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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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負債資本比率
2005年以降

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計算

Caterpillar Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算

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負債資本比率 = 借入金総額1 ÷ 普通株主に帰属する持分(帰属株式)1
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1 百万米ドル

総借入金総額の傾向
2005年から2008年にかけて大幅に増加し、年末残高は約25,745百万米ドルから40,143百万米ドルへ上昇してピークを形成した。金融危機の影響で2009年には約31,631百万米ドルへ低下したが、その後2010年以降は再び上昇傾向を示し、2012年には約40,143百万米ドルで再度高水準を確保した。2013年以降はおおむね35,000〜40,000百万米ドルの範囲で推移し、2014年39,285、2015年38,093、2016年36,783、2017年34,878、2018年36,553、2019年37,657、2020年37,163、2021年37,789、2022年36,993、2023年37,878、2024年38,409といった水準で年を追って推移している。長期的には2008年以前の伸長期後、財務環境の安定化に伴い水準は概ね40,000百万米ドル前後で比較的安定している。
普通株主に帰属する持分の傾向
2005年約8,432百万円、2006年約6,859百万円、2007年約8,883百万円と比較的変動が大きいことが見て取れる。2008年には約6,087百万円へ低下したが、2009年には約8,740百万円へ回復し、2010年以降は増加傾向を強めた。2011年約12,883百万円、2012年約17,532百万円、2013年約20,811百万円と急速に蓄積され、2014年約16,746百万円で調整局面に入った。その後2015年約14,809百万円、2016年約13,697百万円と低下するが、2017年約14,039百万円、2018年約14,588百万円、2019年約15,331百万円、2020年約16,484百万円、2021年約15,869百万円と再び回復・安定化の動きを呈する。2022年約19,494百万円、2023年約19,491百万円、2024年約19,491百万円と再び水準を上げ、長期的には約16〜20十億米ドルの範囲で推移している。
負債資本比率の傾向
初期には2005年約3.05、2006年約3.98と高水準で推移し、2008年には約5.84へ急増してピークを記録した。その後2009年には約3.62へ低下し、2010年以降は約2.63〜2.69の間で安定傾向を示した。2012年には約2.29、2013年には約1.81と低下が顕著で、以降は2014年約2.35、2015年約2.57、2016年約2.80と再びやや上昇する場面もあったが、2017年以降は約2.55〜2.60、2018年約2.60、2019年約2.58、2020年約2.42、2021年約2.29、2022年約2.33と低位レンジにとどまっている。2023年には約1.94、2024年には約1.97と再び低水準へ抑制され、全体として長期的には1.9〜2.0程度を中心とした安定傾向が示唆される。

競合他社との比較

Caterpillar Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較

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Caterpillar Inc. Boeing Co. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
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産業部門との比較: 資本財

Caterpillar Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財

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業界との比較: 工業

Caterpillar Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 工業

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