後の比率は、特定の負債を除外することで、より正確な財務リスクを反映している可能性があります。調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率よりも低い値を示しており、調整によって負債が軽減されていることを示唆しています。

総資産の傾向

2020年から2022年まで減少、2023年にわずかな減少、2024年に大幅な増加。

株主資本総額の傾向

2020年から2022年まで減少、2021年に増加、2023年に減少、2024年に大幅な増加。

財務レバレッジ比率の傾向

2020年から2024年にかけて一貫して上昇。

調整後総資産の傾向

総資産と同様の傾向。

調整後自己資本合計の傾向

2020年から2022年まで増加、2023年に減少、2024年に増加。

調整後財務レバレッジ比率の傾向

2020年から2024年にかけて上昇。財務レバレッジ比率よりも低い値。

当期純利益は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の4779百万米ドルから、2024年には5705百万米ドルへと増加した。ただし、2021年から2022年の増加幅は、2022年から2023年、および2023年から2024年の増加幅と比較して小さい。

売上高も同様に、2020年から2024年にかけて増加している。2020年の32637百万米ドルから、2024年には38498百万米ドルへと増加した。売上高の増加率は、当期純利益の増加率と概ね一致している。

純利益率は、2020年の14.64%から2021年には16.11%に上昇したが、2022年には14.00%に低下した。その後、2023年には15.43%に回復し、2024年には14.82%となった。純利益率は変動しているものの、全体としては14%から16%の範囲内で推移している。

調整後当期純利益も、2020年から2024年にかけて増加傾向にある。2020年の4984百万米ドルから、2024年には6034百万米ドルへと増加した。調整後当期純利益の増加は、当期純利益の増加と一致する。

調整後売上高も、2020年から2024年にかけて増加している。2020年の33125百万米ドルから、2024年には38524百万米ドルへと増加した。調整後売上高の増加率は、売上高の増加率と類似している。

調整後当期純利益率は、2020年の15.05%から2021年には18.01%に大幅に上昇したが、2022年には12.85%に大きく低下した。その後、2023年には13.47%に回復し、2024年には15.66%となった。調整後当期純利益率は、純利益率よりも変動幅が大きい。

当期純利益の傾向

一貫した増加傾向が見られる。ただし、増加幅は年によって変動する。

売上高の傾向

一貫した増加傾向が見られる。当期純利益の増加と連動している。

純利益率の傾向

変動しているが、14%から16%の範囲内で推移している。

調整後当期純利益の傾向

一貫した増加傾向が見られる。当期純利益の増加と一致する。

調整後売上高の傾向

一貫した増加傾向が見られる。売上高の増加と類似している。

調整後当期純利益率の傾向

純利益率よりも変動幅が大きい。2021年にピークを迎え、2022年に大きく低下した後、回復傾向にある。

当期純利益は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の4779百万米ドルから2024年には5705百万米ドルへと、全体として約19.2%の増加を示している。ただし、2021年から2022年の間には若干の減少が見られる。

株主資本総額は、2020年から2022年まで減少傾向にあったが、2023年以降は増加に転じている。2020年の17549百万米ドルから2022年には16697百万米ドルまで減少した後、2024年には18619百万米ドルへと回復している。

自己資本利益率は、2020年から2021年にかけて上昇し、2021年の29.85%をピークとした。その後、2022年には若干の低下が見られたが、2023年には大幅に上昇し35.68%を記録、2024年には30.64%となった。全体として、自己資本利益率は高い水準を維持している。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にある。2020年の4984百万米ドルから2024年には6034百万米ドルへと、約21.1%の増加を示している。2022年には減少が見られるものの、その後は回復している。

調整後自己資本合計は、2020年から2023年まで減少傾向にあったが、2024年には増加に転じている。2020年の24484百万米ドルから2023年には23634百万米ドルまで減少した後、2024年には26142百万米ドルへと増加している。

調整後自己資本利益率は、2020年から2021年にかけて上昇し、2021年の23.58%を記録した。その後、2022年には大幅に低下したが、2023年以降は再び上昇し、2024年には23.08%となった。調整後自己資本利益率も、全体として安定した水準を維持している。

当期純利益の傾向

一貫した増加傾向。2021年から2022年にかけての減少は軽微。

株主資本総額の傾向

2020年から2022年まで減少、2023年以降は増加。

自己資本利益率の傾向

高い水準を維持。2023年に大幅な上昇。

調整後当期純利益の傾向

一貫した増加傾向。2022年の減少は軽微。

調整後自己資本合計の傾向

2020年から2023年まで減少、2024年に増加。

調整後自己資本利益率の傾向

安定した水準を維持。2022年に低下、2023年以降は回復。

当期純利益は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の4779百万米ドルから2023年には5658百万米ドルへと増加し、2024年には5705百万米ドルと、わずかながら増加しています。調整後当期純利益も同様の傾向を示しており、2020年の4984百万米ドルから2024年には6034百万米ドルへと増加しています。

総資産

総資産は、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年と2024年には増加に転じています。2020年の64586百万米ドルから2022年には62275百万米ドルへと減少しましたが、2024年には75196百万米ドルと大幅に増加しています。調整後総資産も同様のパターンを示しています。

総資産利益率は、2020年の7.4%から2021年には8.6%へと上昇し、その後2022年には7.97%に低下しました。2023年には9.2%に上昇しましたが、2024年には7.59%に低下しています。調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示しており、2021年に9.71%とピークを迎え、その後は変動しています。2024年には8.02%となっています。

調整後の指標は、調整前の指標と比較して、より安定した成長を示しています。特に、調整後総資産利益率は、調整前よりも高い水準を維持しています。総資産の増加は、2023年と2024年に顕著であり、利益の増加と相まって、全体的な財務健全性の改善を示唆しています。しかし、総資産利益率の変動は、収益性の安定性について注意を払う必要があることを示唆しています。